AI 분석리포트

돌핀 | 다원시스 종목 정보

다원시스068240

최신 업데이트: 2026-01-07

914억원시가총액
기계카테고리
7.89PER
0.35PBR

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경제지표
공시
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 23건 발생하였습니다.

최근 3건은 2026-01-02, 2025-12-18, 2025-12-02일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 2.23%, 4.17%, 4.97% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수141,887건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.07% 상승했어요.

공시분석

공시유형
수주
  계약금액이 8881억 원에서 1조 121억 원으로 증가하여 매출액 대비 비율이 34.26%로 상승하였습니다. 간선형 전기동차 계약의 납품 완료 일정이 2026년 6월 25일로 연장되었습니다. 이는 일부 계약의 수익성에는 긍정적 영향을 미치나, 다른 계약의 불확실성 증가는 투자 판단에 있어 신중한 접근이 필요함을 시사합니다
공시
2025-02-12원문 보러가기
2024-12-03원문 보러가기
2024-10-31원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2025-02-11, 다원시스는 전환사채를 29억 원 규모 취득하여 재무 건전성을 개선하였습니다. 2025-01-21, 다원메닥스에 256억 원의 금전 대여를 결정하여 관계 회사의 운영자금을 지원하였습니다. 전반적으로 자본 활용과 재무 건전성 유지를 위해 주의가 필요한 상황입니다
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공시
2025-02-11원문 보러가기
2025-01-21원문 보러가기
2024-11-11원문 보러가기
공시유형
지분변동
  
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공시
2025-01-14원문 보러가기
2024-05-08원문 보러가기
공시유형
기타
  2024-11-28에 시가 변동에 따라 전환가액이 11,240원으로 하향 조정되었습니다. 2023-11-11에 시가 변동에 따라 전환가액이 14,690원으로 상향 조정되었습니다. 이는 다원시스의 주가가 일정 기간 동안 하락과 상승을 반복하며 변동성을 보여주었으며, 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 혼재된 시장 반응으로 평가할 수 있습니다
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공시
2024-11-28원문 보러가기
2023-11-13원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024년 5월 1일, 보통주 2,033주 유상증자를 통한 주식 소유 비율이 0.01% 증가했습니다. 같은 날, 1,770주가 신주인수권 행사를 통해 보통주로 전환되었습니다. 이러한 자본 강화와 주주의 신뢰 유지 전략은 회사의 성장 가능성을 높이며, 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-05-08원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2024년 2월 23일에 발표된 공시에 따르면, 다원시스의 매출액은 71.1% 증가하였으며, 영업이익은 흑자전환하여 192억 9천만 원을 기록했습니다. 자산총계는 약간 감소했지만 부채총계가 줄어들고 자본총계가 증가하여 재무 구조가 안정적으로 나타났습니다. 전반적으로 이러한 재무 지표의 개선은 다원시스의 운영 및 재무 상태에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여줍니다
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공시
2024-02-23원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-07-02
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-07-01
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-06-18
지표
60일선 지지매수
  주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
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관련 지표
2025-06-10
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-05-26
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-16
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-23

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1996년 특수전원장치 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2011년 플라즈마 세정부문 해외시장에 진출함. 전력전자산업을 기반으로 철도, 플라즈마, 핵융합 사업부문에서 설계, 제조, 판매하고 있으며, 여러 종속회사를 보유하고 있음. 동사는 핵융합발전 사업 참여, 플라즈마 사업 확대 및 미래 기술 연구개발을 통해 기술플랫폼의 변화와 혁신을 추구하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)2,9552,0923,5783,015
영업이익(억 원)-145-1,59319376
순이익(억 원)-183-1,51929119
영업이익률(%)-4.9-76.15.42.5
순이익률(%)-6-72.21.13.7
ROE(%)-7.2-63.91.84.8
부채비율(%)152.2227.5215.1188
유보율(%)1,625.71,116.21,136.91,249.8
EPS(원)----
PER(배)--125.929.6
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