AI 분석리포트

돌핀 | KCTC 종목 정보

KCTC009070

최신 업데이트: 2025-02-27

1,182억시가총액
육상운수카테고리
4.45PER
0.44PBR

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경제지표
공시
기술지표

수익구조

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 32건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-01-24, 2025-01-23, 2025-01-14일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -2.07%, 0%, 0% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생98,210
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.01% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.04% 상승했어요.

수급 트레이딩

외인순매도 5일 이상 지속

내일 외인 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 10건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-02-03, 2025-01-13, 2024-09-05일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 2.30%, 0.38%, -3.79% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매도 5일 이상 지속 발생94,100
외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.09% 하락

외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.02% 상승했어요.

공시분석

공시유형
자산양수/양도
  2025년 1월 24일, 케이씨티시는 부산항 신항 양곡부두 민간투자사업과 관련된 출자가 자본금 및 주식 발행내역에 아무런 영향을 주지 않았습니다. 2024년 12월 4일, 케이씨티시는 3,340억원을 투자하여 부산양곡터미널 주식회사의 지분 70%를 현금으로 취득하기로 했습니다. 이러한 과정을 통해 회사의 사업 확장 및 장기적인 성장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
공시
2025-01-24원문 보러가기
2024-12-04원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
관련 지표
2025-02-21
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-20
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-24
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-01-17
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-12-26
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-12-19
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2024-11-28

경쟁사

기업정보

동사는 컨테이너터미널 사업, 항만하역, 운송, 보관, 중량물 사업, 소화물 사업 등을 영위하는 종합물류기업으로서 1973년 7월 20일 설립됨. 수출입 화물의 항만하역, 창고보관, 육/해상운송, 중량화물 운송 및 설치, 3자물류, 국제물류주선업, 해외사업 등 다양한 분야에서 종합물류서비스를 제공함. 물류센터 추가 준공을 통한 인프라 확보, 베트남과 인도네시아 등 해외 현지법인 설립 및 컨테이너 부지 매입으로 신규사업 추진 중.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)4,8876,9479,2048,231
영업이익(억 원)210296375368
순이익(억 원)138213281286
영업이익률(%)4.34.34.14.5
순이익률(%)2.62.92.93.3
ROE(%)6.59.611.110.3
부채비율(%)110.9132.4143.8135.3
유보율(%)1,2591,385.41,567.61,721.1
EPS(원)----
PER(배)8.79.25.24.4
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