AI 분석리포트

돌핀 | 에스원 종목 정보

에스원012750

최신 업데이트: 2024-11-29

2조 3863억시가총액
상업서비스카테고리
12.39PER
1.34PBR
경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
실시간 정보를 바탕으로 최적의 매매타이밍을 확인해보세요.

테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 13건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-11-12, 2024-09-11, 2024-08-13일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -1.73%, 0.53%, -0.18% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

거래량 3일 이상 연속하락 발생 수86,106건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.03% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.03% 상승했어요.

수급 트레이딩

외인순매도 5일 이상 지속

내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 11건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-07-22, 2024-03-18, 2024-03-15일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.85%, 0%, -1.02% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

외인순매도 5일 이상 지속 발생 수84,561건
외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.11% 하락

외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장과 수익률 차이가 없어요.

수급 트레이딩

기관 순매수 5일 이상 지속

내일 기관이 순매수하면 기관 순매수 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매수 5일 이상 지속 상황은 18건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-11-28, 2024-11-27, 2024-11-26일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.62%, -0.64%, 0% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

기관 순매수 5일 이상 지속 발생 수62,726건
기관 순매수 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.08% 상승

기관 순매수 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.04% 상승했어요.

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공시분석

공시유형

지분변동

  2024년 7월 24일, (주)에스원의 주식 2,031,692주(5.35%)를 외국법인 Fidelity Management Research Company LLC가 신규 취득했습니다. 이는 외국 투자가들의 높은 관심을 나타내며, 향후 장기적으로 투자 신뢰를 증가시킬 가능성이 있습니다. 따라서, 이러한 최근의 변화는 회사에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다

공시

2024-07-31원문 보러가기

공시유형

실적속보

  2024-07-25 기준, 매출액의 증가를 통해 매출 성장세가 지속되고 있음을 확인할 수 있습니다. 2024-04-26에는 영업이익이 단기적으로 개선되었으나, 전년 대비 수익성이 낮아진 점이 부각되었습니다. 2024-01-26 의 매출과 당기순이익 증가로 에스원의 수익성 강화가 두드러집니다

공시

2024-07-25원문 보러가기
2024-04-26원문 보러가기
2024-01-26원문 보러가기

공시유형

기타

  에스원은 2024년 3월 21일 선임사외이사 제도를 도입하여 이사회 중심의 책임경영을 강화하겠다고 발표했습니다. 이러한 결정은 회사의 경영투명성 향상 및 규제 준수를 통해 주주 신뢰를 증대시킬 가능성이 높습니다. 전반적으로 이번 발표는 회사에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 요소로 평가됩니다

공시

2024-03-21원문 보러가기

공시유형

배당

  에스원은 4.4%의 시가배당율로 주당 2,700원 배당을 결정하였습니다. 이는 주주 가치를 높이고 추가적인 투자 매력을 제공합니다. 재무적으로 안정적인 상태임을 보이는 긍정적인 신호입니다

공시

2024-01-26원문 보러가기

기술분석

지표

거래량 3일간 연속상승매수

  거래량이 3거래일 연속으로 증가함. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있음

관련 지표

2024-08-21

지표

거래량 3일간 연속상승매수

  거래량이 3거래일 연속으로 증가함. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있음

관련 지표

2024-08-20

지표

60일선 돌파실패매도

  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파하려 했으나 실패하고 다시 하락함. 중기적인 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 하락 가능성을 시사함

관련 지표

2024-07-12

지표

거래량 3일간 연속상승매수

  거래량이 3거래일 연속으로 증가함. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있음

관련 지표

2024-07-04

지표

데드크로스(20-60) 발생매도

  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파함. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알림

관련 지표

2024-06-19

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음

관련 지표

2024-06-17

지표

20일선 돌파매수

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파함. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타탬

관련 지표

2024-05-30

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 '종합 안심솔루션 회사'로 주요 사업으로 시큐리티 서비스와 인프라 서비스사업을 영위하고 있음. 시큐리티 서비스 사업은 유ㆍ무선 통신 네트워크를 통해 첨단 보안기기와 관제센터, 출동요원을 연결하여 범죄 및 사고를 예방하는 시스템보안 서비스 제공 및 보안 관련 상품을 판매함. 인프라 서비스 사업은 부동산 서비스 부문과 통합보안 및 보안 SI(System Integration) 부문으로 구성됨.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)22,23323,12524,68026,208
영업이익(억 원)2,0451,7972,0412,126
순이익(억 원)1,4211,2901,5101,895
영업이익률(%)9.27.88.38.1
순이익률(%)6.45.66.17.2
ROE(%)10.59.110.212.1
부채비율(%)37.836.736.336.4
유보율(%)8,0058,3148,735.59,129.8
EPS(원)----
PER(배)22.721.814.912