AI 분석리포트

돌핀 | 테스 종목 정보

테스095610

최신 업데이트: 2025-06-13

4,823억시가총액
반도체 및 관련장비카테고리
11.31PER
1.25PBR

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  • 핀포인트뉴스
    반도체 장비 수요 살아난다…테스, 하반기 더 간다
    산업

    테스는 반도체 장비업체로, 최근 1분기 실적이 시장 예상을 크게 웃돌며 반등 신호를 보이고 있다. SK하이닉스의 신규 수주와 NAND 플래시 메모리 분야의 투자 재개로 인해 수익성이 개선되고 있으며, 고객 포트폴리오가 DRAM에서 NAND로 확장되고 있다. 이러한 변화는 구조적 성장 가능성을 높이며, 하반기 실적 개선이 기대된다. 따라서 테스는 중장기적으로 안정적인 투자처로 평가될 수 있다.

    인사이트 Q&A
  • 핀포인트뉴스
    반도체 불황 속 '나홀로 질주' 테스, 수주 랠리 어디까지?
    산업
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    테스는 반도체 제조 장비 분야에서 두각을 나타내며, DRAM 및 NAND 플래시 메모리 시장에서의 수주 성과가 주목받고 있다. 특히, DDR5 DRAM과 고단 적층 NAND 기술의 수요 증가로 인해 안정적인 고객 관계와 뛰어난 기술력이 뒷받침되고 있다. 이러한 요소들은 테스의 지속적인 성장 가능성을 높이며, 반도체 시장의 불확실성 속에서도 긍정적인 투자 기회를 제공할 수 있다. 따라서, 테스는 기술 혁신과 고객 맞춤형 솔루션을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있어 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있다.

    인사이트 Q&A
  • 핀포인트뉴스
    'NAND 외길' 탈피 마이크로투나노 주가 고공행진... HBM 프로브카드 성공으로 매출 구조 다변화
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    마이크로투나노는 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM)용 프로브카드 품질 테스트를 성공적으로 통과하며, 고성능 DRAM 시장 진출의 발판을 마련했다. 이는 기존의 낸드플래시 메모리(NAND) 중심의 매출 구조에서 벗어나 다양한 제품 포트폴리오를 구축함으로써 실적 변동성을 완화하고 안정적인 성장 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 전망된다. HBM 시장의 급성장과 함께 마이크로투나노의 기술 경쟁력과 성장 잠재력이 인정받아 주가 상승이 기대된다.

    인사이트 Q&A
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공시분석

공시유형
수주
  2025년 2월 17일, 테스는 SK하이닉스와의 계약 납기일을 3월 20일로 연장하였습니다. 2025년 1월 22일, 테스는 SK하이닉스와 2,916억 2천만 원 규모의 계약을 체결하였습니다. 전체적으로 볼 때, 이러한 계약 체결과 납기일 연장은 테스의 매출 증가와 재무 안정성을 높이는 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다
공시
2025-02-17원문 보러가기
2025-01-22원문 보러가기
2025-01-03원문 보러가기
공시유형
기타
  테스가 2024년 4월 1일에 300억원의 장비 투자를 발표하였습니다. 2024년 3월 20일에는 200억원의 신규 부채를 발행하였으며, 2024년 2월 28일에는 최고 경영진이 50억원어치 자사주를 매입하였습니다. 이는 전체적으로 회사의 성장성과 투자에 긍정적인 영향을 미치지만, 부채 증가로 인한 재무 건전성에 주의가 필요합니다
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공시
2025-02-07원문 보러가기
공시유형
배당
  2024년 12월 27일, 테스는 시가배당율을 3.8%로 최종 확정하였습니다. 2024년 12월 20일, 1주당 600원의 현금배당금을 결정하였습니다. 이는 꾸준한 배당 정책을 통해 주주 가치를 높이려는 테스의 긍정적인 재무 전략으로 평가할 수 있습니다
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공시
2024-12-27원문 보러가기
공시유형
지분변동
  베어링자산운용이 테스 주식을 5.01% 보유하게 되었음을 보고하였습니다. 주숭일의 보유 비율과 주식 수가 변경되지 않았음을 공시하였습니다. 이 같은 안정적인 보유 비율은 회사의 경영권 안정과 신뢰 측면에서 긍정적인 영향을 미칠 것입니다
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공시
2024-12-16원문 보러가기
2024-07-16원문 보러가기
2024-04-12원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024년 4월 11일, 주재영 이사가 250,000주의 보통주를 수증하여 소유 비율이 2.12%에서 3.38%로 증가했습니다. 이는 경영진의 회삿데 대한 신뢰와 긍정적인 신호로 해석 가능합니다. 전반적으로 보면, 이는 회사의 주가에 중립적이나 긍정적으로 작용할 수 있습니다
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공시
2024-04-12원문 보러가기

기술분석

지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
관련 지표
2025-05-20
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-05-16
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-18
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-04-04
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-28
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-03-11
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-02-05

경쟁사

기업정보

동사는 2002년 설립, 2008년 코스닥 상장된 반도체 장비 제조기업임. 주력 제품은 PECVD와 Gas Phase Etch & Cleaning 장비이며, 디스플레이용 박막봉지장비와 UVC LED용 MOCVD 장비 사업도 함. 2010년 Gas Phase Etcher 개발, 2013년 3D NAND 공정용 PECVD 장비 개발, 2016년 신규 고객 확보 등 기술 개발과 고객 다변화로 사업 확장하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)3,7523,5801,4692,401
영업이익(억 원)622559-59385
순이익(억 원)74046816427
영업이익률(%)16.615.6-416
순이익률(%)19.713.11.117.8
ROE(%)27.815.60.513.6
부채비율(%)14.29.77.715.3
유보율(%)3,217.43,577.33,498.73,818.8
EPS(원)----
PER(배)86.6253.77.2
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