AI 분석리포트

돌핀 | 이오테크닉스 종목 정보

이오테크닉스039030

최신 업데이트: 2025-04-02

1조 6,853억시가총액
반도체 및 관련장비카테고리
39.71PER
2.78PBR

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공시
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미국 주식 심층 분석

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  • 매일경제
    한화에어로스페이스 3.6조 유증 여파 ··· 초고수는 현대로템 담았다 [주식 초고수는 지금]
    금융

    이오테크닉스는 반도체에 적용되는 펜 타입 레이저마커를 세계 최초로 개발한 기업으로, 삼성전자와 애플 등에 레이저 공정 장비를 납품하는 국내 대표 소부장주입니다. 2000년 상장 이래 평균 10%대 영업이익률을 기록하며 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다. 이러한 기술력과 안정적인 실적을 바탕으로, 반도체 산업의 성장과 함께 장기적인 투자 가치를 지닌 종목으로 평가될 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
  • 핀포인트뉴스
    애플이 선택한 한국 기술...이오테크닉스, 반도체 장비 시장 지각 변동 예고
    산업
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    이오테크닉스는 애플의 최신 반도체 'M5' 칩 생산에 핵심적인 역할을 하는 첨단 레이저 장비를 공급하며 주가가 급등하고 있다. 이 회사는 정밀 레이저 기술을 통해 반도체 웨이퍼 절단 공정을 담당하며, 특히 펨토초 레이저 기술을 적용해 반도체 손상과 오염을 최소화하고 있다. 애플과의 협력을 통해 글로벌 반도체 시장에서 주목받고 있으며, 지속적인 연구 개발과 기술 혁신을 통해 시장 점유율을 확대할 계획이다. 이는 투자자들에게 장기적인 성장 가능성을 시사한다.

    인사이트 Q&A
  • 머니투데이
    조여오는 미국 금리 리스크...코인·양자 먼저 돈 빼갔다
    금융
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    미국 10년물 국채 금리가 8개월 만에 최고치로 상승하면서 가상자산과 양자 컴퓨팅 관련주들이 급락했다. 가상자산 선물 시장에서는 24시간 동안 약 5억4703만달러 규모의 롱포지션이 강제청산되었으며, 이더리움과 비트코인이 큰 손실을 입었다. 양자 컴퓨팅 관련주들도 미국 증시에서 급락세를 보였으며, 국내 관련주들도 하락세를 이어갔다. 미국의 금리 인하 전망이 크게 후퇴하면서 위험자산 시장이 동요하고 있다.

    인사이트 Q&A
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 11건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-02-24, 2025-01-15, 2025-01-14일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -4.95%, -0.69%, 0.57% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생102,880
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.03% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.04% 하락했어요.

공시분석

공시유형
지분변동
  2024년 2월 16일 국민연금공단이 이오테크닉스 주식 137,788주를 처분하여 보유비율이 5.18%에서 4.06%로 감소했습니다. 이는 대주주의 지분 감소로 인해 잠재적으로 시장에 부정적인 신호를 보낼 수 있습니다. 이러한 변화는 투자자들에게 조심스러운 접근을 요구합니다
공시
2024-04-02원문 보러가기
공시유형
배당
  이오테크닉스는 2024년 3월 13일에 1주당 450원의 결산배당금을 공시하였으며, 총 배당금액은 약 54억 4,596만원입니다. 주주 환원 정책은 주주 가치를 높이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 전반적으로, 이는 주주와 투자자에게 긍정적인 영향을 미치는 발표입니다
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공시
2024-03-13원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2024년 3월 13일에 발표된 공시에 따르면, 이오테크닉스는 당기순이익이 전년 대비 52.9% 감소하면서 수익성에 큰 타격을 입었습니다. 반면, 자산총계와 자본총계는 소폭 감소하였으나 안정적입니다. 전방산업의 투자 감소로 인해 매출액이 29.2% 감소한 것도 문제이며, 이로 인해 이오테크닉스의 단기 성장 전망이 악화되었습니다
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공시
2024-03-13원문 보러가기

기술분석

지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-02-27
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-24
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-01-31
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-01-03
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2024-12-23
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-12-20
지표
60일선 돌파실패매도
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파하려 했으나 실패하고 다시 하락했습니다. 중기적인 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2024-11-04

경쟁사

기업정보

2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장하였으며, 반도체 레이저마커, 레이저응용기기 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있음. 지난 1989년 설립 이래로 레이저 마킹분야를 시작으로 드릴링, 트리밍, 커팅 등 다양한 레이저 응용분야로 진출해오고 있으며, 30여년간 꾸준하게 성장해 오고 있음. 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)3,2513,9094,4723,164
영업이익(억 원)385781928283
순이익(억 원)216724772364
영업이익률(%)11.82020.89
순이익률(%)6.618.417.111.6
ROE(%)5.416.315.16.7
부채비율(%)17.416.814.28.8
유보율(%)6,554.17,756.58,794.39,176.6
EPS(원)----
PER(배)67.520.510.751.4
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