AI 분석리포트

돌핀 | 매커스 종목 정보

매커스093520

최신 업데이트: 2025-11-03

3,852억원시가총액
반도체 및 관련장비카테고리
21.29PER
2.89PBR

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미국 주식 심층 분석

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  • 다음
    자사주 소각에 상한가 갔던 매커스, 하루 만에 8% 하락 [이런국장 저런주식]
    경제

    매커스는 자사주 소각을 통해 주주환원 계획을 적극적으로 추진하고 있으며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 최근 자사주 600만 주 소각 발표 후 주가가 급등했으나, 단기 조정이 불가피한 상황이다. LS증권은 매커스의 목표 주가를 상향 조정하며, 주주환원율이 연간 순이익의 30% 이상에 이를 것으로 전망하고 있다. 따라서, 중장기적으로 반도체 수요처 다변화와 같은 성장 모멘텀을 고려할 필요가 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 핀포인트뉴스
    피씨디렉트 주가 다시 기지개... '지포스 RTX 5070 Ti' 공식 출시 호평
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    매커스는 드론 관련주로서, 드론 기술의 발전과 상용화가 가속화됨에 따라 성장 가능성이 높은 기업 중 하나입니다. 특히 드론 기술이 물류, 농업, 보안 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있어, 매커스의 기술력과 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 따라서 매커스에 대한 투자는 드론 산업의 성장과 함께 장기적인 수익을 기대할 수 있는 전략적 선택이 될 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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수익구조

AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 25건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-10-22, 2025-10-21, 2025-09-16일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.87%, 0%, -4.45% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수132,786건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.05% 상승했어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 5일 이상 지속

내일 기관이 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 11건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-10-31, 2025-10-30, 2025-09-26일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 3.03%, -4.00%, 3.39% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 5일 이상 지속 발생 수105,834건
기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.02% 상승

기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장과 수익률 차이가 없어요.

공시분석

공시유형
자사주
  2025-01-07에 매커스는 500,000주의 자기주식을 44억 9,000만원에 취득하기로 결정하였습니다. 2024-11-13에는 300,000주의 자기주식을 23억 6,700만원에 취득하기로 결정하였으며, 2024-08-06에는 500,000주의 자기주식을 39억 4,000만원에 취득하기로 하였습니다. 이러한 연속적인 자기주식 취득 결정은 주가 안정 및 주주가치 제고를 위한 긍정적인 변화로 평가됩니다
공시
2025-01-07원문 보러가기
2024-11-13원문 보러가기
2024-08-06원문 보러가기
공시유형
수주
  2024년 10월 14일, 매커스는 비메모리 반도체 납품 계약을 체결하여 최근 매출액 대비 15.50%에 해당하는 성과를 이루었습니다. 이 계약은 회사의 매출 증대와 사업 다각화의 잠재력을 보여줍니다. 전반적으로 이번 계약 체결은 회사의 재무 안정성과 성장 가능성에 긍정적인 요인으로 작용합니다
공시분석은 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
공시
2024-10-14원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-02-26
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-02-05
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-01-31
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-01-02
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2024-12-30
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-12-20
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2024-11-26

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2006년 코아크로스의 인적분할로 설립되어 2007년에 코스닥에 재상장되었고 매커스인베스트먼트와 매커스시스템즈를 종속회사로 두고 있음. AMD, 르네사스, 메이콤 등 세계적 반도체 전문회사의 FPGA와 아날로그 반도체를 국내에 들여와 비메모리 반도체 솔루션을 제공하고 있음. IT기업에 맞는 반도체 선정과 최적 솔루션을 제공하며 회로 설계 등 기술지원과 공동 개발로 기술 기반 사업을 영위하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)8691,4071,9381,754
영업이익(억 원)95260315264
순이익(억 원)81250222204
영업이익률(%)10.918.516.215
순이익률(%)9.217.711.411.5
ROE(%)14.636.725.620.7
부채비율(%)69.882.5206.9186.8
유보율(%)751.41,037.81,282.71,510.8
EPS(원)----
PER(배)10.25.25.810
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