AI 분석리포트

돌핀 | 와이지-원 종목 정보

와이지-원019210

최신 업데이트: 2025-11-03

1,698억원시가총액
기계카테고리
12.54PER
0.53PBR

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경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

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수급 트레이딩

외인순매도 5일 이상 지속

내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 21건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-09-26, 2025-09-25, 2025-07-28일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.58%, -1.36%, 0% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매도 5일 이상 지속 발생 수124,400건
외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.08% 하락

외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장과 수익률 차이가 없어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 10일 이상 지속

내일 기관이 순매도하면 기관 순매도 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 10일 이상 지속 상황은 30건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-10-31, 2025-10-30, 2025-10-29일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.20%, -0.20%, -1.74% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 10일 이상 지속 발생 수28,868건
기관 순매도 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.03% 상승

기관 순매도 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.01% 상승했어요.

공시분석

공시유형
기타
  와이지-원의 매출이 1,500억원 증가하여 전년 대비 20% 성장한 것은 기업의 수익성이 개선되고 투자자 신뢰도를 높이는 긍정적인 신호입니다. 또한 신규 계약 체결로 연간 매출이 300억원 증가할 것으로 예상되며, 이는 안정적인 수익원 확보에 기여할 것입니다. 전반적으로 이러한 변화들은 기업의 재무 건전성과 수익성을 강화하는 긍정적인 발전으로 평가됩니다
공시
2025-10-29원문 보러가기
2025-10-02원문 보러가기
2025-04-02원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-10-02에 담보설정금액이 감소하여 최대주주의 주식 가치 하락이 우려됩니다. 그러나 2024-08-05에 차입금이 감소하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로, 이러한 변화들은 회사의 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 요소와 부정적인 요소가 혼재되어 있습니다
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공시
2025-10-02원문 보러가기
2024-12-26원문 보러가기
2024-08-05원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2025년 3월 11일 기준으로 당기순이익이 30.27% 감소하여 수익성이 크게 악화되었습니다. 또한, 매출액은 3.94% 증가했으나 영업이익의 증가폭이 미미하여 수익성 개선이 부족함을 나타냅니다. 전반적으로 이러한 변화는 회사의 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다
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공시
2025-03-11원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2024-01-05에 3,000,000주 규모의 유상증자를 결정하여 운영자금을 확보하였으며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 긍정적인 조치입니다. 2023-09-30에 IMC Benelux B.V.가 3,000,000주를 배정받아 자본금이 증가하였고, 이는 외부 투자자의 신뢰를 반영합니다. 전반적으로, 이러한 변화들은 회사의 재무 건전성을 강화하고 성장 가능성을 높이는 긍정적인 신호로 해석됩니다
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공시
2024-01-05원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  송시한 대표이사가 2024년 1월 3일에 보유 주식을 2,655주 매수하여 소유 비율이 10.48%로 증가했습니다. 이는 경영진의 신뢰를 반영하며, 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로, 최근의 주식 보유 변동은 회사의 안정성을 나타내며 긍정적인 신호로 해석됩니다
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공시
2024-01-03원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-10-20
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-10-14
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-09-16
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-09-03
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-08-18
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-08-07
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-07-31

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1981년 절삭공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 1997년 코스닥시장에 상장됨. 각종 금형제품과 기계부품에 사용되는 절삭공구를 제조·판매하는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 제품은 밀링, 드릴링, 쓰레딩, 터닝 공구로 구분됨. Solid 타입과 Indexable 타입을 모두 생산하여 Total Tooling 능력을 갖추고 있으며, 매출의 약 86%가 중국, 미국 등 60여개국 수출을 통해 이루어지고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)4,5785,4985,5325,750
영업이익(억 원)430726547558
순이익(억 원)221334244170
영업이익률(%)9.413.29.99.7
순이익률(%)4.75.84.22.9
ROE(%)79.86.84.5
부채비율(%)161.5176.9170.6166.6
유보율(%)1,678.51,777.41,865.61,954
EPS(원)----
PER(배)11.86.88.411.3
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