AI 분석리포트

돌핀 | HDC랩스 종목 정보

HDC랩스039570

최신 업데이트: 2026-01-07

2,131억원시가총액
건설카테고리
11.23PER
0.72PBR

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 14건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-12-19, 2025-12-18, 2025-10-22일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.59%, -0.47%, 0.36% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수141,887건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.14% 상승했어요.

공시분석

공시유형
내부자거래
  2025-02-17에는 최대주주의 지분 비율이 소폭 증가하여 경영권이 강화되었습니다. 2025-02-12에는 HDC(주)가 장내매수를 통해 지분을 확대하였으며 2025-01-02에도 지분 비율이 소폭 증가했습니다. 이러한 일련의 변화는 경영진의 안정성과 회사에 대한 신뢰를 나타내며, 이는 회사에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
공시
2025-02-17원문 보러가기
2025-02-12원문 보러가기
2025-01-02원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-02-17에 최대주주의 보유 주식 수가 16,244,128주로 증가하여 보유비율이 62.58%로 상승하였습니다. 2025-02-12에 보유 주식 수가 소폭 증가하였으나 보유비율에는 변동이 없었습니다. 최대주주의 지속적인 주식 보유 증가는 회사 지배력 강화와 관련하여 긍정적인 신호로 평가됩니다
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공시
2025-02-17원문 보러가기
2025-02-12원문 보러가기
2025-01-02원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2025년 2월 6일 공시된 자료에 따르면 매출액은 증가했으나 영업이익은 크게 감소했습니다. 2024년 7월 26일 공시에서 2분기 매출액과 당기순이익이 전기 대비 증가했지만 전년 동기 대비 감소했습니다. 종합적으로 볼 때, HDC랩스는 매출이 개선되는 반면, 수익성 측면에서는 불안정한 모습을 보이고 있습니다
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공시
2025-02-06원문 보러가기
2024-07-26원문 보러가기
공시유형
수주
  2024년 11월 8일, HDC랩스는 계약금액 증가와 계약기간 연장을 통해 재정 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2024년 5월 30일에는 계약기간 종료일 변경이 완료되지 않아 부정적인 요소가 있습니다. 전반적으로, 최근 변화는 회사의 재정 안정성 및 성장 가능성에 다양한 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-11-08원문 보러가기
2024-05-30원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-06-11
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-26
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-05-23
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-04-16
지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-09
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-03-26
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-17

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1999년 설립되어 2015년 상장하였으며, 라이프솔루션, 건설솔루션, 리얼티 사업을 영위함. 스마트홈 솔루션, 건축물 토탈 솔루션, 맞춤형 부동산 종합관리 서비스를 제공하고, 아이파크 브랜드에 홈네트워크 특화 시스템을 지속 공급하고 있음. 데이터·AI·디지털 트랜스포메이션 등 핵심 기술 내재화와 기존 사업의 기술 집약화를 통해 시장 차별화된 가치를 제공하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)2,7466,1076,0636,288
영업이익(억 원)9712310564
순이익(억 원)91124132190
영업이익률(%)3.521.71
순이익률(%)3.322.23
ROE(%)4.24.75.17.2
부채비율(%)54.846.848.363.8
유보율(%)2,087.62,1232,107.62,166.7
EPS(원)----
PER(배)23.115.914.711.8
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