AI 분석리포트

돌핀 | 다원시스 종목 정보

다원시스068240

최신 업데이트: 2025-07-08

3,232억원시가총액
기계카테고리
27.93PER
1.26PBR

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  • 데일리인베스트
    다원시스, 76억원의 연결영업이익 발표…전년대비 60.32% ↓
    경제

    다원시스는 전년 대비 연결영업이익이 60.32% 감소한 76억원을 기록했으며, 당기순이익은 계열사 지분 매각으로 인해 120억원의 흑자를 기록했습니다. 매출 원가율 증가는 물가상승 및 환율 급등으로 인한 원자재 가격 상승이 주요 원인으로 작용했습니다. 이러한 재무적 변동은 투자자들에게 다원시스의 수익성 및 비용 구조에 대한 면밀한 검토가 필요함을 시사합니다. 특히, 원자재 가격 변동에 민감한 산업에 속해 있는 만큼, 향후 원자재 가격 추이와 환율 변동에 대한 모니터링이 중요합니다.

    인사이트 Q&A
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수급 트레이딩

외인순매도 5일 이상 지속

내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 23건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-06-23, 2025-06-20, 2025-06-19일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.11%, 1.55%, -1.20% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매도 5일 이상 지속 발생 수108,927건
외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.08% 하락

외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장과 수익률 차이가 없어요.

공시분석

공시유형
수주
  계약금액이 8881억 원에서 1조 121억 원으로 증가하여 매출액 대비 비율이 34.26%로 상승하였습니다. 간선형 전기동차 계약의 납품 완료 일정이 2026년 6월 25일로 연장되었습니다. 이는 일부 계약의 수익성에는 긍정적 영향을 미치나, 다른 계약의 불확실성 증가는 투자 판단에 있어 신중한 접근이 필요함을 시사합니다
공시
2025-02-12원문 보러가기
2024-12-03원문 보러가기
2024-10-31원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2025-02-11, 다원시스는 전환사채를 29억 원 규모 취득하여 재무 건전성을 개선하였습니다. 2025-01-21, 다원메닥스에 256억 원의 금전 대여를 결정하여 관계 회사의 운영자금을 지원하였습니다. 전반적으로 자본 활용과 재무 건전성 유지를 위해 주의가 필요한 상황입니다
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공시
2025-02-11원문 보러가기
2025-01-21원문 보러가기
2024-11-11원문 보러가기
공시유형
지분변동
  
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공시
2025-01-14원문 보러가기
2024-05-08원문 보러가기
공시유형
기타
  2024-11-28에 시가 변동에 따라 전환가액이 11,240원으로 하향 조정되었습니다. 2023-11-11에 시가 변동에 따라 전환가액이 14,690원으로 상향 조정되었습니다. 이는 다원시스의 주가가 일정 기간 동안 하락과 상승을 반복하며 변동성을 보여주었으며, 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 혼재된 시장 반응으로 평가할 수 있습니다
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공시
2024-11-28원문 보러가기
2023-11-13원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024년 5월 1일, 보통주 2,033주 유상증자를 통한 주식 소유 비율이 0.01% 증가했습니다. 같은 날, 1,770주가 신주인수권 행사를 통해 보통주로 전환되었습니다. 이러한 자본 강화와 주주의 신뢰 유지 전략은 회사의 성장 가능성을 높이며, 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-05-08원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2024년 2월 23일에 발표된 공시에 따르면, 다원시스의 매출액은 71.1% 증가하였으며, 영업이익은 흑자전환하여 192억 9천만 원을 기록했습니다. 자산총계는 약간 감소했지만 부채총계가 줄어들고 자본총계가 증가하여 재무 구조가 안정적으로 나타났습니다. 전반적으로 이러한 재무 지표의 개선은 다원시스의 운영 및 재무 상태에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여줍니다
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공시
2024-02-23원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-07-02
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-07-01
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-06-18
지표
60일선 지지매수
  주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
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관련 지표
2025-06-10
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-05-26
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-16
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-23

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1996년 특수전원장치 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 4개의 종속회사를 보유하고 있음. 전력전자산업을 기반으로 핵융합, 플라즈마, 전동차, 정류기 사업을 영위하며, 철도차량부품 제조, 투자자문, 유통, 지하철 노선 운영 등을 수행하는 종속회사를 운영 중임. 전력전자기술을 중심으로 아날로그 신호처리, 전기기기, 전자장, 기계구조, 고전압, 플라즈마 응용, 디지털 제어기술 등을 통합하여 기술 개발을 추진하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)2,9552,0923,5783,015
영업이익(억 원)-145-1,59319376
순이익(억 원)-183-1,51929119
영업이익률(%)-4.9-76.15.42.5
순이익률(%)-6-72.21.13.7
ROE(%)-7.2-63.91.84.8
부채비율(%)152.2227.5215.1188
유보율(%)1,625.71,116.21,136.91,249.8
EPS(원)----
PER(배)--125.929.6
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