AI 분석리포트

돌핀 | 디아이 종목 정보

디아이003160

최신 업데이트: 2025-07-10

4,202억시가총액
반도체 및 관련장비카테고리
387.24PER
2.65PBR

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공시
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  • 핀포인트뉴스
    '꿈의 반도체' HBM 시장, 디아이도 뛰어 들었다...삼성전자와 계약 주가 날개
    산업

    디아이는 반도체 검사장비 전문 기업으로, 최근 고대역폭 메모리(HBM) 시장에 본격적으로 진출하며 주목받고 있다. 특히, 중국 삼성전자와의 194억 원 규모의 계약 체결은 HBM4 검사장비 개발에 필요한 자금을 확보하는 중요한 발판이 되었다. HBM4는 인공지능(AI) 반도체 시장의 급성장과 함께 수요가 급증하고 있는 핵심 기술로, 디아이의 검사장비는 기존 장비보다 더욱 정밀하고 빠른 성능을 제공할 것으로 기대된다. 이러한 기술력과 시장 진출은 디아이의 주가 상승과 장기적인 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있다.

    인사이트 Q&A
  • 연합뉴스
    안덕근 "한수원-웨스팅하우스 분쟁 종결 적극 환영"
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    산업통상자원부는 한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스가 원전 지적재산권 관련 분쟁을 종결하기로 합의한 것에 대해 환영한다고 밝혔다. 안덕근 산업부 장관은 이번 합의가 한·미 원자력 수출과 협력 원칙에 관한 MOU와 함께 양국 정부와 민간이 글로벌 원전 시장에서 협력할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가했다. 한수원과 웨스팅하우스는 2022년부터 이어진 지식재산권 분쟁을 합의로 마무리했다.

    인사이트 Q&A

AI 트레이딩

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수급 트레이딩

외인순매도 5일 이상 지속

내일 외인 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 13건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-04-16, 2025-04-15, 2025-01-09일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 3.00%, -6.20%, 6.84% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매도 5일 이상 지속 발생109,165
외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.08% 하락

외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.05% 상승했어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 5일 이상 지속

내일 기관 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 29건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-06-25, 2025-03-13, 2025-03-12일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.12%, 9.74%, -1.98% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 5일 이상 지속 발생92,249
기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.02% 상승

기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.08% 상승했어요.

공시분석

공시유형
배당
  2025-02-20 공시에 따르면, 디아이는 2024년 결산배당으로 총 2억601만6천790원을 배당할 예정입니다. 2024-02-16 공시에 따르면, 디아이는 2023년 결산배당으로 총 2억589만6천785원을 배당했습니다. 이 두 공시는 디아이가 지속적으로 안정적인 배당 정책을 유지하고 있음을 보여주지만, 시가배당율이 감소하고 있어 주의가 필요합니다
공시
2025-02-20원문 보러가기
2024-02-16원문 보러가기
공시유형
수주
  2025-02-20, SK하이닉스와 체결한 계약은 디아이 매출의 40.5%를 차지하여 재무 건전성에 기여합니다. 2025-01-20과 2024-12-24에 체결된 삼성전자 소주와의 계약은 각각 매출의 2.9%와 4.6%를 차지하여 안정적인 수익 기반을 마련합니다. 전반적으로 이러한 계약 체결은 디아이의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미치며 매출 증대를 기대하게 합니다
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공시
2025-02-20원문 보러가기
2025-01-20원문 보러가기
2024-12-24원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2025-02-20: 매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 0.3%와 49.8% 감소하여 수익성이 악화되었습니다. 2024-02-16: 매출액이 7.1% 감소하고 당기순이익이 87.2% 감소하여 투자 지연과 충당부채 환입이 주요 원인으로 작용하였습니다. 전반적으로 원가율 상승과 투자 지연으로 인해 회사의 수익성 변화는 부정적입니다
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공시
2025-02-20원문 보러가기
2024-02-16원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-07-11에 국민연금공단의 보유 주식수가 3.70%로 감소하여, 이는 단순 처분으로 인해 시장에서 주식 유동성이 증가할 수 있습니다. 2024-05-27에 국민연금공단의 이전 보고서에서는 5.06%로 보고되었으며, 이는 일정 기간 동안 주식 보유 비율이 큰 폭으로 변동했음을 시사합니다. 이러한 주식 보유 변동은 국민연금공단의 투자 전략에 따라 긍정적으로 해석될 수도 있습니다
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공시
2024-10-07원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2024년 6월 18일, 디아이는 200억 원 규모의 교환사채 발행을 완료했습니다. 2024년 6월 5일, 이사회는 교환사채 발행을 승인했습니다. 이러한 조치는 회사의 재무 및 운영 안정성을 강화하기 위한 긍정적인 전략입니다
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공시
2024-06-18원문 보러가기
2024-06-05원문 보러가기
공시유형
자사주
  2024년 6월 18일, 디아이는 774,113주를 처분하여 200억원을 조달하였습니다. 2024년 6월 5일, 디아이는 교환사채 발행을 위해 25,836원의 가격으로 자기주식을 처분하기로 결정하였습니다. 이러한 일련의 조치는 자금 유동성을 향상시키므로, 회사에 긍정적인 영향을 미칩니다
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공시
2024-06-18원문 보러가기
2024-06-05원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
관련 지표
2025-06-05
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-06-02
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-05-21
지표
골든크로스(20-60) 발생매수
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-14
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-09
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-04
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-31

경쟁사

기업정보

동사는 1961년 반도체 검사장비 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 1996년 한국거래소에 상장하였음. 반도체 검사장비를 주력으로 하며, 전자파 차폐체 제조, 수처리 환경사업, 음향ㆍ영상기기, 2차전지 장비 등의 사업을 영위하고 있음. Package Burn-In Tester 국산화로 경쟁우위를 유지하고 있으며, DDR5 Wafer Tester 양산납품과 HBM Wafer Tester 양산공급을 진행하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)2,2662,3102,1452,140
영업이익(억 원)1651126131
순이익(억 원)1511522028
영업이익률(%)7.34.82.91.4
순이익률(%)6.86.31.50.5
ROE(%)11.4102.10.7
부채비율(%)63.268.17490.5
유보율(%)813.3816.9816.2828.1
EPS(원)----
PER(배)19.210.256.5374.1
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