AI 분석리포트

돌핀 | 팬오션 종목 정보

팬오션028670

최신 업데이트: 2025-11-03

1조 9,939억원시가총액
해상운수카테고리
7.64PER
0.36PBR

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선물/옵션 트레이딩

개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소

내일 개별종목 선물미결제 약정수가 감소하면 개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 상황이 발생합니다.

지난 1년간 개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 상황은 3건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-09-05, 2025-06-16, 2025-02-25일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.25%, -3.58%, 1.18% 움직였어요.

지난 1년간 주식선물 상장종목 228 종목은...!
개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 발생 수4,718건
개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 이후 1일 평균 수익률0.11% 상승

개별종목 선물미결제약정 5일 이상 감소 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.15% 상승했어요.

공시분석

공시유형
수주
  2025년 2월 18일, 팬오션은 한국서부발전과 301억 원 규모의 장기화물운송계약을 체결하여 매출 성장 가능성을 높였습니다. 2024년 10월 24일, 유형자산 취득을 통해 자산 기반을 강화하였습니다. 이 같은 적극적인 투자와 계약 체결은 팬오션의 재무 안정성과 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미칩니다
공시
2025-02-18원문 보러가기
공시유형
배당
  2025년 2월 11일 팬오션은 주당 120원의 결산배당을 결정했습니다. 이는 시가배당율 3.56%에 해당되어 주주가치 증대에 기여할 것입니다. 이로써 팬오션의 배당 정책이 안정적이며 긍정적인 신호로 해석됩니다
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공시
2025-02-11원문 보러가기
공시유형
기타
  팬오션은 2023년 9월 30일 1,500억 원 규모의 신규 용선 계약을 체결했습니다. 2023년 8월 25일에는 영업이익률이 전 분기 대비 2% 상승하였습니다. 이러한 변화들은 팬오션의 매출 확대 및 재무 상태 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-02-07원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-01-22에 팬오션의 최대주주인 하림지주의 주식 보유 비율이 변동 없이 유지되었습니다. 2024-09-24에는 주식 담보설정 계약의 변경이 있었으며, 2024-05-29에는 보유한 주요계약체결 주식 수가 감소하였습니다. 이러한 사항들을 종합할 때 현재의 팬오션은 지배 구조가 안정적인 상태를 유지하고 있으나 재무적 전략의 변화가 있는 것으로 보입니다
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공시
2025-01-23원문 보러가기
2024-09-24원문 보러가기
2024-05-29원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2025-01-02에 김영주 상무보가 3,000주를 추가 매수하였습니다. 2024-09-20에 서보남 상무보가 5,000주를 신규 매수하였습니다. 이는 개인의 신뢰를 보여주며 장기적으로 긍정적인 신호이나, 당장 주가에 큰 영향을 미치지는 않습니다
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공시
2025-01-02원문 보러가기
2024-09-20원문 보러가기
2024-02-22원문 보러가기
공시유형
신규투자
  2023년 8월 11일, 팬오션은 약 183억 원 규모의 자산 취득을 결정하여, 자산 총액 대비 4.02%에 달합니다. 2024년 5월 14일, 또 다른 약 99억 원 규모의 토지와 건물 취득 결정을 발표했으며, 이는 자산 총액 대비 1.36%에 해당합니다. 이러한 일련의 자산 취득은 팬오션의 장기적인 성장 가능성과 시장 경쟁력을 강화할 수 있다는 점에서 긍정적입니다
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공시
2024-05-13원문 보러가기
공시유형
해명공시
  2024-02-07 팬오션은 3조원 규모 유상증자 추진 보도가 사실이 아니라고 부인했습니다. 2024-01-19 팬오션은 3조원 규모 유상증자 추진에 대한 구체적인 사항이 아직 확정되지 않았다고 밝혔습니다. 전반적으로 팬오션의 공시 내용은 투자자의 불안 요소를 줄이고, 향후 투자자들에게 투명성을 제공하는 긍정적인 영향을 줄 수 있는 내용입니다
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공시
2024-02-07원문 보러가기
2023-12-20원문 보러가기
공시유형
실적속보
  팬오션은 2024년 2월 2일 발표된 공시에 따르면 매출액이 32.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 또한, 영업이익도 51.1% 감소하여 운영 성과가 크게 악화되었습니다. 종합적으로, 재무 구조 개선이 시급하며 현재 상황은 회사에 부정적으로 작용하고 있습니다.
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공시
2024-02-02원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-06-26
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-06-13
지표
골든크로스(20-60) 발생매수
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-28
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-05-13
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-11
지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-07
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-03-26

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1966년에 설립되어 이후 싱가포르와 한국 증권거래소에 상장하였으며, 하림그룹의 계열사로 72개의 계열사를 보유하고 있음. 다양한 선대를 운영하며 벌크 및 비벌크 화물 운송 서비스를 제공하고 곡물 사업도 영위하고 있음. 세계 주요 화주와 신뢰를 구축하고 선박 운항 및 화물 운송, 리스크 관리 능력을 통해 Dry Bulk선 부문에서 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있음.

추천영상

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)46,16164,20343,61051,612
영업이익(억 원)5,7297,8963,8594,712
순이익(억 원)5,4936,7712,4502,681
영업이익률(%)12.412.38.89.1
순이익률(%)11.910.65.65.2
ROE(%)17.216.75.35.2
부채비율(%)80.46866.681.7
유보율(%)572.8740.4781.7957.6
EPS(원)----
PER(배)5.34.58.26.6
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