AI 분석리포트

돌핀 | 팬오션 종목 정보

팬오션028670

최신 업데이트: 2025-10-24

2조 474억원시가총액
해상운수카테고리
7.65PER
0.36PBR

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경제지표
공시
기술지표

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  • 핀포인트뉴스
    팬오션, 美·中 변수에도 흔들림 없다... “도파민 대신 안정성”
    경제

    팬오션은 해운업계에서 안정적인 수익 구조를 유지하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 최근 3분기 실적이 시장 기대에 부합하며, 효율적인 선대 운영과 장기운송계약 덕분에 견조한 흐름을 보였다. 글로벌 정책 변수에 민감하게 반응하긴 하지만, 실질적인 영향은 제한적이라는 평가가 있다. 장기계약 비중을 확대하고 포트폴리오를 다변화하여 중장기 수익 안정성에 집중하고 있는 팬오션은 변동성이 큰 해운 시장에서 안정적인 투자처로 주목받고 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 블로터뉴스
    [격량 속 해운업] 팬오션, 시황 리스크 방어하는 선대 운용 전략
    산업
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    팬오션은 장기 및 단기 계약 비중을 유연하게 조정하여 시황 리스크를 효과적으로 방어하는 해운사로, 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 2023년~2024년 동안 장기 계약 비중을 40%대로 끌어올리며 시황 하락기에 대비하고 있으며, 화주와의 장기 계약을 통해 안정적인 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 지정학적 리스크에 대한 대응 능력이 뛰어나며, 비벌크 분야에서도 신규 계약을 확대하고 있어 향후 성장 가능성이 높습니다. 이러한 요소들은 투자자에게 안정성과 성장성을 동시에 제공할 수 있는 매력적인 투자처로 작용할 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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  • 더벨
    [2025 이사회 평가]팬오션, 정보공개 투명했지만 평가·성과 부진에 발목
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    팬오션은 정보공개에서 높은 점수를 기록했지만, 경영성과와 평가개선 프로세스에서 부진한 성적을 보였습니다. 주주환원정책을 사전 공시하고 기업지배구조 핵심지표 준수율이 60%로 양호하나, 이사회 구성의 독립성과 참여도에서 개선이 필요합니다. 따라서 투자자는 팬오션의 정보 접근성과 주주환원 정책을 긍정적으로 평가하되, 경영성과와 이사회 운영의 개선 여부를 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다.

    인사이트 Q&A
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수익구조

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 13건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-10-17, 2025-09-17, 2025-07-16일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.08%, 1.22%, 0.87% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수131,954건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.12% 상승했어요.

수급 트레이딩

외인순매도 5일 이상 지속

내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 13건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-10-23, 2025-10-22, 2025-10-21일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.13%, -3.88%, 5.28% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매도 5일 이상 지속 발생 수122,925건
외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.07% 하락

외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.08% 상승했어요.

수급 트레이딩

기관 순매수 10일 이상 지속

내일 기관이 순매수하면 기관 순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매수 10일 이상 지속 상황은 2건 발생하였습니다.

최근 2건은 2025-05-30, 2025-05-29, 일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0%, 0.27%, 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매수 10일 이상 지속 발생 수28,441건
기관 순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.11% 상승

기관 순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.16% 상승했어요.

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공시분석

공시유형
수주
  2025년 2월 18일, 팬오션은 한국서부발전과 301억 원 규모의 장기화물운송계약을 체결하여 매출 성장 가능성을 높였습니다. 2024년 10월 24일, 유형자산 취득을 통해 자산 기반을 강화하였습니다. 이 같은 적극적인 투자와 계약 체결은 팬오션의 재무 안정성과 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미칩니다
공시
2025-02-18원문 보러가기
공시유형
배당
  2025년 2월 11일 팬오션은 주당 120원의 결산배당을 결정했습니다. 이는 시가배당율 3.56%에 해당되어 주주가치 증대에 기여할 것입니다. 이로써 팬오션의 배당 정책이 안정적이며 긍정적인 신호로 해석됩니다
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공시
2025-02-11원문 보러가기
공시유형
기타
  팬오션은 2023년 9월 30일 1,500억 원 규모의 신규 용선 계약을 체결했습니다. 2023년 8월 25일에는 영업이익률이 전 분기 대비 2% 상승하였습니다. 이러한 변화들은 팬오션의 매출 확대 및 재무 상태 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-02-07원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-01-22에 팬오션의 최대주주인 하림지주의 주식 보유 비율이 변동 없이 유지되었습니다. 2024-09-24에는 주식 담보설정 계약의 변경이 있었으며, 2024-05-29에는 보유한 주요계약체결 주식 수가 감소하였습니다. 이러한 사항들을 종합할 때 현재의 팬오션은 지배 구조가 안정적인 상태를 유지하고 있으나 재무적 전략의 변화가 있는 것으로 보입니다
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공시
2025-01-23원문 보러가기
2024-09-24원문 보러가기
2024-05-29원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2025-01-02에 김영주 상무보가 3,000주를 추가 매수하였습니다. 2024-09-20에 서보남 상무보가 5,000주를 신규 매수하였습니다. 이는 개인의 신뢰를 보여주며 장기적으로 긍정적인 신호이나, 당장 주가에 큰 영향을 미치지는 않습니다
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공시
2025-01-02원문 보러가기
2024-09-20원문 보러가기
2024-02-22원문 보러가기
공시유형
신규투자
  2023년 8월 11일, 팬오션은 약 183억 원 규모의 자산 취득을 결정하여, 자산 총액 대비 4.02%에 달합니다. 2024년 5월 14일, 또 다른 약 99억 원 규모의 토지와 건물 취득 결정을 발표했으며, 이는 자산 총액 대비 1.36%에 해당합니다. 이러한 일련의 자산 취득은 팬오션의 장기적인 성장 가능성과 시장 경쟁력을 강화할 수 있다는 점에서 긍정적입니다
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공시
2024-05-13원문 보러가기
공시유형
해명공시
  2024-02-07 팬오션은 3조원 규모 유상증자 추진 보도가 사실이 아니라고 부인했습니다. 2024-01-19 팬오션은 3조원 규모 유상증자 추진에 대한 구체적인 사항이 아직 확정되지 않았다고 밝혔습니다. 전반적으로 팬오션의 공시 내용은 투자자의 불안 요소를 줄이고, 향후 투자자들에게 투명성을 제공하는 긍정적인 영향을 줄 수 있는 내용입니다
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공시
2024-02-07원문 보러가기
2023-12-20원문 보러가기
공시유형
실적속보
  팬오션은 2024년 2월 2일 발표된 공시에 따르면 매출액이 32.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 또한, 영업이익도 51.1% 감소하여 운영 성과가 크게 악화되었습니다. 종합적으로, 재무 구조 개선이 시급하며 현재 상황은 회사에 부정적으로 작용하고 있습니다.
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공시
2024-02-02원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-06-26
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-06-13
지표
골든크로스(20-60) 발생매수
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-28
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-05-13
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-11
지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-07
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-03-26

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1966년에 설립되어 이후 싱가포르와 한국 증권거래소에 상장하였으며, 하림그룹의 계열사로 72개의 계열사를 보유하고 있음. 다양한 선대를 운영하며 벌크 및 비벌크 화물 운송 서비스를 제공하고 곡물 사업도 영위하고 있음. 세계 주요 화주와 신뢰를 구축하고 선박 운항 및 화물 운송, 리스크 관리 능력을 통해 Dry Bulk선 부문에서 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있음.

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재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)46,16164,20343,61051,612
영업이익(억 원)5,7297,8963,8594,712
순이익(억 원)5,4936,7712,4502,681
영업이익률(%)12.412.38.89.1
순이익률(%)11.910.65.65.2
ROE(%)17.216.75.35.2
부채비율(%)80.46866.681.7
유보율(%)572.8740.4781.7957.6
EPS(원)----
PER(배)5.34.58.26.6
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