AI 분석리포트

돌핀 | 한전KPS 종목 정보

한전KPS051600

최신 업데이트: 2025-04-17

1조 7,932억시가총액
전력카테고리
10.35PER
1.34PBR

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  • 더벨
    [밸류업 성과 평가]밸류업 공시, 상장 공기업 반쪽 참여…재무 부담에 발목
    경제

    한전KPS는 창사 이래 최대 실적을 기록하며 밸류업 평가에서 상위권에 랭크된 기업으로, 재무 건전성과 수익성 지표에서 우수한 성적을 보였다. 특히 자기자본이익률(ROE), 주가순자산비율(PBR), 총주주수익률(TSR) 등 주요 지표에서 높은 점수를 받아 투자 매력도가 높다. 따라서 한전KPS는 안정적인 재무 상태와 성장 잠재력을 바탕으로 장기적인 투자 관점에서 유망한 종목으로 평가될 수 있다.

    인사이트 Q&A
  • 전력신문
    한전KPS·대우건설, SMR 사업 협력…미래 원자력 산업 이끈다
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    한전KPS는 국내 원자력 발전소 유지정비를 총괄하는 전문기관으로, 설비 진단, 예방정비, 운영지원 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 최근 대우건설과의 협력을 통해 소형모듈원전(SMR) 시장에 본격 진출하며, 설계, 시공, 유지정비 등 전 주기에 걸친 협력체계를 구축하고 있습니다. 이는 국내 SMR 기술 개발과 글로벌 시장 진출을 염두에 둔 전략적 파트너십으로, 한전KPS의 안정적인 운영과 정비 체계가 SMR 상용화 이후에도 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

    인사이트 Q&A
  • 핀포인트뉴스
    한전KPS-대우건설, SMR시장 공략 '맞손'
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    한전KPS는 국내 원전 유지·정비를 총괄하는 기관으로, 설비 진단 및 예방 정비 기술을 보유하고 있다. 최근 대우건설과의 협력을 통해 소형모듈원전(SMR) 시장에 진출하며, 설계부터 운영·정비에 이르는 전주기 협력 체계를 구축하고 있다. 이는 한전KPS가 SMR 시대에 중요한 정비·운영 기술을 선도할 수 있는 기회를 제공하며, 국내외 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 중요한 발판이 될 것이다. 따라서 한전KPS는 에너지 시장의 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 기술력을 보유한 기업으로, 장기적인 성장 가능성이 높다.

    인사이트 Q&A
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AI 트레이딩

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공시 트레이딩

수주

AI가 지난 1년간 수주 공시 발표 이후의 수익률을 분석했어요. 가장 최근의 수주 공시는 2025-04-17 (1영업일 전)에 발표되었어요.

수주 공시 발표 이후 예상 1일 수익률은 0.00% 입니다.

2025-04-17원문 보러가기
2025-03-12원문 보러가기

한국수력원자력과의 UAE 원전 경상정비공사 계약을 '25.4.17. 자로 약 1,171억으로 정정함. 동일 계약의 추가적인 과업지시서(Task order) 변경 계약이 발생하여 공시됨. 2021년도 매출액은 약 13,805억이며 이번 계약은 그 대비 8.5%에 해당함. 계약 기간은 2019년 6월 23일부터 2025년 12월 31일까지이며, 계약 금액은 부가세 포함 금액임.

2025년 03월 12일 한전KPS는 한국수력원자력과 약 1,170억 원 규모의 계약을 체결하며, 매출의 8.5%를 차지함.

최근 1건은 2025-03-12일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 5.31% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
수주 공시5,365
공시 발표 이후 1일 평균 수익률0.05% 상승

수주 공시를 발표한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.02% 상승했어요.

테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 17건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-03-20, 2025-02-25, 2025-01-16일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.41%, -0.93%, 2.33% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생105,293
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.02% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.02% 상승했어요.

공시분석

공시유형
실적속보
  2025-02-11 공시에 따르면 2024년 4분기 매출액이 전년 동기 대비 2.1% 감소했습니다. 2024-08-06 공시에서는 2024년 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 52.3% 증가했습니다. 2024-02-14 공시에서는 2023년 매출액과 영업이익이 각각 7.3%, 52.7% 증가하여 한전KPS의 전반적인 성장 및 수익성 증대 전망에 긍정적인 영향을 미칩니다
공시
2025-02-11원문 보러가기
2024-08-06원문 보러가기
2024-02-14원문 보러가기
공시유형
수주
  2025년 2월 4일, UAE 원전 경상정비공사 계약금액이 매출액 대비 8.5%로 증가하였습니다. 2025년 1월 20일, 동일한 계약의 매출액 대비 비중이 8.4%로 정정되었습니다. 이와 같은 계약금액 증가와 매출액 대비 비중 상승은 한전KPS의 재무 안정성을 향상시키는 긍정적인 요소로 작용합니다
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공시
2025-02-04원문 보러가기
2025-01-20원문 보러가기
2024-12-11원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-12-12: 국민연금공단의 한전KPS 보유 주식 비율이 9.40%로 감소하였습니다. 2023-08-18: 국민연금공단의 한전KPS 보유 주식 비율이 10.42%로 감소하였습니다. 이는 국민연금공단의 지분율 감소가 지속되고 있는 점에서, 회사의 장기적인 주가와 지배 구조에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다
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공시
2025-01-06원문 보러가기
공시유형
해명공시
  2024년 11월 13일, 체코 원전 우선협상대상자 선정에 대해 구체적 사항이 결정되지 않았음을 명확히 했습니다. 2024년 8월 14일, 원전 수주 관련 구체적 계약 체결이 없음을 공표하며 1개월 이내에 재공시할 계획임을 알렸습니다. 전반적으로, 체코 원전 프로젝트 관련 공시는 현재까지 구체적 성과가 없으나, 불확실성을 줄여 주가 변동성을 완화하는 긍정적인 영향을 미치고 있습니다
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공시
2024-11-13원문 보러가기
2024-07-18원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  국민연금공단이 보유한 지분이 10%에서 9.77%로 감소하였습니다. 대부분의 거래는 장내매도를 통해 이루어졌으며, 이는 주식 수요 둔화를 의미할 수 있습니다. 전체적으로 국민연금공단의 매도가 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-07-25원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-04-17
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-26
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-20
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-28
지표
60일선 돌파실패매도
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파하려 했으나 실패하고 다시 하락했습니다. 중기적인 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-02-11
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-01-20
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-16

경쟁사

기업정보

1984년 4월 한국전력공사의 전액 출자로 설립된 발전설비정비 전문회사로 전력설비정비(화력, 원자력/양수, 송변전, 대외, 해외)와 관련된 기술개발 및 신재생에너지 사업 수행. 64개의 국내사업소, 11개의 해외사업소 및 지사를 운영중. 1997년 이후 독점적 국내 정비의존도 분산차원에서 발전회사 주관으로 화력부문 민간정비업체 육성중. 풍부한 정비데이터와 전문정비조직 및 인력을 확보하여 정비판매시장에서 유리한 판매조건을 선점중임.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)13,80614,29115,33915,571
영업이익(억 원)1,2401,3061,9942,095
순이익(억 원)9871,0021,6271,724
영업이익률(%)99.11313.4
순이익률(%)7.2710.611.1
ROE(%)9.18.613.113.3
부채비율(%)28.328.525.527.2
유보율(%)12,255.513,408.214,04014,660.1
EPS(원)----
PER(배)17.614.99.411.5
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