AI 분석리포트

돌핀 | 삼일제약 종목 정보

삼일제약000520

최신 업데이트: 2024-12-03

2507억시가총액
제약카테고리
99.11PER
1.25PBR
경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
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수급 트레이딩

기관 순매도 10일 이상 지속

내일 기관 순매도하면 기관 순매도 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 10일 이상 지속 상황은 6건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-12-02, 2024-11-29, 2024-11-28일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 6.64%, -10.41%, -5.17% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

기관 순매도 10일 이상 지속 발생20,106
기관 순매도 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.02% 하락

기관 순매도 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 -0.01% 하락했어요.

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공시분석

공시유형

기타

  2024-08-19에 삼일제약은 전환사채 21회의 전환가액을 6,379원에서 7,701원으로 조정했습니다. 2024-01-28에는 전환사채 19회의 전환가액을 7,079원에서 7,531원으로 변경했습니다. 이 정보는 전환가액의 변화가 시가의 변동을 반영하고 있으며, 시가 하락의 영향이 부정적인 영향을 미쳤습니다

공시

2024-08-19원문 보러가기
2024-01-30원문 보러가기
2023-12-22원문 보러가기

공시유형

지분변동

  2024-04-01 기준 NH투자증권의 삼일제약 보유주식비율이 9.27%에서 4.51%로 감소했습니다. 2024-03-04 기준 NH투자증권의 보유주식비율이 14.59%에서 9.27%로 감소했습니다. 전반적으로 기관 투자자들의 보유비율 감소는 회사의 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다

공시

2024-04-05원문 보러가기
2024-03-07원문 보러가기
2024-01-17원문 보러가기

공시유형

내부자거래

  2024년 2월 21일 주식 소유 비율이 32.06%로 대폭 감소하여 지배력 약화가 우려됩니다. 2024년 1월 18일과 2024년 1월 11일에도 주식 소유 비율이 각각 36.40%, 36.65%로 감소하였습니다. 전반적으로 주식 소유 비율의 일관된 감소는 회사에 중립적 혹은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다

공시

2024-02-21원문 보러가기
2024-01-18원문 보러가기
2024-01-11원문 보러가기

공시유형

실적속보

  매출액이 전년 대비 9.3% 증가하여 안정적인 성장을 보여주고 있습니다. 영업이익이 56.1% 증가하며 비용 관리의 효율성을 증명하고 있습니다. 이러한 긍정적인 지표들은 삼일제약의 재무구조가 개선되고 있음을 확인시켜주며, 향후 성장 가능성이 높음을 시사합니다

공시

2024-01-25원문 보러가기

기술분석

지표

20일선 돌파매수

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파함. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타탬

관련 지표

2024-08-06

지표

20일선 지지매수

  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등함. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알림

관련 지표

2024-08-05

지표

골든크로스(20-60) 발생매수

  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파함. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알림

관련 지표

2024-07-30

지표

20일선 돌파매수

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파함. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타탬

관련 지표

2024-07-23

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음

관련 지표

2024-06-21

지표

20일선 돌파매수

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파함. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타탬

관련 지표

2024-06-14

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음

관련 지표

2024-05-29

경쟁사

기업정보

동사는 1947년 설립된 의약품 제조 및 판매하는 제약회사로 어린이부루펜시럽, 티어실원스, 아이투오미니 등으로 잘 알려진 중견 제약회사임. 안과, 간질환, 소화기계에 특화된 전문의약품 중심으로 오리지널 품목의 기술도입·생산 및 특허가 만료된 제네릭 제품을 직접 생산 판매하는 제품 매출이 있음. 오리지널 제품을 직수입 및 국내 독점 판매하는 상품 매출 또한 사업두조 중 하나임.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)1,2301,3421,7971,963
영업이익(억 원)6544065
순이익(억 원)13-53-17
영업이익률(%)5.30.32.23.3
순이익률(%)1.1-4-0.8
ROE(%)2.1-8.3-1.3
부채비율(%)201.6244.4183.5190
유보율(%)905.5951.61,795.21,633.6
EPS(원)----
PER(배)103--61.3