SK하이닉스는 HBM 중심의 고부가 메모리 제품을 통해 수익성 개선이 기대되는 기업이다. 2025년 4분기 실적이 시장 전망을 크게 상회할 것으로 보이며, 영업이익률이 2026년에는 60%를 넘어설 것으로 분석된다. HBM 매출 비중은 다소 하락할 가능성이 있지만, AI 서버 시장의 성장과 커스텀 메모리 수요 증가로 인해 안정적인 매출을 유지할 것으로 전망된다. 이러한 요소들은 장기적인 투자 관점에서 SK하이닉스의 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 것이다.

신한지주는 2026년에도 안정적인 성장세가 예상되는 대형 은행지주사로, 4분기 순이익이 전년 대비 증가할 것으로 보이나, 선제적 비용 반영으로 인해 컨센서스를 하회할 전망이다. 주요 비용 요인으로는 과징금, 대손비용 증가, 출연금 등이 있으며, 이러한 단기적인 실적 변동성에도 불구하고 원화대출 증가와 NIM 개선, 수수료 이익 확대 등은 장기적인 투자 매력도를 유지하는 요소로 작용할 것이다. 따라서 신한지주는 안정적인 비즈니스 모델과 수익성 개선을 바탕으로 투자자들에게 긍정적인 평가를 받을 가능성이 높다.

삼성중공업은 최근 해양 프로젝트 수주 확대와 고선가 선박 매출 증가로 실적 모멘텀을 확보하고 있다. 2023년 이후 수주분의 매출 비중이 약 70%까지 확대될 것으로 예상되며, 이는 선가 믹스 개선 효과를 통해 수익성을 강화하는 데 기여할 것이다. LNG선 부문에서도 안정적인 매출과 마진 개선이 기대되며, 글로벌 에너지 수요 증가와 환경 규제 강화로 인해 장기적인 경쟁력을 갖추고 있다. 이러한 구조적 개선은 안정적 매출 성장과 고마진 사업으로의 전환 가능성을 높여 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 것이다.

컴투스는 서머너즈워와 야구 게임을 중심으로 안정적인 실적 개선을 보이고 있으며, 콘텐츠 업데이트와 유저 참여 전략이 효과를 보고 있다. 2025년 4분기에는 매출총이익 1801억 원, 영업이익 105억 원을 기록할 것으로 예상되며, 이는 시장 컨센서스를 초과하는 수치다. 특히 서머너즈워의 최근 업데이트와 야구 게임의 성장은 매출 회복에 기여하고 있으며, 이러한 긍정적인 흐름은 장기적인 투자 매력도를 높이는 요소로 작용할 전망이다. 따라서, 컴투스는 안정적인 매출 구조와 성장 가능성을 갖춘 기업으로 평가된다.

LG이노텍은 스마트폰, 서버, AI용 고급 모듈 등 다양한 분야에서 기판 수요 증가로 인해 성장성이 부각되고 있다. 최근 글로벌 기판 수요 강세와 구조적 업황 개선으로 증설이 불가피해졌으며, 이는 기업의 밸류에이션 재평가를 촉진하고 있다. FC-SiP와 FC-CSP 기판의 시장 점유율 상승과 높은 가동률은 안정적인 매출과 수익성 개선을 기대하게 만든다. 따라서, LG이노텍은 장기적인 성장 가능성을 지닌 투자처로 평가된다.