두산에너빌리티034020
최종갱신일: 2024-10-18
수익구조
AI 트레이딩
수급 트레이딩
외인순매수 10일 이상 지속
내일 외인이 순매수하면 외인순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 외인순매수 10일 이상 지속 상황은 7건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-05-22, 2024-05-21, 2024-05-20일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.33%, 1.98%, -0.51% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 외인순매수 10일 이상 지속 발생 수 | 4,495건 |
|---|---|
| 외인순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | 0.08% 상승 |
외인순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.02% 상승했어요.
수급 트레이딩
외인순매수 10일 이상 지속
내일 외인이 순매수하면 외인순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 외인순매수 10일 이상 지속 상황은 7건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-05-22, 2024-05-21, 2024-05-20일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.33%, 1.98%, -0.51% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 외인순매수 10일 이상 지속 발생 수 | 4,495건 |
|---|---|
| 외인순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | 0.08% 상승 |
외인순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.02% 상승했어요.
공시분석
공시유형
지분변동
주요계약체결 주식비율이 2024-09-30에 13.21%로 증가한 것은 긍정적인 전략적 신호입니다. 2024-07-19에도 주요계약체결 주식비율이 증가한 것을 확인할 수 있으며, 이는 경영 안정성을 의미합니다. 전반적으로 두산에너빌리티의 보유주식 변화는 전략적 파트너십 강화와 경영 안정성을 유지하고 있어 긍정적으로 평가할 수 있습니다
공시
| 2024-09-30 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 원문 보러가기 |
공시유형
해명공시
2024-09-26에 두산에너빌리티는 뉴스케일파워와의 계약 확정이 아직 없음을 재공시했습니다. 2024-08-14에 체코 원전 건설과 관련하여 중요한 계약 사항이 미확정 상태임을 알렸습니다. 전반적으로 두산에너빌리티는 주요 계약의 불확실성을 해소하지 못하고 있으며, 이는 투자자들에게 중립적인 영향을 미칩니다
공시
| 2024-09-26 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-08-14 | 원문 보러가기 | |
| 2024-07-18 | 원문 보러가기 |
공시유형
합병분할
2024년 9월 25일, 주주확정기준일이 2024년 10월 10일로 변경되었습니다. 2024년 9월 10일, 반대의사 통지 및 주식매수청구권 행사 기간이 미확정된 상태로 변경되었습니다. 이러한 일련의 일정 변경과 불확실성은 두산에너빌리티의 장기적인 투자 결정에 신중함을 필요로 하며, 전반적으로 중립적인 영향을 미칠 수 있습니다
공시
| 2024-09-25 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-09-10 | 원문 보러가기 | |
| 2024-07-11 | 원문 보러가기 |
공시유형
기타
두산에너빌리티는 2024년 8월 29일 자로 두산로보틱스의 포괄적 주식교환 계약을 해제하며 계획을 중단했습니다. 2024년 7월 11일에는 두산밥캣의 자본금 감소와 보통주 소각을 발표하였으며, 같은 날 두산로보틱스를 완전자회사로 전환하려 한 계획을 발표했습니다. 이러한 일련의 변경 사항은 회사의 자본 구조 및 경영 전략의 유연성을 보여주며, 이는 장기적인 회사의 경영 효율성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
공시
| 2024-08-29 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | 원문 보러가기 | |
| 2024-07-11 | 원문 보러가기 |
공시유형
자사주
두산에너빌리티는 2024년 8월 29일 포괄적 주식교환 계약 해제로 인해 감자 결정을 취소하여 불확실성을 감소시켰습니다. 2024년 7월 11일에는 두산밥캣이 포괄적 주식교환 절차에서 자기주식을 임의소각하기로 결정하여 전략적 시너지를 목표로 하였습니다. 전반적으로 이는 회사의 안정성 확보 및 전략적 변화를 반영하는 긍정적인 정보로 평가됩니다
공시
| 2024-08-29 | 원문 보러가기 |
|---|
공시유형
실적속보
매출액이 전기 대비 1.28% 증가했지만, 전년 동기 대비 8.57% 감소가 눈에 띕니다. 영업이익은 전기 대비 13.48%, 전년 동기 대비 37.37% 감소하여 수익성 저하가 우려됩니다. 전체적으로 보면, 지배기업 소유주지분 순이익은 전년 동기 대비 26.80% 증가했지만, 단기적 부진 요소로 인해 회사의 상황은 혼재된 결과를 보입니다
공시
| 2024-07-26 | 원문 보러가기 |
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공시유형
수주
2024년 7월 22일 두산에너빌리티는 5,817억 9천만 원 규모의 함안복합 파워블록 설치조건부 구매 공사수주 계약을 체결하였습니다. 이번 계약은 전체 매출액의 3.31%를 차지하여 회사의 재무 상태를 개선하는 데 기여할 것입니다. 이는 회사의 사업 확장과 매출 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다
공시
| 2024-07-22 | 원문 보러가기 |
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공시유형
내부자거래
2024-07-16에 이광열 전무가 6,250주의 주식을 매도하였고, 2024-06-05에는 동일 인물이 6,250주의 주식을 추가로 매입하였습니다. 또한, 2024-04-01에 김용규 상무는 우리사주조합 주식을 통해 3,000주의 주식을 인출한 바 있습니다. 이러한 변동 사항들은 주로 내부 인사의 주식 보유 변동에 해당하며, 전체적으로 중립적인 영향을 미칩니다
공시
| 2024-07-19 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-06-11 | 원문 보러가기 | |
| 2024-04-08 | 원문 보러가기 |
기술분석
지표
거래량 3일간 연속상승매수
거래량이 3거래일 연속으로 증가함. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있음
관련 지표
| 2024-09-13 |
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지표
20일선 붕괴매도
주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파함. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알림
관련 지표
| 2024-09-03 |
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지표
20일선 돌파실패매도
주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락함. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사함
관련 지표
| 2024-08-16 |
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지표
데드크로스(20-60) 발생매도
단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파함. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알림
관련 지표
| 2024-08-07 |
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지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음
관련 지표
| 2024-07-24 |
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지표
20일선 돌파매수
주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파함. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타탬
관련 지표
| 2024-07-08 |
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지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음
관련 지표
| 2024-06-26 |
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경쟁사
두산
000150
- ∙ 매출액191301억원
- ∙ 시가총액31544억원
- ∙ PER35.1
- ∙ 카테고리복합 산업
스페코
013810
- ∙ 매출액230억원
- ∙ 시가총액673억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리건설
HD현대인프라코어
042670
- ∙ 매출액46596억원
- ∙ 시가총액14546억원
- ∙ PER6.7
- ∙ 카테고리기계
삼영엠텍
054540
- ∙ 매출액957억원
- ∙ 시가총액548억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리조선
우진엔텍
457550
- ∙ 매출액407억원
- ∙ 시가총액1546억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리에너지 시설 및 서비스
이엠코리아
095190
- ∙ 매출액1022억원
- ∙ 시가총액990억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리기계
한국주강
025890
- ∙ 매출액538억원
- ∙ 시가총액224억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리금속 및 광물
HD현대일렉트릭
267260
- ∙ 매출액27028억원
- ∙ 시가총액107961억원
- ∙ PER20.3
- ∙ 카테고리전기장비
비에이치아이
083650
- ∙ 매출액3674억원
- ∙ 시가총액2726억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리에너지 시설 및 서비스
기업정보
동사는 1962년 현대양행으로 설립되었으며 1980년 한국중공업으로 변경됨. 2022년 3월 두산중공업에서 두산에너빌리티로 사명 변경함. 발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산에너빌리티 부문), 연료전지 주기기(두산퓨얼셀)등의 사업을 영위 중. 건설기계 및 장비(두산밥캣)은 합병소멸로 연결 제외 예정됨. 원전의 핵심 설비와 핵연료 취급 설비, 핵연료 운반 용기 및 원자로 계통 보조기기의 대부분을 제작하여 공급하고 있음.
추천영상
토마토증권통
∙ "두산에너빌리티" 주식에 대한 진단으로, 이 주식이 최근 고점을 올렸다가 크게 하락한 상황에 대한 설명입니다. 원전 관련 기대감과 체코 원전 수주 가능성, 그리고 두산에너빌리티의 방산 기술력에 대한 긍정적인 전망을 언급하며, 주식을 계속 보유하는 것을 추천하고 있습니다.
∙ 주식 매도와 보유에 대한 조언으로, 최근 주가가 단기간에 많이 올랐기 때문에 절반을 매도하고 나머지는 보유하는 전략을 제안합니다. 주식 보유자는 주가 변동을 잘 고려하여 전략적으로 대응할 필요가 있으며, 두산에너빌리티는 중장기적으로 유망한 종목이라는 점을 강조하고 있습니다.
두산에너빌리티TV (옛 두산중공업)
∙ 두산에너빌리티는 2023년에 항공용 가스터빈 사업에 본격적으로 뛰어들었습니다. 이 사업은 미국, 영국 등 주요 국가들만이 독점적으로 지배하는 분야로, 두산은 발전용 가스터빈 개발 경험과 기술 데이터베이스를 바탕으로 항공용 엔진 개발에 참여하고 있습니다. 두산은 특히 고온 부품 관련 기술력에서 자신감을 보이고 있으며, 초고온 초고압 환경에서 작동할 수 있는 엔진을 개발할 수 있다고 보고 있습니다.
∙ 두산에너빌리티는 무인항공기와 국산 전투기용 첨단 엔진 분야에서 사업을 추진하고 있습니다. 무인항공기 분야에서는 국방과학연구소가 주관하는 만파운드급 무인기용 엔진 개발 사업에 참여하고 있으며, 국산 전투기 KF-21의 엔진 국산화를 목표로 한 첨단 항공 엔진 개념 설계도 수행하고 있습니다. 이를 통해 독자적인 엔진 기술 확보를 위해 노력하고 있습니다.
한국경제TV뉴스
∙ 두산에너빌리티는 지난해 9조 원의 수주 실적을 달성하며 10년 만에 최대 실적을 기록했습니다. 2020년 부도 위기를 겪었던 두산에너빌리티는 가스터빈, 소형 모듈 원자로(SMR), 청정 수소 등 신사업에 집중하여 구조 조정을 거친 후, 지난해 수주 실적이 2019년에 비해 세 배 가까이 증가하며 다시 정상 궤도에 올랐습니다. 특히, 원전 사업에서 3조 원 이상의 수주와 SMR 부문에서 미국 뉴스케 파워와의 계약 체결 등을 통해 큰 성과를 냈습니다.
∙ 두산에너빌리티의 지난해 매출은 17조 4천억 원, 영업 이익은 1조 4천억 원으로 예상되며, 이는 2013년 이후 최고의 실적입니다. 증권가는 올해 두산에너빌리티의 매출이 최대 20조 원에 이를 것으로 예측하고 있으며, 유럽과 중동에서 대규모 원전 사업 수주를 위해 노력하고 있습니다. 2025년까지 글로벌 원전 시장의 호황으로 인해 실적 전망이 매우 긍정적입니다.
한경 코리아마켓
∙ 두산은 최근 한국 프로야구 최고 포수 양의지를 152억 원에 영입하고, 이승엽 감독에게 18억 원을 지급하는 등 야구단에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다. 이와 동시에 반도체 후공정 업체 테슬라를 4600억 원에 인수하는 등 적극적인 기업 쇼핑을 진행하고 있습니다.
∙ 두산은 오랜 역사를 가진 기업으로, 낙동강 페놀 사건 이후 소비재 사업에서 중공업으로 사업 구조를 전환했습니다. 현재 원자력 발전 설비, 소형 모듈 원자로(SMR), 수소 터빈 등 미래 에너지와 관련된 다양한 사업에 집중하고 있습니다. 특히 밥캣이 높은 수익을 올리며 두산의 주요 수익원으로 자리 잡고 있습니다.
재무분석
실적분석
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억 원) | 91,715 | 109,909 | 154,211 | 175,899 |
| 영업이익(억 원) | -1,345 | 8,694 | 11,061 | 14,673 |
| 순이익(억 원) | -8,384 | 6,458 | -4,532 | 5,175 |
| 영업이익률(%) | -1.5 | 7.9 | 7.2 | 8.3 |
| 순이익률(%) | -11.7 | 4.5 | -5 | 0.3 |
| ROE(%) | -38.6 | 10.7 | -11.7 | 0.8 |
| 부채비율(%) | 259.8 | 169.3 | 128.7 | 127.3 |
| 유보율(%) | 64.6 | 127.7 | 118.5 | 117.9 |
| EPS(원) | - | - | - | - |
| PER(배) | - | 19.6 | - | 183.2 |