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돌핀 | 삼성에스디에스 종목 정보

삼성에스디에스018260

최신 업데이트: 2025-07-02

12조 7,673억시가총액
IT 서비스카테고리
17.21PER
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미국 주식 심층 분석

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  • 매일경제
    하나증권 “삼성에스디에스, 인터넷 산업 차선호주 유지”
    경제

    삼성에스디에스는 정부의 인공지능 전환 사업과 중앙은행 디지털화폐에 대한 기대감으로 긍정적인 투자 전망을 받고 있다. 하나증권은 2분기 영업이익이 전년 대비 상승할 것으로 예상하며, 물류 부문에서도 안정적인 매출 성장이 기대된다. 특히, 생성형 인공지능 플랫폼인 패브릭스의 발전과 클라우드 서비스 제공 능력은 향후 매출 성장에 기여할 것으로 보인다. 이러한 요소들은 장기적인 성장 가능성을 높이며, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있다.

    인사이트 Q&A
  • 매일경제
    “삼성에스디에스, 공공기관 AI 투자 확대에 수혜 기대감”…목표가↑
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    삼성에스디에스는 클라우드 전환 가속화와 AI 투자 확대에 힘입어 긍정적인 시장 환경을 맞이하고 있다. 2분기 영업이익이 전년 대비 증가할 것으로 예상되며, 특히 클라우드 부문에서 25.1%의 성장이 기대된다. 공공기관과 민간기업의 클라우드 전환이 가속화되고 GPU 수요가 증가함에 따라, 향후 매출 성장 가능성이 높아 보인다. 또한, 주주환원 확대 계획이 ROE 개선에 기여할 것으로 전망된다. 이러한 요소들은 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.

    인사이트 Q&A
  • 핀포인트뉴스
    정부 AI 활성화 드라이브에 삼성에스디에스 주가 ‘기지개’
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    삼성에스디에스는 클라우드 인프라, AI 솔루션, 데이터 분석 역량을 갖춘 종합 IT서비스 기업으로, 정부의 AI 산업 활성화 정책에 따라 수혜를 받을 것으로 기대된다. 특히, 자체 AI 플랫폼인 'Brightics AI'를 통해 다양한 산업에서 AI 프로젝트를 수행한 경험이 있어 공공 및 민간의 디지털 전환 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 능력을 보유하고 있다. 이러한 점에서 삼성에스디에스는 중장기 성장 가능성이 높은 투자처로 평가된다.

    인사이트 Q&A
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수익구조

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 15건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-04-16, 2025-04-15, 2025-04-14일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.69%, -0.35%, 0.78% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생115,998
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.09% 상승했어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 5일 이상 지속

내일 기관 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 32건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-07-01, 2025-04-14, 2025-04-02일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -2.02%, 0.78%, -0.09% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 5일 이상 지속 발생91,453
기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.01% 상승

기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.08% 상승했어요.

공시분석

공시유형
배당
  삼성에스디에스는 2025년 1월 23일 배당정책을 수립하여 2025~2027년 동안 배당성향을 30% 수준으로 유지할 것을 발표했습니다. 이는 안정적인 배당 정책을 통해 주주 가치를 제고하려는 의도로 해석됩니다. 전반적으로 이번 공시는 회사의 재무 안정성과 주주 친화적인 정책을 보여주는 긍정적인 신호로 평가할 수 있습니다
공시
2025-01-23원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2025-01-23: 2024년 4분기 매출액이 전기 대비 2.0% 증가하였고, 전년 동기 대비 7.9% 증가했습니다. 이는 회사의 지속적인 성장 가능성을 시사합니다. 2024-10-30: 2024년 3분기 영업이익이 전기 대비 14.4% 증가하였고, 전년 동기 대비 31.0% 증가했습니다. 이는 효율적인 비용 관리와 매출 성장을 의미합니다. 2024-04-25: 2024년 1분기 당기순이익이 전기 대비 48.6% 증가하였습니다. 이는 수익성 개선의 신호입니다
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공시
2025-01-23원문 보러가기
2024-10-30원문 보러가기
2024-04-25원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2025-01-06에 주식 소유 비율이 48.95%로 유지되었으나 4,795주의 주식이 감소했습니다. 2024-05-24에 주식 소유 비율이 48.97%로 감소하며 9,614주의 주식이 감소했습니다. 전반적으로 주요 주주들의 주식 매도가 지속되고 있으며 이는 회사에 중립적에서 약간 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-01-06원문 보러가기
2024-05-24원문 보러가기
2024-01-05원문 보러가기
공시유형
수주
  2024-12-31에 삼성에스디에스는 약 5,536억 원 규모의 DS Information Technology Outsourcing 서비스 계약을 체결하여 매출의 4.17%에 달하는 긍정적인 수익성을 기대할 수 있게 되었습니다. 2023-11-28에 체결된 약 4,608억 원 규모의 HPC 클라우드 서비스 계약은 최근 매출의 2.67%를 차지하며 안정적인 수익 창출원의 확대를 엿볼 수 있습니다. 전반적인 계약 체결 사항들은 회사의 매출 증대와 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다
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공시
2024-12-31원문 보러가기
2024-12-20원문 보러가기
2023-11-28원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024년 05월 20일 삼성에스디에스의 보유 주식 수가 증가하여 삼성전자의 지배 구조가 강화되었습니다. 2024년 02월 23일 국민연금공단의 삼성에스디에스 주식 보유 비율이 상승하여 장기적인 투자 신뢰도를 높였습니다. 전체적으로 최근 몇 달 간의 지분 변화는 지배 구조의 강화와 투자 신뢰도의 상승으로 긍정적인 영향이 있습니다
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공시
2024-05-24원문 보러가기
2024-04-02원문 보러가기
2024-01-15원문 보러가기
공시유형
기타
  2023년 10월 26일, 삼성에스디에스는 선임사외이사 제도를 도입하여 이사회의 독립성을 강화하고 책임경영을 제고한다고 발표했습니다. 이는 기업의 투명성과 규제 준수에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 통해 삼성에스디에스는 주주들과 투자자의 신뢰를 높일 수 있는 방안을 마련한 것으로 평가됩니다
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공시
2023-10-26원문 보러가기

기술분석

지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
관련 지표
2025-04-24
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-14
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-03-07
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-02-27
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-02-04
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-20
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-12-03

경쟁사

기업정보

동사는 1985년 설립되어 2014년 한국거래소에 상장한 IT서비스 기업임. 클라우드, SI, ITO 서비스를 제공하는 IT서비스 부문과 물류 통합관리 플랫폼 Cello, 디지털 물류 플랫폼 Cello Square를 통한 글로벌 통합 물류 서비스를 제공함. 생성형 AI 플랫폼 FabriX와 Brity Works의 AI 서비스인 Brity Copilot, GPUaaS 등을 통해 고객을 선도하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)136,300172,348132,768138,282
영업이익(억 원)8,0819,1618,0829,111
순이익(억 원)6,33411,3007,0137,895
영업이익률(%)5.95.36.16.6
순이익률(%)4.56.45.25.5
ROE(%)8.814.28.28.4
부채비율(%)41.341.237.336.4
유보율(%)18,588.321,158.822,282.624,027.6
EPS(원)----
PER(배)19.88.61913.1
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