AI 분석리포트

돌핀 | 현대해상 종목 정보

현대해상001450

최신 업데이트: 2025-11-03

2조 4,272억원시가총액
보험카테고리
2.87PER
0.51PBR

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미국 주식 심층 분석

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    [보험사 듀레이션 갭 점검]현대해상, 대형 보험사 중 최대 미스매칭
    금융

    현대해상은 대형 보험사 중 듀레이션 갭이 가장 큰 상황으로, 자산 듀레이션 9.8년, 부채 듀레이션 11.5년으로 매칭률이 85%에 불과하다. 이는 금리 변동에 대한 민감도가 높아, 지급여력 비율에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 그러나 최근 듀레이션 갭이 개선되고 있으며, ALM전략실 신설과 장기채 투자 확대 등으로 갭 축소를 위한 노력을 기울이고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 현대해상은 장기적인 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있다.

    인사이트 Q&A
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    현대해상, CIO 전진배치…규제 흐름 맞춰 ALM전략실 신설
    금융
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    현대해상은 CIO 조직을 강화하고 ALM전략실을 신설하여 건전성 관리체계를 고도화하는 등 디지털 혁신과 영업 체질 개선에 집중하고 있다. 카카오 출신의 IT 전문가를 CIO로 영입함으로써 데이터 전략과 IT 인프라에 대한 전문성을 높이고, 서비스개발실을 통해 고객 편익을 증대시키려는 노력이 돋보인다. 이러한 변화는 현대해상의 경쟁력을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

    인사이트 Q&A
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    [신생 부동산운용사 전략 점검]현대하임자산운용, 인베스트먼트운용과 차별화 '과제'
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    현대해상은 국내 3대 손해보험사 중 하나로, 부동산 및 대체투자 전문 자산운용사인 현대하임자산운용을 통해 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 현대하임자산운용은 코리빙, 시니어하우징, 데이터센터 등 '뉴이코노미' 섹터에 집중 투자할 계획으로, 이는 현대해상의 안정적인 수익원 확보에 기여할 수 있습니다. 따라서 현대해상에 대한 투자는 이러한 신규 사업 확장과 시장 변화에 대한 적응력을 고려할 때 긍정적인 평가를 받을 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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공시분석

공시유형
실적속보
  2025-02-21에 매출액은 증가했으나, 영업이익과 순이익이 적자로 전환되었습니다. 2024-11-14에 매출액과 영업이익, 당기순이익이 모두 감소하였습니다. 전반적으로 최근의 실적은 현대해상의 수익성 악화와 재무 상태의 악화를 나타내며 이는 부정적인 영향을 미칩니다
공시
2025-02-21원문 보러가기
2024-11-14원문 보러가기
2024-02-23원문 보러가기
공시유형
지분변동
  국민연금공단의 보유 주식수가 2024년 5월 8일에 8,647,660주에서 2024년 11월 29일에 6,576,874주로 감소하였습니다. 이는 기업에 대한 신뢰가 감소했음을 시사하며, 주가 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 국민연금공단의 주식 보유 비율 감소는 현대해상에 부정적인 영향을 미치는 변화로 볼 수 있습니다
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공시
2025-01-06원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024년 12월 24일 김택수 비등기임원이 장내매수를 통해 보유 주식을 768주 증가시키며 긍정적인 신호를 보였습니다. 2024년 4월 8일 국민연금공단은 주식을 14,702주 매도하며 주식 보유 비율이 0.02% 감소하였습니다. 전반적으로 기관투자자의 유입과 일부 주식 매도 활동이 혼재된 가운데, 변화가 현대해상에는 중립적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
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공시
2024-12-27원문 보러가기
2024-04-11원문 보러가기
2024-03-21원문 보러가기
공시유형
배당
  2023년 12월 15일 현대해상은 이사회가 배당기준일을 정할 수 있도록 정관을 변경하였습니다. 2023년 3월 17일에도 정기 주주총회에서 이사회에게 배당기준일을 정할 수 있는 권한을 부여받았습니다. 이를 통해 현대해상은 배당정책의 유연성을 높여 주주 가치를 제고하고 재무 유동성을 관리하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다
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공시
2023-12-15원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-06-30
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-06-11
지표
골든크로스(20-60) 발생매수
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-27
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-05-21
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-04-29
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-21
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-03-12

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1955년 해상보험 전업회사인 동방해상보험주식회사로 창립하였음. 손해보험업, 제3보험업, 기타보험업 등의 보험업을 주요 사업으로 영위하며, 허용 범위 내 자산운용과 겸영가능업무를 수행하고 있음. '내 인생의 든든한 시작 현대해상' 비전 아래 매출·손익 균형성장, 고객경험 중심 브랜드·마케팅, 지속성장 기반 확충, 최고 수준의 디지털 경쟁력 구현을 전략방향으로 추진하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)----
영업이익(억 원)6,39317,9207,43512,441
순이익(억 원)4,32612,9505,7448,505
영업이익률(%)3.411.74.77.2
순이익률(%)2.38.43.64.9
ROE(%)8.817.87.415.8
부채비율(%)954.7386.5628.1923
유보율(%)11,25521,322.313,598.110,663
EPS(원)----
PER(배)4.724.82.6
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