AI 분석리포트

돌핀 | 삼성전자 종목 정보

삼성전자005930

최신 업데이트: 2025-07-10

361조 979억시가총액
반도체 및 관련장비카테고리
12.20PER
1.04PBR

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  • 다음
    코스피, 3180선 줄다리기… 외인 매도세에 환율은 상승
    경제

    최근 코스피에서 삼성전자는 외국인 매수세와 함께 하반기 실적 기대감으로 상승세를 보이고 있다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있으며, 특히 삼성전자의 실적이 예상치를 초과할 경우 주가 상승의 여지가 크다. 따라서, 삼성전자는 안정적인 투자처로 고려될 수 있으며, 장기적인 성장 가능성을 염두에 두고 투자하는 것이 바람직하다.

    인사이트 Q&A
  • 뉴스핌
    "기술에 감성을 더한다"…삼성 디자인 수장, AI시대 철학 재정의
    IT·과학
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    삼성전자는 AI 시대에 맞춰 기술과 디자인의 융합을 통해 인간적인 감성을 더하는 혁신을 추구하고 있습니다. 포르치니 사장은 디자인을 단순한 제품 개발을 넘어 사람들의 삶을 향상시키는 도구로 보고, 기술의 인간적인 면을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 철학은 삼성전자가 지속적으로 경쟁력을 유지하고, 소비자와의 공감 기반 생태계를 구축하는 데 기여할 것으로 보입니다. 따라서, 삼성전자의 디자인 혁신과 기술 발전은 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
  • 연합뉴스
    삼성전자, 야구팬 겨냥 '갤럭시 폴드7·플립7' 신제품 체험존
    IT·과학
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    삼성전자는 KBO 올스타전과 연계하여 갤럭시 신제품 체험존을 운영하며, 소비자와의 접점을 확대하고 브랜드 인지도를 높이고 있습니다. 이러한 마케팅 전략은 제품의 실질적인 사용 경험을 제공하여 소비자들의 구매 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 갤럭시 Z 폴드7과 Z 플립7의 혁신적인 기능을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공함으로써, 향후 매출 성장에 기여할 가능성이 높습니다. 따라서 삼성전자의 지속적인 제품 혁신과 마케팅 활동은 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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수익구조

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 18건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-07-01, 2025-06-30, 2025-06-11일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.00%, 0.67%, -0.67% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생117,425
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.10% 상승했어요.

선물/옵션 트레이딩

개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소

내일 개별종목 선물미결제 약정수 감소하면 개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 상황이 발생합니다.

지난 1년간 개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 상황은 7건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-04-30, 2025-04-01, 2024-08-08일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -2.16%, 0%, 1.77% 움직였어요.

지난 1년간 주식선물 상장종목 228 종목은...!
개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 발생3,932
개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 이후 1일 평균 수익률0.14% 상승

개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.07% 상승했어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 5일 이상 지속

내일 기관 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 14건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-03-11, 2025-03-10, 2025-03-07일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 2.43%, -0.19%, 0% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 5일 이상 지속 발생92,249
기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.02% 상승

기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.08% 상승했어요.

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공시분석

공시유형
기타
  삼성전자는 2025년 사회공헌 매칭기금을 113.8억 원으로 운영하고 충남삼성학원에 24.14억 원을 기부할 예정입니다. 또한, 런던증권거래소에 1,567,644주의 주식예탁증서를 새로 상장했습니다. 전반적으로 삼성전자의 사회적 책임 이행과 글로벌 시장에서의 자본 조달 능력 강화는 긍정적인 요인으로 평가될 수 있습니다
공시
2025-02-18원문 보러가기
2025-02-13원문 보러가기
2024-07-31원문 보러가기
공시유형
자사주
  삼성전자는 자기주식 4,814만 주와 우선주 663만 주를 취득하기로 결정했습니다. 2024년 11월부터 2025년 2월까지 평균 단가 54,000원에 자사 주식을 꾸준히 매입하였습니다. 이러한 일련의 조치는 주주가치 제고와 주가 안정화에 기여하는 긍정적인 변화를 보여줍니다
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공시
2025-02-18원문 보러가기
2025-02-17원문 보러가기
2024-11-15원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2025-02-14에 삼성생명이 보통주 4,252,305주를 장외 매도하여 주식 보유 비율이 감소했습니다. 또한 같은 날 삼성화재가 보통주 743,104주를 장외 매도하여 보유 비율이 소폭 감소했습니다. 2024-11-22에 박병수 상무가 보통주 2,000주를 매수하여 경영진 지분 확대를 보였습니다. 종합적으로, 이러한 정보들은 지분 변동에 따른 주가 영향이 제한적이거나 경영진의 지분 확대가 긍정적인 신호일 수 있음을 나타냅니다
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공시
2025-02-14원문 보러가기
2024-12-11원문 보러가기
2024-11-25원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-02-13에는 삼성물산이 삼성전자의 보유주식을 1,193,094,430주로 줄였습니다. 2024-11-13에는 삼성전자의 보유주식이 일부 매도되어 1,198,210,320주로 감소하였습니다. 전체적으로 보유주식의 경미한 변동은 크게 부정적이지는 않지만, 지배구조에 영향을 미칠 가능성이 있으며 이는 중립적인 평가로 볼 수 있습니다
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공시
2025-02-14원문 보러가기
2024-11-15원문 보러가기
2024-10-25원문 보러가기
공시유형
배당
  2025년 1월 31일, 삼성전자는 보통주 1주당 363원의 결산배당을 발표하여 주주 가치를 높이고 있습니다. 2024년 7월 31일에 발표된 6월 말 기준 분기배당으로는 보통주 1주당 361원의 현금배당이 지급될 예정입니다. 이는 삼성전자가 지속적으로 안정적인 배당 정책을 유지하고 있음을 보여주며, 이는 회사에 대한 긍정적인 신호로 평가됩니다
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공시
2025-01-31원문 보러가기
2024-07-31원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2025-01-31에 2024년 4분기 매출액이 전기 대비 4.19% 감소하였으나 전년 동기 대비 11.82% 증가하였습니다. 2024-07-31에 2024년 2분기 매출액이 전기 대비 2.99%, 영업이익이 전기 대비 58.10% 증가하였습니다. 이는 삼성전자의 단기 실적과 비용 절감 노력의 성공을 나타내며, 장기적인 성장 잠재력을 기대할 수 있는 중립적인 정보입니다
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공시
2025-01-31원문 보러가기
2025-01-08원문 보러가기
2024-07-31원문 보러가기
공시유형
신규투자
  2024년 4월 15일, 삼성전자는 미국 텍사스주에 신규 반도체 공장 투자를 확정하며 400억불 이상의 자금 투입을 발표하였습니다. 2021년 11월 24일, 삼성전자는 미국 테일러시에 신규 파운드리 라인 투자 계획을 협의 완료하였습니다. 이번 공시들은 모두 반도체 생산 역량 확대와 공급망 안정화에 기여하며, 회사의 장기적인 성장을 기대할 수 있게 하는 긍정적인 사항들입니다
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공시
2024-04-16원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
관련 지표
2025-06-17
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-06-02
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-21
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
기술지표는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
관련 지표
2025-05-09
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-15
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
기술지표는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
관련 지표
2025-04-04
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
기술지표는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
관련 지표
2025-03-21

경쟁사

기업정보

동사는 1969년 설립되어 TV, 냉장고 등을 생산하는 DX 부문과 DRAM, NAND Flash 등을 생산하는 DS 부문을 운영하고 있음. 한국 본사를 중심으로 DX 부문 해외 9개, DS 부문 해외 5개 지역의 생산·판매 법인 및 SDC, Harman 산하 228개 종속기업을 운영 중임. 업계 최고 수준의 R&D 역량으로 기술 혁신과 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 제공하고 있음.

추천영상

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)2,796,0483,022,3142,589,3553,008,709
영업이익(억 원)516,339433,76665,670327,260
순이익(억 원)399,075556,541154,871344,514
영업이익률(%)18.514.42.510.9
순이익률(%)1418.15.611.2
ROE(%)13.917.14.19
부채비율(%)39.926.425.427.9
유보율(%)32,906.538,360.239,256.943,743.3
EPS(원)----
PER(배)13.66.936.810.8
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