AI 분석리포트

돌핀 | APS 종목 정보

APS054620

최신 업데이트: 2025-03-25

1,219억원시가총액
반도체 및 관련장비카테고리
9.79PER
0.54PBR

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  • 디일렉
    'APS 계열사' SR, 중국 푸야와 합작법인 설립
    산업

    APS는 반도체 후공정 장비 제조업체로, 최근 중국 전자부품 유통업체 푸야와 합작법인을 설립하여 중국 시장에 진출했다. APS는 자회사 SR을 통해 반도체 웨이퍼 절단 장비를 국산화하고, 중국 현지에서 생산 및 판매를 계획하고 있다. 또한, APS는 FMM 사업을 중단하고, UTG 및 TGV 관련 기술을 계열사로 이전하는 등 사업 구조를 재편하고 있다. 이러한 전략적 움직임은 APS의 반도체 후공정 시장에서의 입지 강화를 목표로 하고 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 전자신문
    에스알, 中 합작법인 설립…웨이퍼 절단 장비 공급
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    APS는 에스알에 총 135억원을 투자하여 지분율 64%를 확보하며 사업을 확대하고 있다. 에스알은 웨이퍼를 개별 칩으로 절단하는 '다이싱 쏘' 장비를 국내 최초로 국산화한 기업으로, APS의 투자로 인해 중국 합작법인 설립을 통해 현지 시장 점유율을 확대하고 있다. APS는 에스알과의 협력을 통해 중국 영업망을 활용하여 고객을 확대하고, 레이저 기술을 접목한 새로운 장비를 개발하여 제품군을 늘릴 계획이다. 이는 APS의 기술력과 시장 확장을 위한 전략적 투자로 볼 수 있다.

    인사이트 Q&A
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수급 트레이딩

기관 순매수 10일 이상 지속

내일 기관이 순매수하면 기관 순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매수 10일 이상 지속 상황은 53건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-03-24, 2025-03-21, 2025-03-20일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.16%, 0.66%, -4.24% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매수 10일 이상 지속 발생 수20,742건
기관 순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.08% 상승

기관 순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.03% 상승했어요.

공시분석

공시유형
내부자거래
  2025년 2월 7일에 정기 대표이사가 5,000주를 추가로 매수하여 주식 소유 비율이 32.30%로 증가했습니다. 2024년 9월 3일에는 같은 대표이사가 20,000주를 매수하여 주식 소유 비율이 32.10%로 증가했습니다. 전반적으로, 주요 임원의 지속적인 주식 매수는 회사 경영에 긍정적인 영향을 미치며, 이는 경영진의 회사에 대한 신뢰를 반영합니다
공시
2025-02-07원문 보러가기
2024-09-03원문 보러가기
2024-08-05원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-02-07에 정기로 보고자의 주식 보유 비율이 32.64%로 소폭 증가하였습니다. 2024-09-03에 주식 보유 비율이 32.37%로 증가하였습니다. 최근 데이터는 경영권의 안정성을 유지하려는 의지가 있음을 시사하며, 이는 회사에 긍정적인 영향을 미칩니다
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공시
2025-02-07원문 보러가기
2024-09-03원문 보러가기
2024-08-05원문 보러가기
공시유형
자사주
  APS는 2025년 2월 5일에 5,000,000,000원의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 주주가치 제고를 목표로 하고 있습니다. 또한, 2024년 4월 4일에는 192,232주의 자기주식을 우리사주조합에 무상 출연하여 임직원의 근로의욕을 고취하고자 하였으며, 2024년 3월 14일에는 500,000주의 자사주를 소각하였습니다. 이러한 조치들은 주주가치 제고와 주가 안정에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-02-05원문 보러가기
2024-04-04원문 보러가기
2024-03-14원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2024년 12월 2일, APS는 280억 원 규모의 사모 교환사채 발행을 완료하여 재무 유동성 개선의 긍정적 영향을 기대할 수 있습니다. 2024년 11월 28일, 이사회에서의 사채 발행 결정은 회사의 지속적인 자금 조달 노력을 의미합니다. 전반적으로 이러한 자금 조달 활동은 APS의 재무 상태를 긍정적으로 평가할 수 있습니다
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공시
2024-12-02원문 보러가기
2024-11-28원문 보러가기
공시유형
기타
  APS는 2024년 8월과 9월에 공시번복과 양도결정 취소로 불성실공시법인 지정예고를 받았습니다. 10월 22일에는 불성실공시법인 지정이 유예되어 규제 및 투명성 문제가 부분적으로 해결되었습니다. 전반적으로 APS가 규제 문제를 개선하는 방향으로 나아가는 모습이었으나, 초기 공시 번복과 지정 예고는 부정적인 영향을 미칩니다
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공시
2024-10-22원문 보러가기
2024-09-27원문 보러가기
공시유형
자산양수/양도
  2024년 10월 10일에 회사는 넥스틴 주식 50만 주를 처분하여 현금유동성을 확보했습니다. 2024년 3월 13일에도 47.8만 주를 처분하여 유사한 목적으로 자금을 확보했습니다. 이러한 주식 처분은 전반적으로 회사의 재무 안정성과 현금 흐름을 개선하는 긍정적인 변화입니다
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공시
2024-10-10원문 보러가기
2024-03-13원문 보러가기
공시유형
합병분할
  2024년 7월 29일 (주)APS와 APS머티리얼즈(주)의 합병이 완료되었습니다. 2024년 7월 26일 채권자 이의제출 기간이 종료되었고, 이의를 제기한 채권자가 없었습니다. 전반적으로 이번 합병은 자산 구조 단순화와 재무 안정성 강화에 긍정적인 영향을 미쳤습니다
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공시
2024-07-29원문 보러가기
공시유형
배당
  2024년 3월 14일, ㈜APS는 주주가치 제고를 위해 3개 사업연도에 걸친 중장기 주주환원 정책을 발표했습니다. 이 정책은 현금배당, 자사주 취득, 자사주 소각 방법을 포함하며, 주주들에게 안정적인 환원을 제공할 것으로 기대됩니다. 종합적으로, 이는 주주가치 제고를 목표로 하는 긍정적인 변화로 평가됩니다
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공시
2024-03-14원문 보러가기
공시유형
실적속보
  매출 증가율 0.6%로 재무구조의 안정성을 유지하였고, 당기순이익이 119.7% 증가하여 수익성이 크게 개선되었습니다. 또한, 부채총계 감소로 인해 재무 건전성이 향상되었습니다. 종합적으로 이번 공시는 APS의 재무 상태와 수익성 개선 면에서 긍정적인 평가를 받을 수 있습니다
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공시
2024-03-13원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-03-11
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-03-10
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-02-07
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-02-05
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-23
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-08
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2024-12-19

경쟁사

기업정보

스피너 표시

1994년 9월 반도체장비, LCD장비, 콘트롤기기 및 소프트웨어 제조업을영위할 목적으로 설립된 회사로서 2001년 12월 4일 코스닥시장에 상장됨. 2017년 3월 장비사업 부문을 인적분할하고 사명을 APS홀딩스로 변경, 2023년 사명을 APS로 변경함. 디스플레이 및 반도체 장비 제조와 판매를 담당하는 장비사업부문을 신설회사인 사업회사로 이전하였으며, 분할 존속회사로 자회사 지분의 관리 및 투자 부문을 담당하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)253394408410
영업이익(억 원)-109-40-153-186
순이익(억 원)-42323664140
영업이익률(%)-42.9-10.1-37.4-45.3
순이익률(%)-1665522.631.2
ROE(%)-22.212.44.86.3
부채비율(%)65.98072.963.1
유보율(%)1,546.11,746.11,880.52,011.2
EPS(원)----
PER(배)-1434.810.7
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