AI 분석리포트

돌핀 | 와이지-원 종목 정보

와이지-원019210

최신 업데이트: 2025-05-15

2,011억원시가총액
기계카테고리
13.40PER
0.57PBR

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경제지표
공시
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AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 19건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-05-09, 2025-04-25, 2025-03-10일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 4.33%, -2.17%, 0% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수108,965건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.01% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장과 수익률 차이가 없어요.

공시분석

공시유형
배당
  2025-02-11: 와이지-원은 보통주 1주당 160원의 현금배당을 결정했으며, 총 59억 5,099만 6,480원의 배당금이 지급될 예정입니다. 이는 주주들에게 꾸준한 배당 수익을 제공하여 주주 가치를 높이는 방안을 보여줍니다. 이 공시는 와이지-원의 재무 건전성과 주주 친화적 정책을 반영하여 긍정적으로 평가할 수 있습니다
공시
2025-02-11원문 보러가기
2024-02-13원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2025년 1월 6일 송지한 사장이 콜옵션 권리 삭제로 주식 81만 4,479주를 처분하여 소유 비율이 감소하였습니다. 2024년 1월 3일에는 송시한 대표이사가 주식 2,655주를 매수하여 소유 비율을 증가시켰습니다. 이를 통해 최근 경영진의 주식 거래가 활발해지고 있으며, 장기적으로 경영 안정성이 유지될 것으로 예상됩니다
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공시
2025-01-08원문 보러가기
2024-01-03원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-01-06에 와이밸류업의 주식 보유 비율이 감소하여 시장 신뢰도에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 2024-12-19에는 송호근 최대주주의 주식 비율이 증가하여 재무 안정성을 위한 조치가 있었음을 보여줍니다. 이를 종합적으로 보면, 와이지-원의 재무 건전성을 유지하려는 노력이 있으나 주요 주주의 지분 감소는 양날의 검이 될 수 있습니다
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공시
2025-01-08원문 보러가기
2024-12-26원문 보러가기
2024-08-05원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2025년 1월 6일, 와이지-원이 1,152,199주의 기타주식을 발행하여 약 63억 원의 운영자금을 확보했습니다. 같은 날, 주주 계약 변경에 따른 전환 조건과 기간 조정을 발표했습니다. 또한, 2024년 1월 5일 제3자배정증자를 통해 3,000,000주의 보통주식을 발행하여 약 195억 원을 확보한 것은 성장 자금 확보를 위한 긍정적인 조치입니다
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공시
2025-01-06원문 보러가기
2024-01-05원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
관련 지표
2025-03-05
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-03-04
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-17
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-02-04
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-01-13
지표
60일선 돌파실패매도
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파하려 했으나 실패하고 다시 하락했습니다. 중기적인 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-01-10
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-12-06

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1981년 설립되어 1986년 양지원 공구로 법인 전환 후 1999년 와이지-원으로 상호를 변경함. 각종 금형제품과 기계부품용 절삭공구를 제조·판매하며, IT기기, 자동차, 선박, 항공기 등 다양한 산업에 제품을 공급하고 매출의 약 85%가 수출임. 글로벌 시장 공략을 위해 미국과 독일에 Tech Center를 설립하고 해외 전문 인력 채용과 기술세미나로 글로벌 영업망 강화 중임.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)3,7424,5785,4985,532
영업이익(억 원)-158430726547
순이익(억 원)-366221334244
영업이익률(%)-4.29.413.29.9
순이익률(%)-9.44.75.84.2
ROE(%)-11.379.86.8
부채비율(%)186.8161.5176.9170.6
유보율(%)1,5451,678.51,777.41,865.6
EPS(원)----
PER(배)-11.86.88.4
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