AI 분석리포트

돌핀 | 삼성SDI 종목 정보

삼성SDI006400

최신 업데이트: 2025-09-16

16조 4,394억원시가총액
전자 장비 및 기기카테고리
24.26PER
0.72PBR

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  • 더벨
    [글로벌 생산기지 재무 점검]삼성SDI, 미국 합작 공장 초기 수익성 관리 돌입
    경제

    삼성SDI는 미국과 헝가리 등에서 전기차 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 생산을 확대하고 있으며, 초기 수익성 확보를 위해 생산 라인을 조정하고 있습니다. 미국 스텔란티스 합작 법인은 전기차 배터리 수요의 불확실성 속에서 ESS 배터리 생산으로 전환하여 수익성을 방어하고 있습니다. 헝가리 법인은 유럽 시장을 겨냥한 생산 거점으로, 글로벌 완성차 제조사와의 파트너십을 통해 사업을 확장하고 있습니다. 이러한 전략은 향후 수익성 개선과 안정적인 성장 가능성을 보여주므로, 투자자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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  • 전자신문
    삼성SDI, 첫 LFP 라인 구축 시동…내년 상반기 양산
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    삼성SDI는 리튬인산철(LFP) 배터리 생산라인을 처음으로 구축하며, 내년 상반기 양산을 목표로 하고 있다. 이는 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장에서의 수요 증가에 대응하기 위한 전략으로, 기존의 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 배터리에서 LFP로의 전환을 의미한다. LFP 배터리는 가격이 저렴하고 화재 위험이 낮아 시장에서의 경쟁력을 갖추고 있다. 초기 양산 규격을 확정하고, 마더라인을 통해 다양한 가능성을 검증할 계획이므로, 향후 추가 투자와 글로벌 진출이 기대된다. 이러한 변화는 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 디일렉
    삼성SDI, 용량 17% 키운 신형 ESS 공개…美 생산 추진
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    삼성SDI는 북미 에너지저장장치(ESS) 시장을 겨냥한 차세대 배터리 제품을 공개하며, 17% 증가한 용량을 자랑하는 SBB 1.7과 리튬인산철(LFP) 배터리를 적용한 SBB 2.0을 선보였습니다. 이러한 제품들은 내년부터 미국에서 생산될 예정이며, AI 기반의 배터리 진단 및 수명 예측 알고리즘을 통해 안전성과 장수명을 확보하고 있습니다. 또한, 고출력 배터리 U8A1을 통해 UPS 시장에서도 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 기술력과 현지 생산 역량은 글로벌 ESS 시장에서의 경쟁력을 높일 것으로 기대되며, 투자자에게는 안정적인 성장 가능성을 제공할 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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AI 트레이딩

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선물/옵션 트레이딩

개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소

내일 개별종목 선물미결제 약정수가 감소하면 개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 상황이 발생합니다.

지난 1년간 개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 상황은 4건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-06-04, 2025-06-02, 2025-05-30일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.10%, -0.23%, 2.31% 움직였어요.

지난 1년간 주식선물 상장종목 228 종목은...!
개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 발생 수4,480건
개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 이후 1일 평균 수익률0.11% 상승

개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.11% 상승했어요.

수급 트레이딩

외인순매도 10일 이상 지속

내일 외인이 순매도하면 외인순매도 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매도 10일 이상 지속 상황은 3건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-09-15, 2025-04-09, 2024-11-15일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.24%, 3.20%, 6.49% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매도 10일 이상 지속 발생 수29,134건
외인순매도 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.04% 하락

외인순매도 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.06% 상승했어요.

공시분석

공시유형
내부자거래
  김헌준 부사장이 30주를 장내매수하여 내부자의 긍정적인 신호가 관찰되었습니다. 김익수 상무가 신규 선임되며 26주를 보유하여 경영진 변화가 있었습니다. 종합적으로는 변동은 크지 않지만, 내부 신뢰도와 변화는 긍정적으로 평가될 수 있습니다
공시
2025-02-21원문 보러가기
2024-12-06원문 보러가기
2024-11-08원문 보러가기
공시유형
기타
  2025-02-14에는 삼성SDI가 21.6억원을 충남삼성학원에 후원금으로 지급하였습니다. 2024-11-28에는 10.95억원을 사회복지공동모금회에 기부하였습니다. 이러한 공시 사항들은 전반적으로 삼성SDI의 사회적 책임 노력과 브랜드 이미지 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 판단됩니다
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공시
2025-02-14원문 보러가기
2024-12-06원문 보러가기
2024-11-28원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2025년 1월 31일 삼성SDI는 StarPlus Energy LLC.와의 금전대여 계약을 2025년 6월 30일까지 연장했습니다. 2024년 11월 28일에도 금전대여 계약 연장이 있었습니다. 이 일련의 대여 계약 연장 및 금전대여 결정은 자회사의 자금 운용을 유연하게 지원하는 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다
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공시
2025-01-31원문 보러가기
2024-11-28원문 보러가기
공시유형
해명공시
  2025-01-31: 북미에서의 1조 원 규모 ESS 배터리 공급 계약에 대한 해명이 연기되었습니다. 2024-11-01: 북미에서 1조 원 규모의 ESS 배터리 공급 계약에 대한 해명이 연기되었습니다. 이는 전반적으로 회사의 미래 잠재적 수익성에 대한 불확실성을 증가시키며, 재무 성과에 불안 요소가 작용할 가능성이 있음을 의미합니다
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공시
2025-01-31원문 보러가기
2024-11-01원문 보러가기
2024-08-02원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2025-01-24에 발표된 삼성SDI의 매출액과 영업이익은 전년 대비 큰 폭으로 감소하였습니다. 2024-10-30과 2024-07-30에 발표된 실적들도 전년 대비 감소하여 회사의 재무 실적이 악화되었습니다. 전반적으로 이러한 실적 감소는 삼성SDI의 투자 매력도를 떨어뜨리고 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-01-24원문 보러가기
2024-10-30원문 보러가기
2024-07-30원문 보러가기
공시유형
자산양수/양도
  2024년 9월 10일, 삼성SDI는 편광필름 사업을 양도하고 계열사인 Samsung SDI Wuxi의 지분 100%를 7,026억 원에 처분하기로 결정했습니다. 이는 회사의 장기적인 재무 건전성에 유리하게 작용할 수 있습니다. 전체적으로 이러한 변화는 재무 상태를 개선하는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다
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공시
2024-09-10원문 보러가기
공시유형
신규투자
  2024년 8월 28일 삼성SDI는 GM과의 합작투자계약을 통해 2조 2,930억 원을 신규 배터리 공장에 투자한다고 발표했습니다. 2023년 4월 25일 삼성SDI는 GM과의 합작투자계획을 최초 공시했습니다. 이는 회사의 성장과 시장 경쟁력 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다
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공시
2024-08-28원문 보러가기

기술분석

지표
골든크로스(20-60) 발생매수
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-07-07
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-07-01
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-06-23
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-06-19
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-05-28
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-05-14
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-29

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1970년 삼성-NEC로 설립되어 기업공개를 했으며, 헝가리, 미국, 말레이시아, 중국에 23개의 종속기업 보유하고 있음. 중형전지, 대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차전지를 생산하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재를 생산하는 전자재료 사업부문 운영하고 있음. 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 응용 분야를 확대하고 차별화된 기술력으로 리튬이온 2차전지 시장을 선도하고 있음.

추천영상

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)135,532201,241214,368165,922
영업이익(억 원)10,67618,08015,4552,734
순이익(억 원)12,50420,39420,6605,755
영업이익률(%)7.997.21.6
순이익률(%)8.69.79.43.6
ROE(%)8.412.511.53.1
부채비율(%)7075.77188.2
유보율(%)4,118.94,618.35,186.25,538
EPS(원)----
PER(배)39.621.416.629.2
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