AI 분석리포트

돌핀 | 에스티아이 종목 정보

에스티아이039440

최신 업데이트: 2025-07-11

2,923억시가총액
반도체 및 관련장비카테고리
10.56PER
1.04PBR

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  • 핀포인트뉴스
    반도체 현물가 상승세… 에스티아이, 장비 공급 확대로 성장 기대
    산업

    에스티아이는 반도체 업황 회복에 따른 수혜가 기대되는 기업으로, 최근 반도체 현물가 상승과 함께 장비 공급 확대를 통해 성장 가능성이 높아지고 있다. 특히, HBM 스태킹과 EUV 세정 장비 공급을 통해 기술적 고도화를 이루고 있으며, 이는 밸류에이션 리레이팅 요소로 작용할 수 있다. 신한투자증권은 에스티아이의 목표주가를 2만 9000원으로 상향 조정하고, 투자의견을 '매수'로 유지했다. 반도체 가격 흐름이 우호적으로 전개될 것으로 예상됨에 따라 에스티아이의 실적 개선과 주가 상승이 기대된다.

    인사이트 Q&A
  • 데일리인베스트
    [서치 e종목] 에스티아이, HBM향 CCSS 장비 공급 확대 등으로 올해 실적 성장?
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    에스티아이는 반도체 및 디스플레이 장비업체로, 주요 제품인 중앙약품공급시스템(CCSS)과 리플로우 장비를 통해 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 고객사에 공급하고 있습니다. 특히, 고대역폭메모리(HBM)향 CCSS 장비 공급 확대와 대규모 프로젝트 수주로 올해 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 주가는 2만1000원 안팎에서 등락을 거듭하고 있으며, 삼성전자와의 대규모 공급계약 체결로 추가 상승 가능성이 있습니다. 이러한 점을 고려할 때, 에스티아이는 성장 잠재력이 높은 투자처로 평가될 수 있습니다.

    인사이트 Q&A

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수급 트레이딩

기관 순매도 5일 이상 지속

내일 기관 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 47건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-07-02, 2025-07-01, 2025-06-30일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 4.64%, -1.98%, -2.15% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 5일 이상 지속 발생92,431
기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.02% 상승

기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.02% 하락했어요.

공시분석

공시유형
기타
  에스티아이의 500억원 규모 신규 프로젝트 발표는 향후 매출 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 1,200억원 규모의 부채 상환으로 재무 안정성이 높아져 투자자 신뢰를 증대시킬 수 있습니다. 전반적으로 이러한 변화들은 기업의 성장 가능성을 높이며, 긍정적인 투자 신호로 해석됩니다
공시
2025-07-02원문 보러가기
2025-06-18원문 보러가기
2025-04-01원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025년 3월 5일, 미래에셋자산운용의 보유 주식 수가 786,475주로 감소하여 보유 비율이 4.97%로 줄어들었습니다. 2025년 2월 28일에도 보유 주식 수가 822,152주로 감소하여 보유 비율이 5.19%로 줄어들었습니다. 이러한 변화는 기관 투자자의 지분 감소가 지속되고 있음을 나타내며, 전반적으로 회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-04-01원문 보러가기
2025-03-04원문 보러가기
2024-04-25원문 보러가기
공시유형
수주
  에스티아이는 2024년 9월 27일에 3,286,500,000원의 디스플레이 제조장비 공급 계약을 체결하여 매출 다각화에 기여하고 있습니다. 또한, 2024년 8월 12일에는 삼성전자와 39,659,100,000원의 반도체 제조장비 공급 계약을 체결하여 주요 고객과의 관계를 강화하고 있습니다. 이러한 계약 체결과 일정 조정은 전반적으로 에스티아이의 재무 안정성과 성장 가능성을 높이는 긍정적인 요소로 작용합니다
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공시
2024-09-27원문 보러가기
2024-08-12원문 보러가기
공시유형
자사주
  2024년 4월 11일 자기주식 취득 신탁계약 해지로 121,953주가 회사 계좌에 직접 입고되어 자본 구조가 안정화되었습니다. 2024년 4월 3일 30억원 규모의 자기주식 취득 계약 해지는 주가 안정에 기여할 수 있는 긍정적인 신호입니다. 전반적으로 이러한 변화는 에스티아이의 주주가치 증대와 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다
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공시
2024-04-11원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
관련 지표
2025-06-23
지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-06-12
지표
60일선 돌파실패매도
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파하려 했으나 실패하고 다시 하락했습니다. 중기적인 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-05-21
지표
60일선 지지매수
  주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
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관련 지표
2025-05-09
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-09
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-04
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-31

경쟁사

기업정보

동사는 1997년 반도체 제조용 기기 및 장비제조, 판매업을 목적으로 설립되어 2002년 코스닥 시장에 상장됨. 반도체 및 디스플레이 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S와 WET System을 주력으로 생산하며, 2013년부터 반도체 메인공정장비 시장에도 진출함. 무연납 진공 리플로우장비, 디스플레이 포토트렉시스템, 잉크젯 프린터 등 신규 장비 개발을 통해 제품 포트폴리오를 확대하고 기술 경쟁력 강화에 주력하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)3,1954,2243,1953,340
영업이익(억 원)256348239273
순이익(억 원)232298241271
영업이익률(%)88.27.58.2
순이익률(%)7.37.17.58.1
ROE(%)12.614.410.510.9
부채비율(%)72.6503341.4
유보율(%)2,501.12,845.53,095.53,387.4
EPS(원)----
PER(배)14.56.319.410.2
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