AI 분석리포트

돌핀 | 자연과환경 종목 정보

자연과환경043910

최신 업데이트: 2024-12-26

674억시가총액
상업서비스카테고리
12.09PER
0.72PBR
경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
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공시 트레이딩

내부자거래

AI가 지난 1년간 내부자거래 공시 발표 이후의 수익률을 분석했어요. 가장 최근의 내부자거래 공시는 2024-12-26 (1영업일 전)에 발표되었어요.

내부자거래 공시 발표 이후 예상 1일 수익률은 0.00% 입니다.

2024-12-26원문 보러가기
2024-12-19원문 보러가기

이병용 대표이사는 (주)자연과환경의 사내이사로서 2024년 12월 26일 기준 2,389,658주(2.11%)를 보유하고 있음. 12월 18일 기준 이전보고서 대비 44,729주가 증감되었음. 주요주주로서 사실상지배주주임.

2024년 12월 19일 (주)자연과환경의 대표이사 이병용이 보유한 보통주 수는 2,344,929주로 2.07%에 해당함.

최근 1건은 2024-12-19일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 -3.98% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

내부자거래 공시11,976
공시 발표 이후 1일 평균 수익률0.03% 상승

내부자거래 공시를 발표한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.01% 하락했어요.

테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속상승

내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 9건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-10-15, 2024-10-14, 2024-10-11일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.79%, -3.35%, -2.23% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

거래량 3일 이상 연속상승 발생47,294
거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률-0.03% 하락

거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.08% 하락했어요.

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공시분석

공시유형

내부자거래

  이병용 대표이사가 12월 24일과 12월 26일에 총 44,729주를 장내 매수하였으며, 이는 지분율을 2.11%로 증가시켰습니다. 12월 12일과 11월 5일에도 각각 21,274주와 25,100주를 장내 매수하여 지분율을 각각 2.07%와 1.73%로 증가시켰습니다. 이러한 일련의 매수 행위는 경영진이 회사의 미래에 대한 신뢰를 표시한 것으로, 이는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다

공시

2024-12-26원문 보러가기
2024-12-19원문 보러가기
2024-11-12원문 보러가기

공시유형

수주

  2024-12-19, 자연과환경의 계약금액이 5,433억 원으로 증액되었고 계약기간이 2025-06-27까지 연장되었습니다. 2024-06-28, 김포한강 물류 개발사업 계약 기간이 2024-08-10까지 연장되었습니다. 이러한 계약 기간 연장과 금액 증가는 재무 안정성과 신뢰도를 높이며 기업에 긍정적인 영향을 미칩니다

공시

2024-12-19원문 보러가기
2024-06-28원문 보러가기
2023-10-31원문 보러가기

공시유형

지분변동

  2024-08-06에 데이터테크놀로지의 보유 주식 수는 증가했으나 보유비율은 감소했습니다. 2024-07-31에 데이터테크놀로지의 의결권 수가 증가했지만 보유비율은 고정됐습니다. 전반적으로, 회사의 지배 구조 변동성과 경영권 강화 가능성이 동시에 나타나고 있어 중립적인 영향을 미칠 수 있습니다

공시

2024-08-07원문 보러가기
2024-07-26원문 보러가기

공시유형

기타

  2024-07-31에 전환가액이 977원에서 908원으로 조정되어 전환 가능 주식 수가 2,047,082주에서 2,202,643주로 증가했습니다. 2024-01-19 시가를 하회하는 유상증자에 따라 전환가액 조정이 이루어졌습니다. 2023-07-17에 회사는 제11회차 전환사채권을 발행하여 자금 조달 및 자본구조 변화를 도모하고 있으며, 이러한 변화는 투자자에게 혼합된 신호를 줄 수 있습니다

공시

2024-07-30원문 보러가기

공시유형

자금조달/상환

  2024년 7월 30일, 주주배정 유상증자를 통해 2,070억 4천만 원을 확보하였습니다. 2024년 7월 29일, 실권주 일반공모 청약에서 1,555%의 청약률을 기록하며 발행이 완료되었습니다. 이러한 일련의 자본 확충 활동은 회사의 재무 안정성을 높이며 긍정적인 신호로 해석됩니다

공시

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2024-07-29원문 보러가기
2024-06-14원문 보러가기

기술분석

지표

20일선 돌파매수

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다

관련 지표

2024-12-13

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다

관련 지표

2024-12-03

지표

20일선 돌파실패매도

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다

관련 지표

2024-11-12

지표

20일선 지지매수

  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-11-11

지표

20일선 붕괴매도

  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-10-14

지표

20일선 돌파실패매도

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다

관련 지표

2024-10-11

지표

20일선 돌파실패매도

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다

관련 지표

2024-09-05

경쟁사

기업정보

1999년 7월 5일에 설립되었으며, 2005년 11월 18일자로 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었음. 동사의 주된사업은 환경생태복원사업, 토양정화사업, PC저류조사업, 기타 건축공사업 등을 영위하고 있음. 주요 제품인 지오그린 다공성 식생블록은 토목적 안정성을 확보하면서 시멘트의 독성을 없애고 식물의 생육과 토양 미생물이 생육할 수 있도록 하여 생태계를 보존과 치수의 안전성을 동시에 충족함.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)291551739697
영업이익(억 원)-55-62545
순이익(억 원)-64-115140
영업이익률(%)-19-11.20.66.5
순이익률(%)-21-20.40.66.2
ROE(%)-15.1-25.80.76.2
부채비율(%)8890.262.663.1
유보율(%)43.258.767.678.3
EPS(원)----
PER(배)--187.119.2

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