AI 분석리포트

돌핀 | 자연과환경 종목 정보

자연과환경043910

최신 업데이트: 2024-12-09

583억시가총액
상업서비스카테고리
11.29PER
0.68PBR
경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
실시간 정보를 바탕으로 최적의 매매타이밍을 확인해보세요.

테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속상승

내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 9건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-10-15, 2024-10-14, 2024-10-11일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.79%, -3.35%, -2.23% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

거래량 3일 이상 연속상승 발생46,210
거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률-0.07% 하락

거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.14% 하락했어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 5일 이상 지속

내일 기관 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 56건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-11-22, 2024-11-21, 2024-11-20일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 2.36%, -0.17%, 0.85% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

기관 순매도 5일 이상 지속 발생73,373
기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.04% 하락

기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.10% 하락했어요.

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공시분석

공시유형

내부자거래

  2024년 12월 4일의 보고서에 따르면 이병용 대표이사가 2,089,373주를 보유하며 소유 비율이 1.84%로 증가했습니다. 2024년 11월 26일의 보고서에서는 이병용의 주식 보유량이 2,077,752주로 증가하여 소유 비율이 1.83%로 상승했습니다. 이러한 반복적인 주식 매수는 경영진의 회사에 대한 신뢰를 보여주며, 이는 회사의 장기적인 경영 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다

공시

2024-12-04원문 보러가기
2024-11-26원문 보러가기
2024-11-12원문 보러가기

공시유형

수주

  2024년 11월 21일, 계약금액이 1,302억원으로 줄었으나 계약 기간이 단축되었습니다. 2024년 6월 28일, 김포한강 물류 개발사업 계약기간이 1.5개월 연장되어 수익성에 긍정적입니다. 이러한 변화들은 전반적으로 프로젝트 관리 및 수익성에 긍정적인 영향을 줍니다

공시

2024-11-21원문 보러가기
2024-06-28원문 보러가기
2023-10-31원문 보러가기

공시유형

생산중단/재개

  2024년 10월 31일, 당진공장의 생산 재개로 인해 최근 매출액의 16.41%에 해당하는 긍정적인 매출 회복이 예상됩니다. 2024년 10월 15일과 8월 13일에는 당진공장의 생산중단이 공시되어 잠정적인 매출 손실 우려가 있었습니다. 전반적으로 당진공장의 생산 재개는 회사의 매출 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다

공시

2024-10-31원문 보러가기

공시유형

지분변동

  2024-08-06에 최대주주의 보유 주식 비율이 감소하여 회사 경영에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 그러나 2024-07-25 및 2024-07-19에 데이터테크놀로지가 보유 주식을 적극적으로 구매하여 경영권을 강화하려는 움직임을 보였습니다. 이러한 정보는 단기적으로는 긍정적인 영향을 줄 수 있으나, 장기적인 경영 안정성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다

공시

2024-08-07원문 보러가기
2024-07-26원문 보러가기

공시유형

기타

  2024-07-31에 전환가액이 977원에서 908원으로 조정되었습니다. 2024-07-19에 미전환사채의 전환가능 주식수가 증가하였습니다. 전체적으로 전환가액 조정과 주식 수 증가로 인해 주가에 부정적인 영향이 예상됩니다

공시

2024-07-30원문 보러가기

공시유형

자금조달/상환

  자연과환경은 2024년 7월 30일 2,070억 4천만 원 규모의 유상증자를 완료하였습니다. 2024년 7월 29일 실권주 일반공모 청약에서 15.55배의 높은 경쟁률을 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성을 높이고 향후 성장 가능성을 강화하는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다

공시

2024-07-30원문 보러가기
2024-07-29원문 보러가기
2024-06-14원문 보러가기

기술분석

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다

관련 지표

2024-12-03

지표

20일선 붕괴매도

  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-12-02

지표

20일선 돌파실패매도

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다

관련 지표

2024-11-12

지표

20일선 지지매수

  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-11-11

지표

20일선 붕괴매도

  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-10-14

지표

20일선 돌파실패매도

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다

관련 지표

2024-10-11

지표

20일선 돌파실패매도

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다

관련 지표

2024-09-05

경쟁사

기업정보

1999년 7월 05일에 설립되었으며, 환경생태복원사업, 토양정화사업, PC저류조사업, 기타 건축공사업 등을 영위하고 있음. 2023년 4월 28일 주업종이 환경 정화 및 복원업에서 비금속 광물제품 제조업으로 변경되었음. 주요 제품인 지오그린 다공성 식생블록은 토목적 안정성을 확보하면서 시멘트의 독성을 없애고 식물의 생육과 토양 미생물이 생육할 수 있도록 하여 생태계를 보존과 치수의 안전성을 동시에 충족.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)291551739697
영업이익(억 원)-55-62545
순이익(억 원)-64-115140
영업이익률(%)-19-11.20.66.5
순이익률(%)-21-20.40.66.2
ROE(%)-15.1-25.80.76.2
부채비율(%)8890.262.663.1
유보율(%)43.258.767.678.3
EPS(원)----
PER(배)--187.119.2

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