AI 분석리포트

돌핀 | GS리테일 종목 정보

GS리테일007070

최신 업데이트: 2025-02-06

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  • 연합뉴스
    GS리테일 작년 영업이익 2천391억원…전년 대비 18.1%↓
    경제
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    GS리테일은 작년 한 해 영업이익이 전년 대비 18.1% 감소한 2천391억원을 기록했으며, 매출은 11조6천551억원으로 4.7% 증가했으나 순손실 261억원으로 적자로 전환되었습니다. 특히 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 48.6% 감소한 277억원으로, 시장 전망치 554억원을 크게 하회했습니다. 이러한 실적 부진은 투자자들에게 경고 신호가 될 수 있으며, 향후 실적 개선 여부를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

    인사이트 Q&A
  • 한국경제
    "GS리테일, 고정비 부담에 4분기 실적 부진할 것…목표가↓ "-IBK
    경제
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    GS리테일은 지난해 4분기 실적이 예상치를 크게 밑돌 것으로 전망되며, 목표 주가가 하향 조정되었습니다. 이는 호텔·후레쉬미트 인적분할, 고정비 부담 증가, 소비경기 위축, 비우호적인 날씨에 따른 홈쇼핑 부진, 신규점 출점에 따른 비용 증가, 개발사업부 프로젝트 부진 등 여러 요인에 기인합니다. 올해는 수익성 중심의 경영 전략을 펼칠 것으로 예상되나, 외형 성장은 둔화될 수 있습니다. 따라서 투자자들은 단기적인 실적 부진을 고려하여 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.

    인사이트 Q&A
  • 한국경제
    [마켓PRO] 쿠팡·SKT·GS리테일도 투자한 '로봇株' 씨메스…주도주로 뜨나
    경제
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    지능형 로봇 솔루션 업체 씨메스가 휴머노이드 로봇의 인기로 주목받고 있다. 씨메스는 AI 기술을 활용해 물류 창고의 상품을 인식하고 특정 장소에 쌓는 기술을 보유하고 있으며, 쿠팡, SK텔레콤, GS리테일 등 주요 기업들이 전략적 투자자로 참여하고 있다. 씨메스 주가는 올 들어 16% 넘게 급등했으나 공모가에는 미치지 못하고 있다. 다양한 고객사와 오버행 우려가 적다는 점이 투자 매력을 높이고 있으며, 로봇주의 존재감이 두드러질 것으로 전망된다.

    인사이트 Q&A
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AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속상승

내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 9건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-01-24, 2025-01-15, 2024-11-27일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.13%, -1.00%, 0% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속상승 발생50,036
거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률-0.02% 하락

거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 -0.04% 하락했어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 10일 이상 지속

내일 기관 순매도하면 기관 순매도 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 10일 이상 지속 상황은 8건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-02-05, 2024-04-19, 2024-04-18일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -2.71%, 2.52%, -0.21% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 10일 이상 지속 발생21,219
기관 순매도 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.02% 하락

기관 순매도 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장과 수익률 차이가 없어요.

공시분석

공시유형
배당
  GS리테일은 2025년 결산배당으로 1주당 500원의 현금배당을 결정하여 주주 환원 의지를 보였습니다. 또한 2024년 12월에는 배당 기준일을 이사회 결의로 확정할 수 있도록 정관을 변경하였습니다. 이는 회사의 배당 정책이 지속 가능하고 주주 친화적임을 나타내는 긍정적인 신호입니다
공시
2025-02-05원문 보러가기
2024-12-11원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2024-11-07에는 GS리테일의 3분기 당기순이익이 적자로 전환되어 수익성에 부정적 영향을 미쳤습니다. 2025-02-05 공시에 따르면 전년 대비 매출액이 4.7% 증가하여 긍정적입니다. 전반적으로 2분기와 3분기 매출 성장은 긍정적이나, 당기순이익의 급격한 감소는 부정적입니다
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공시
2025-02-05원문 보러가기
2024-11-07원문 보러가기
2024-08-07원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2025년 1월 8일, 김종서 상무는 주식을 매수하여 보유 주식 수가 증가했습니다. 2024년 12월 6일, 정춘호 전무는 주식 수가 감소하며 인사 변동 가능성을 나타냈습니다. 이러한 정보는 회사 내 임원들의 주식 보유 변화와 관련되어 있으며, 이는 회사에 중립적인 영향을 미칩니다
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공시
2025-01-09원문 보러가기
2024-12-06원문 보러가기
공시유형
기타
  2024년 8월 26일, 감자기준일 및 주주총회 예정일 등이 정정되었습니다. 2024년 6월 3일, (주)GS홈쇼핑 합병 과정에서 발생한 자기주식 1,279,666주를 소각하는 계획이 발표되었습니다. 전반적으로 이러한 일련의 발표는 주주가치 제고와 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-08-26원문 보러가기
공시유형
합병분할
  2024-08-26, GS리테일은 분할 기일을 2024년 12월 1일로 조정하여 사업 구조 조정을 앞당기려는 노력을 보여주었습니다. 2024-06-03, GS리테일은 1,279,666주의 자기주식을 소각하기로 결의하여 주주 가치를 증대시키려 했습니다. 이러한 변화는 기업의 경쟁력과 경영 효율성을 강화하려는 긍정적인 영향으로 평가됩니다
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공시
2024-08-26원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-05-03에 국민연금공단이 지에스리테일 주식 보유 비율을 8.46%로 줄임으로써 일반투자에서 단순투자로 변경했습니다. 2023-07-12에는 국민연금공단이 9,381,912주를 보유한 주요 주주임을 보고했습니다. 이는 국민연금공단이 지에스리테일 주식에 대해 지속적으로 관심을 가지고 있지만, 단순투자로서의 목적을 나타내어 중립적 영향을 미친다고 분석됩니다
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공시
2024-05-09원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-02-04
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-21
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-06
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2024-12-27
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-12-23
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2024-11-21
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-11-08

경쟁사

기업정보

전력 및 통신용전선과 케이블 판매를 목적으로 1971년 금성전공이라는 사명으로 설립되었으며, 두 차례 상호변경을 거쳐 2005년 GS리테일로 상호를 변경함. 주요 사업은 소매유통업으로 편의점 GS25 등을 운영하며, 부동산 관련 개발 기획, 매각 등 부동산 개발과 상업시설 운영을 전문으로하는 부동산 개발업을 영위하고 있음. Digital Tech 진화, 소비형태 변화 등 경영환경에 대응하기 위하여 GS홈쇼핑과의 합병을 완료함.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)88,62396,907110,319116,125
영업이익(억 원)2,5262,1953,6023,940
순이익(억 원)1,5458,013476221
영업이익률(%)2.82.33.33.4
순이익률(%)1.98.40.40.2
ROE(%)7.525.610.4
부채비율(%)169.1114.2122.4126.5
유보율(%)2,892.83,879.43,860.43,840.6
EPS(원)----
PER(배)13.52.962.4116.8
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