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돌핀 | S-Oil 종목 정보

S-Oil010950

최신 업데이트: 2025-04-28

5조 8,655억원시가총액
석유 및 가스카테고리
-PER
0.70PBR

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경제지표
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  • 한국경제
    "S-Oil, 유가 상승에 '어닝 서프라이즈' 기대돼"-신한
    경제

    신한투자증권은 S-Oil의 작년 4분기 실적이 국제유가 상승 효과로 기대를 크게 웃돌 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 9만원을 유지했다. S-Oil의 4분기 영업이익은 2858억원으로 추정되며, 이는 컨센서스 1768억원을 크게 상회하는 수준이다. 정제마진 상승, 긍정적인 재고 효과, 사우디아라비아의 원유 공식판매가격(OSP) 인하 등이 주요 요인으로 작용했다. 올해도 정유 부문의 호조가 지속될 전망이며, 국제유가의 하방 경직성과 복합정제마진의 우호적인 수급 밸런스가 예상된다.

    인사이트 Q&A
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  • 한국경제
    "S-Oil, 정유 중심의 실적 개선…목표가↑"-NH
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    NH투자증권은 S-Oil의 실적이 제한적 공급 부담에 따라 정유 중심으로 개선될 것이라며 목표주가를 기존 7만4000원에서 8만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. S-Oil의 지난해 4분기 영업이익은 2738억원으로 시장 컨센서스를 웃돌았으며, 올 1분기 영업이익은 3296억원으로 예상된다. 현재 주가는 주가순자산비율 밴드 하단 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션 매력이 여전하다고 분석했다.

    인사이트 Q&A
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  • 한국경제
    "S-Oil, 유가 상승에 '서프라이즈' 기대…목표가↑"-SK
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    SK증권은 S-Oil에 대해 국제유가 상승과 석유제품 스프레드 확대에 따라 기대 이상의 실적이 예상된다며 목표주가를 8만원에서 8만5000원으로 상향 조정했다. 작년 4분기 매출은 8조5000억원, 영업이익은 2659억원으로 추정되며, 이는 컨센서스를 54.32% 상회하는 수준이다. 올해 1분기에도 스프레드 확대와 공급 제한으로 수익성 개선이 지속될 전망이다. 현재 주가순자산비율(PBR)은 0.7배로 역사적 저점에 머물러 있어 매력적이다.

    인사이트 Q&A
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AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 5일 이상 연속상승

내일 거래량이 상승하면, 거래량 5일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 5일 이상 연속상승 상황은 1건 발생하였습니다.

최근 1건은 2025-04-03일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 -0.73% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 5일 이상 연속상승 발생 수2,940건
거래량 5일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률0.07% 상승

거래량 5일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.12% 상승했어요.

수급 트레이딩

외인순매도 5일 이상 지속

내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 59건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-04-25, 2025-04-17, 2025-04-16일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.57%, 1.75%, 0.98% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매도 5일 이상 지속 발생 수102,729건
외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.10% 하락

외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 -0.01% 하락했어요.

공시분석

공시유형
배당
  S-Oil은 2025~2026년 배당성향을 당기순이익의 20% 이상 유지할 계획을 발표했고, 이는 투자자들에게 안정성을 제공합니다. 또한, 2024년 보통주 한 주당 1,500원의 결산배당을 결정하여 결산 배당금도 안정적으로 공급하고 있습니다. 이러한 정보는 주주들에게 안정적인 수익을 제공하며, 회사의 지속 가능한 배당 정책을 보여줍니다
공시
2025-02-20원문 보러가기
2024-02-27원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2025-02-20에 발표된 실적에서는 매출액이 소폭 증가했으나, 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 감소했습니다. 2024-07-26 공시에서는 2분기 매출액이 증가했으나 영업이익이 대폭 감소하는 모습을 보였습니다. 2024-02-27 공시에서는 매출액, 영업이익 및 당기순이익 모두 감소한 상황을 볼 때, 전반적인 수익성 악화가 진행되고 있어 이는 회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-02-20원문 보러가기
2024-07-26원문 보러가기
2024-02-27원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2025-02-01에 허성훈 상무보가 신규선임되었습니다. 2024-10-08에 이동은의 임원 퇴임으로 인해 보유 주식이 2,500주 감소하였습니다. 전반적으로 임원진과 주요주주의 소유 비율 변동이 적어 회사의 리더십과 소유 구조에 미치는 영향은 중립적입니다
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공시
2025-02-06원문 보러가기
2024-10-08원문 보러가기
공시유형
수주
  2024년 12월 20일 대한유화주식회사와 총 15조 9,200억원 규모의 납사 공급 계약을 체결하였습니다. 2024년 12월 19일 DLA Energy와 총 90조 5,291억원 규모의 F76 및 JET A1 매매 계약을 체결하였습니다. 종합적으로 이러한 대규모 공급 계약 체결은 S-Oil의 재무 안정성 및 매출 증가에 긍정적 영향을 미칩니다
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공시
2024-12-20원문 보러가기
2024-12-19원문 보러가기
2024-10-08원문 보러가기
공시유형
생산중단/재개
  2024년 7월 29일에 S-Oil은 온산공장 #2 PX 공정의 일시적 가동 중단을 발표했습니다. 2024년 7월 28일에는 화재 발생으로 인한 생산 중단을 보고하였습니다. 이 정보는 단기적으로 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있으나, 손실 최소화를 위한 조치가 진행 중입니다
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공시
2024-07-29원문 보러가기

기술분석

지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-03-06
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-02-25
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-02-03
지표
골든크로스(20-60) 발생매수
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-01-13
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-01-03
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2024-12-26
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2024-12-12

경쟁사

기업정보

스피너 표시

1976년 설립된 정유사로 정유, 석유화학, 윤활기유 등 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있음. 정유부문은 매출의 70% 이상을 차지하며 대규모 정제시설과 고도화설비, 안정적 내수 유통망으로 견고한 시장지위를 확보함. 윤활부문 4.4만배럴, 석유화학부문 방향족 330만톤, 올레핀계 77만톤의 생산능력 보유중임. 장기 에너지 전환에 대응해 석유화학 확장과 바이오 원료, 플라스틱 폐기물 기반 제품 생산 등 신에너지 사업을 추진 중.

추천영상

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)168,297274,639424,460357,267
영업이익(억 원)-10,99121,40934,05213,546
순이익(억 원)-7,96113,78521,0449,488
영업이익률(%)-6.57.883.8
순이익률(%)-4.7552.7
ROE(%)-13.121.827.210.8
부채비율(%)176.1167.5131.2138.7
유보율(%)1,8502,297.82,810.83,000.9
EPS(원)----
PER(배)-7.24.68.6
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