AI 분석리포트

돌핀 | 신흥 종목 정보

신흥004080

최신 업데이트: 2025-07-18

1,377억시가총액
의료 장비 및 서비스카테고리
26.35PER
1.18PBR

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경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 8건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-06-02, 2025-03-12, 2025-02-10일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.21%, 0.34%, 0.35% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생118,783
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.10% 상승했어요.

공시분석

공시유형
기타
  신흥의 매출이 1,500억원으로 증가하여 전년 대비 20% 성장한 것은 기업의 시장 점유율 확대와 수익성 개선을 나타냅니다. 또한, 300억원 규모의 자사주 매입 발표는 주가 안정화와 주주 가치를 제고하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이러한 변화들은 신흥의 재무 건전성과 성장 가능성을 높이는 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다
공시
2025-07-02원문 보러가기
2025-07-01원문 보러가기
2025-06-24원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  최대주주 디브이홀딩스의 보통주식 보유량이 7,206,757주로 증가하여 지배 구조가 안정화되었습니다. 또한, 최대주주 이용익의 보유 주식이 감소하여 지배 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로, 이러한 변화는 회사에 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 혼재되어 있으며, 향후 주가에 미치는 영향은 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다
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공시
2025-07-01원문 보러가기
2025-06-10원문 보러가기
2025-06-02원문 보러가기
공시유형
지분변동
  최대주주인 이용익의 보유 주식 수가 2025년 3월 19일에 감소하여 보유 비율이 76.36%로 줄어들었습니다. 그러나 2024년 7월 4일에는 보유 주식 수가 증가하여 보유 비율이 75.85%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로, 주식 보유 비율의 변동은 지배 구조의 안정성에 영향을 미치며, 이는 장기적으로 주가에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-03-20원문 보러가기
2024-07-08원문 보러가기
2024-06-24원문 보러가기
공시유형
자사주
  신흥은 2024년 11월 22일 2,567주의 자기주식을 처분하기로 결정하여 직원의 동기 부여와 기업의 안정성을 높이는 긍정적인 신호를 보였습니다. 또한, 2024년 4월 23일 2,410주의 자기주식을 처분하여 인재 유치 및 유지에 기여할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이러한 변화는 신흥의 재무 건전성을 높이고, 장기적인 성장 가능성을 시사하는 긍정적인 요소로 평가됩니다
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공시
2024-11-22원문 보러가기
2024-04-26원문 보러가기
2024-04-23원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
관련 지표
2025-06-20
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-06-19
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-23
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-05-22
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-30
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-04-29
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-03-12

기업정보

동사는 1964년 치과용기자재 제조 및 도소매 목적으로 설립되어 1991년 상장하여 5개의 비상장 종속회사를 보유하고 있음. 치과 의료기기 및 재료를 제조·유통하며 진료대, 합금, 공기압축기, 크라운 등을 생산, 치과 소모성 재료를 취급하고 있음. 전국 지점·유통·A/S망과 제조공장을 갖추고, 덴탈비타민 플랫폼과 아시아 최대 치과전문 통합물류센터의 풀필먼트 서비스를 구축하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)1,2691,1821,1241,018
영업이익(억 원)13010511463
순이익(억 원)135859252
영업이익률(%)10.38.810.16.2
순이익률(%)10.67.28.25.1
ROE(%)13.98.18.44.6
부채비율(%)36.731.623.221.8
유보율(%)1,4301,518.31,606.31,630.8
EPS(원)----
PER(배)11.416.614.826
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