AI 분석리포트

돌핀 | KB오토시스 종목 정보

KB오토시스024120

최신 업데이트: 2025-05-08

396억원시가총액
자동차부품카테고리
13.57PER
0.34PBR

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  • 핀포인트뉴스
    KB오토시스 주가 장기 조정후 갭상승... 견조한 실적 기반 눈에 띄네
    경제

    KB오토시스는 차량용 제동장치 부문에서 견조한 실적을 기록하며 주가가 상승하고 있는 회사입니다. 지난해 영업이익이 전년 대비 14.5% 증가한 46억 원을 기록했으며, 이는 판매 호조와 원가 절감 노력의 결과로 분석됩니다. 회사는 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 시장 점유율 확대를 통해 성장세를 이어가고 있으며, 주주 가치를 제고하기 위해 주당 200원의 현금 배당을 결정했습니다. 이러한 실적 호전과 주주 환원 정책은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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수익구조

AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 24건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-04-24, 2025-04-18, 2025-04-14일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 2.19%, -1.84%, 0.14% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수108,082건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.01% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.01% 하락했어요.

수급 트레이딩

기관 순매수 10일 이상 지속

내일 기관이 순매수하면 기관 순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매수 10일 이상 지속 상황은 8건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-05-07, 2025-05-02, 2025-04-30일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.86%, -0.29%, 0.58% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매수 10일 이상 지속 발생 수22,607건
기관 순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.09% 상승

기관 순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.06% 상승했어요.

공시분석

공시유형
내부자거래
  2024-08-08에 김용웅 회장이 주식 보유량을 15만 주에서 25만 주로 증가시켰으며, 이는 경영진의 회사에 대한 신뢰를 나타냅니다. 2024-08-09에 추가로 2만6,378주를 매수하여 보유량을 확정한 것은 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 반면, 2023-05-09에 정남식 전무가 퇴임하며 주식을 모두 처분한 사실은 경영진 교체에 따른 변화로 해석됩니다
공시
2024-08-12원문 보러가기
2024-04-15원문 보러가기
공시유형
지분변동
  최근 KB오토시스의 주식 변화 상황에서는 김신완이 2024년 4월 15일 기준으로 5,018,663주를 보유하여 최대주주의 지배력이 강화되었습니다. 또한 김신완이 2023년 10월 4일 김용웅의 지분 증여로 최대주주로 변경되었습니다. 전반적으로 KB오토시스의 주식 소유 변동사항은 경영권 강화에 긍정적인 영향을 미친다고 평가할 수 있습니다
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공시
2024-04-15원문 보러가기
2023-10-04원문 보러가기
2023-09-27원문 보러가기
공시유형
배당
  KB오토시스는 2024년 3월 12일 1주당 150원의 배당금을 발표하며 시가배당율 3%를 기록했습니다. 2023년 12월 31일을 배당기준일로 설정하였습니다. 이를 통해 기업은 주주들에 대한 수익 배분 의지를 나타내고 있으며, 자본 시장에서의 투명성을 강화하고 있습니다
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공시
2024-03-12원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2024년 3월 12일에 발표된 실적에서 KB오토시스의 매출액이 14.4% 증가한 반면, 법인세비용차감전계속사업이익은 52.6% 감소했습니다. 영업이익은 65.9% 증가하여 회사의 수익성이 개선되었습니다. 이 실적은 전반적으로 회사의 매출 성장 가능성과 수익성 개선 측면에서 긍정적이지만, 비용 관리 측면에서는 개선이 필요함을 나타냅니다
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공시
2024-03-12원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-03-06
지표
골든크로스(20-60) 발생매수
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-05
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-02-26
지표
60일선 지지매수
  주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
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관련 지표
2025-02-25
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-01-15
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-06
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2024-12-09

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1985년 설립된 자동차 브레이크 패드 및 라이닝 제조·판매 마찰재 전문업체로 1994년 코스닥 상장. 한국 본사를 거점으로 해외 3개 지역의 생산·판매·연구법인 등 4개 종속기업을 운영하며, 브레이크 패드와 라이닝을 주력 제품으로 생산. 고품질 유지를 위해 원자재 상당부분을 해외 수입하며, ISO14001, IATF16949 인증으로 해외시장 개척을 위한 품질 경쟁력 확보.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)1,3191,3011,7802,037
영업이익(억 원)61-512440
순이익(억 원)33-41111
영업이익률(%)4.7-3.91.42
순이익률(%)2.5-0.30.60.5
ROE(%)3.2-0.41.11
부채비율(%)47.456.6103.4106.8
유보율(%)1,684.21,6761,648.11,791.8
EPS(원)----
PER(배)25.7-38.253
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