하나마이크론067310
최종갱신일: 2024-10-18
AI 트레이딩
테크니컬 트레이딩
거래량 3일 이상 연속상승
내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.
지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 8건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-08-05, 2024-08-02, 2024-07-11일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 7.34%, -16.88%, -2.36% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 거래량 3일 이상 연속상승 발생 수 | 41,733건 |
|---|---|
| 거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률 | -0.03% 하락 |
거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.05% 하락했어요.
테크니컬 트레이딩
거래량 3일 이상 연속상승
내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.
지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 8건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-08-05, 2024-08-02, 2024-07-11일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 7.34%, -16.88%, -2.36% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 거래량 3일 이상 연속상승 발생 수 | 41,733건 |
|---|---|
| 거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률 | -0.03% 하락 |
거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.05% 하락했어요.
수급 트레이딩
외인순매도 5일 이상 지속
내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 19건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-06-12, 2024-06-11, 2024-06-10일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0%, -1.10%, 0% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 외인순매도 5일 이상 지속 발생 수 | 76,685건 |
|---|---|
| 외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | -0.09% 하락 |
외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장과 수익률 차이가 없어요.
수급 트레이딩
기관 순매도 5일 이상 지속
내일 기관이 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 30건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-07-25, 2024-07-12, 2024-07-11일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.69%, 2.47%, -2.36% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 기관 순매도 5일 이상 지속 발생 수 | 68,448건 |
|---|---|
| 기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | -0.02% 하락 |
기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.07% 하락했어요.
수급 트레이딩
외인순매도 5일 이상 지속
내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 19건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-06-12, 2024-06-11, 2024-06-10일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0%, -1.10%, 0% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 외인순매도 5일 이상 지속 발생 수 | 76,685건 |
|---|---|
| 외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | -0.09% 하락 |
외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장과 수익률 차이가 없어요.
수급 트레이딩
기관 순매도 5일 이상 지속
내일 기관이 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 30건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-07-25, 2024-07-12, 2024-07-11일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.69%, 2.47%, -2.36% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 기관 순매도 5일 이상 지속 발생 수 | 68,448건 |
|---|---|
| 기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | -0.02% 하락 |
기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.07% 하락했어요.
공시분석
공시유형
지분변동
2024년 10월 2일 기준 주요계약체결의 주식 수가 640,761주 증가했습니다. 2024년 8월 7일에는 보유주식 수가 증가했음에도 불구하고 보유비율이 줄어들었습니다. 전반적으로 이러한 변화는 주식 외의 계약적 확대와 금융적 유연성을 확보하는 방향으로 회사의 안정성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다
공시
| 2024-10-11 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-08-14 | 원문 보러가기 | |
| 2024-04-03 | 원문 보러가기 |
공시유형
내부자거래
2024년 8월 14일 유상증자와 신주인수권 참여로 최대주주 최창호의 주식 수가 1,401,695주 증가한 반면, 주식 비율은 감소했습니다. 2024년 1월 17일 주순석 전무의 주식매수선택권 행사로 주식 수가 두 배로 증가했습니다. 이는 회사의 주식 구조에 변화가 생겼으며, 전반적으로 이러한 변화는 긍정적 측면과 부정적 측면을 모두 지니고 있습니다
공시
| 2024-08-14 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-01-26 | 원문 보러가기 | |
| 2024-01-24 | 원문 보러가기 |
공시유형
무상증자
2024년 8월 8일에 실시된 무상증자로 인해 하나마이크론의 기준가는 15,160원으로 조정되었습니다. 이는 주식 가치의 일시적 희석 가능성을 암시하지만, 자본 구조 개선으로 인해 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 이번 무상증자는 회사의 재무 건전성을 높이는 요소로 평가됩니다
공시
| 2024-08-07 | 원문 보러가기 |
|---|
기술분석
지표
20일선 지지매수
주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
| 2024-10-10 |
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지표
20일선 돌파매수
주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
관련 지표
| 2024-10-07 |
|---|
지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
| 2024-09-11 |
|---|
지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
| 2024-09-09 |
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지표
거래량 3일간 연속상승매수
거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
관련 지표
| 2024-08-05 |
|---|
지표
거래량 3일간 연속상승매수
거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
관련 지표
| 2024-08-02 |
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지표
20일선 돌파실패매도
주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
관련 지표
| 2024-07-19 |
|---|
경쟁사
라온텍
418420
- ∙ 매출액107억원
- ∙ 시가총액1129억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리반도체 및 관련장비
디엔에프
092070
- ∙ 매출액842억원
- ∙ 시가총액1280억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리반도체 및 관련장비
원익홀딩스
030530
- ∙ 매출액7495억원
- ∙ 시가총액1854억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리반도체 및 관련장비
미코
059090
- ∙ 매출액3873억원
- ∙ 시가총액3536억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리반도체 및 관련장비
미래나노텍
095500
- ∙ 매출액6940억원
- ∙ 시가총액3392억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리디스플레이 및 관련부품
큐에스아이
066310
- ∙ 매출액187억원
- ∙ 시가총액657억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리반도체 및 관련장비
3S
060310
- ∙ 매출액436억원
- ∙ 시가총액1050억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리기계
프로텍
053610
- ∙ 매출액1561억원
- ∙ 시가총액3647억원
- ∙ PER9.4
- ∙ 카테고리반도체 및 관련장비
티에스이
131290
- ∙ 매출액2491억원
- ∙ 시가총액5896억원
- ∙ PER20.7
- ∙ 카테고리반도체 및 관련장비
기업정보
동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 코스닥시장에 상장된 반도체 후공정 전문 기업임. 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음. 신기술사업금융부문은 반도체 및 배터리 산업에서 사용되는 소재/부품/장비 업종 내 신기술사업자 및 중소/신규 스타트업 기업 투자 지원 및 육성을 목적으로 설립함.
추천영상
24시 데이업
∙ 최근 유상증자 이슈로 주가가 하락했으나, 삼성전자 AP 칩 양산을 위한 700억 원 규모의 설비 투자 소식으로 주가가 반등하고 있습니다. 설비 투자는 중남 아산 지역에 진행되며, 총 생산 능력이 1,900억 원 규모로 확대될 예정입니다.
∙ 주가는 삼성전자의 엑시노스 칩 사용 계획과 관련된 설비 투자 이슈로 반등하고 있습니다. 그러나 유상증자와 최대 주주 참여율 감소 등의 부정적 요소가 주가 하락을 초래했고, 반도체 업종에 대한 수급이 부족한 상황입니다.
토마토증권통
∙ 하나마이크론은 유상증자 이후 주가가 크게 하락했으며, 특히 급락 이후 반등이 약했습니다. 이는 투자자들이 유상증자에 따른 주식 희석을 우려했기 때문으로 보입니다. 유상증자 자금은 설비 증설과 채무 상환, 운영 자금 등 다양한 목적으로 사용될 예정입니다. 특히 설비 증설 자금 비율이 60%로, 향후 성장 가능성을 엿볼 수 있습니다.
∙ 반도체 섹터의 전반적인 상황이 개선될 것으로 예상되며, 하나마이크론도 장기적으로 반등할 가능성이 있습니다. 특히 HBM 관련 기술이 부각되면서 반도체 섹터 전반의 회복이 기대됩니다. 유상증자에 참여하여 평단을 낮추는 전략이 권장됩니다. 현재 비중이 10%라면 유상증자를 통해 비중을 유지하거나 소폭 늘리면서 평단가를 낮추는 것이 좋습니다. 단기적으로는 25,000원 이하로 평단을 맞추고, 목표가는 26,000원에서 28,000원으로 설정하는 것이 바람직합니다.
하나TV [하나증권]
∙ 하나마이크론은 현재 주가가 상승 중이나, 다른 반도체 관련 주식들이 급등해야 같이 상승할 가능성이 있습니다.
∙ 하나마이크론이 상승 가능성이 있지만 시간이 걸릴 수 있으며, 강한 종목을 먼저 매수하는 것이 더 유리하다고 조언했습니다.
설명왕_테이버
∙ 대주주와 관련된 상속세 문제와 함께, 대주주가 유상증자에 참여할지 여부가 주목되고 있습니다. 대주주가 유상증자에 적극 참여하여 책임 경영을 보여준다면 긍정적인 평가를 받을 수 있지만, 그렇지 않을 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
재무분석
실적분석
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억 원) | 5,395 | 6,695 | 8,944 | 9,680 |
| 영업이익(억 원) | 510 | 1,049 | 1,035 | 579 |
| 순이익(억 원) | 36 | 672 | 582 | 10 |
| 영업이익률(%) | 9.5 | 15.7 | 11.6 | 6 |
| 순이익률(%) | -3.1 | 3.8 | 0.3 | -1.4 |
| ROE(%) | -11.8 | 12.4 | 1 | -4.7 |
| 부채비율(%) | 210 | 134.4 | 188.6 | 216.9 |
| 유보율(%) | 867.8 | 1,266.4 | 1,221.4 | 1,407.2 |
| EPS(원) | - | - | - | - |
| PER(배) | - | 30.5 | 155.2 | - |