AI 분석리포트

돌핀 | 사조동아원 종목 정보

사조동아원008040

최신 업데이트: 2024-12-03

1391억시가총액
식료품카테고리
12.87PER
0.57PBR
경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 21건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-11-22, 2024-11-21, 2024-11-20일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.10%, 0%, -0.79% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

거래량 3일 이상 연속하락 발생86,438
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.03% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.03% 상승했어요.

수급 트레이딩

기관 순매수 10일 이상 지속

내일 기관 순매수하면 기관 순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매수 10일 이상 지속 상황은 7건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-06-28, 2024-06-27, 2024-06-26일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -3.48%, 3.24%, -0.18% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

기관 순매수 10일 이상 지속 발생17,305
기관 순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.08% 상승

기관 순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.04% 상승했어요.

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공시분석

공시유형

내부자거래

  2024년 8월 22일 발표에 따르면 최대주주의 보통주식 소유비율이 2.25% 증가하여 지배구조가 더욱 강화되었습니다. 2024년 5월 10일 발표에서는 주요 주주의 보통주식 소유비율이 1.43% 증가하여 장기적 성장에 긍정적인 신호가 나타났습니다. 이러한 발전은 회사의 주가 안정과 내부자 신뢰도를 높여, 회사에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다

공시

2024-08-22원문 보러가기
2024-05-10원문 보러가기
2024-02-29원문 보러가기

공시유형

지분변동

  2024년 8월 14일, 사조씨푸드(주)의 보유주식 수가 증가하여 최대주주의 지배력이 1.69% 강화되었습니다. 2024년 5월 10일에는 보유주식 비율이 57.33%에서 59.02%로 상승했습니다. 이러한 정보는 장기적으로 회사의 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 보여줍니다

공시

2024-08-22원문 보러가기

공시유형

기타

  2024-07-01에 한국표준산업분류 및 유가증권시장상장규정 시행세칙 개정에 따라 사조동아원의 업종 코드가 변경되었습니다. 이는 기업의 분류 체계 조정으로, 투자 방향에 큰 변화는 없을 것입니다. 변경 사항은 중립적으로 평가됩니다

공시

2024-06-28원문 보러가기

공시유형

자산양수/양도

  풋옵션 행사 기준일 및 금액 연장이 2024-06-28에 이루어졌습니다. 사조동아원은 2017-05-31에 계열사 주식 매각을 통해 자기자본 대비 46.01%를 개선하였습니다. 이러한 일련의 변화는 사조동아원의 재무 건전성을 높이는 긍정적인 조치입니다

공시

2024-06-28원문 보러가기

공시유형

자금조달/상환

  사조동아원이 500억 원 규모의 단기 차입금을 결정했으며, 이는 자기자본 대비 20.61%에 해당합니다. 이 결정으로 회사의 단기차입금 총액이 800억 원에서 1300억 원으로 증가하였습니다. 원맥대 구입을 위한 이번 차입은 자본 활용 측면에서 주의가 필요하지만, 원재료 확보 측면에서는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다

공시

2024-05-16원문 보러가기

공시유형

실적속보

  사조동아원은 2024년 2월 5일 공시에서 매출액이 7.4% 증가했다고 보고했습니다. 또한, 영업이익과 당기순이익이 각각 153.3%, 933.7% 증가하여 흑자전환에 성공했습니다. 이러한 변화들은 회사의 경영효율화와 재무 안정성 측면에서 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다

공시

2024-02-05원문 보러가기

기술분석

지표

거래량 3일간 연속상승매수

  거래량이 3거래일 연속으로 증가함. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있음

관련 지표

2024-09-20

지표

거래량 3일간 연속상승매수

  거래량이 3거래일 연속으로 증가함. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있음

관련 지표

2024-09-05

지표

20일선 붕괴매도

  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파함. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알림

관련 지표

2024-08-05

지표

20일선 돌파실패매도

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락함. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사함

관련 지표

2024-08-02

지표

20일선 돌파매수

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파함. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타탬

관련 지표

2024-07-08

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음

관련 지표

2024-07-05

지표

20일선 돌파매수

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파함. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타탬

관련 지표

2024-06-14

경쟁사

기업정보

배합사료 제조 및 판매사업을 영위할 목적으로 1972년 7월에 설립되었으며, 1989년 6월에 주식을 증권거래소에 상장함. 2017년 8월 최대주주인 한국제분주식회사를, 2018년 7월 종속회사인 한국산업주식회사를 각각 흡수합병하였음. 원맥을 수입 ·가공하여 판매하는 제분사업부문과 가축 및 양식어류의 사료를 제조 ·판매하는 생물자원사업부문을 주요사업으로 영위하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)3,8764,1216,3166,785
영업이익(억 원)160191153386
순이익(억 원)962310107
영업이익률(%)4.14.62.45.7
순이익률(%)2.50.60.21.6
ROE(%)4.71.10.54.5
부채비율(%)114.9111.9108.585
유보율(%)204.6210.8227.5244
EPS(원)----
PER(배)14.166.512312.6