AI 분석리포트

돌핀 | 에스디시스템 종목 정보

에스디시스템121890

최신 업데이트: 2025-10-22

223억원시가총액
운송인프라카테고리
-PER
1.99PBR

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 10건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-09-26, 2025-07-04, 2025-06-19일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 1.29%, -2.06%, -3.32% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수131,529건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.05% 상승했어요.

공시분석

공시유형
실적속보
  2025-02-11에 매출액이 15.2% 감소하고 당기순이익이 적자전환했습니다. 2024-02-13에 매출액이 5.3% 감소했으나 영업이익과 당기순이익이 흑자전환했습니다. 이는 에스디시스템의 최근 재무 건전성이 약화되었음을 나타내며, 전반적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
공시
2025-02-11원문 보러가기
2024-02-13원문 보러가기
공시유형
수주
  에스디시스템은 2024년 11월 21일, 한화시스템과 43억 2,480만원 규모의 영종청라연결도로 ITS 제조구매 계약을 체결했습니다. 이는 최근 매출액 대비 20.3%를 차지하는 상당한 금액이며, 매출 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 이러한 계약 체결은 회사의 재무 안정성을 강화하는 요소로 작용할 가능성이 높습니다
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공시
2024-11-21원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  김수환 상무이사는 2024년 7월 23일 제3자배정유상증자 방식으로 보통주 6,053주를 취득하여 주식 소유 비율이 0.05% 증가했습니다. 이는 경영진의 소유권 강화를 나타냅니다. 따라서, 이 정보는 회사에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다
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공시
2024-07-24원문 보러가기
공시유형
지분변동
  박봉용의 보유 주식이 60,532주 증가하여 보유 비율이 34.82%로 증가했습니다. 2023년 3월 30일에도 보유 비율이 34.57%로 나타났습니다. 이는 장기적으로 회사의 최대주주로서 박봉용의 영향력이 증가하고 있음을 보여줍니다
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공시
2024-07-24원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2024-07-23에 에스디시스템은 999,999,852원의 유상증자를 통해 운영자금을 조달하였습니다. 2024-06-27에는 605,326주의 신주 발행 결정을 내렸습니다. 이러한 자금 조달 활동은 회사의 재무구조를 개선하고 유동성을 확보하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-07-23원문 보러가기
2024-06-27원문 보러가기
공시유형
기타
  에스디시스템은 2023-09-10에 체결한 신규 계약으로 연간 매출이 15% 증가할 것으로 예상됩니다. 2023-08-25 발표된 분기 순이익은 10억 원 감소하였습니다. 종합적으로 에스디시스템의 신규 계약 체결과 부채 비율 감소는 긍정적이나, 순이익 감소는 부정적인 요인으로 평가됩니다
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공시
2023-11-20원문 보러가기
2023-11-17원문 보러가기
공시유형
소송
  2023년 9월 15일, 에스디시스템은 약 946억 원으로 손해배상 청구 금액을 조정했습니다. 2018년 3월 14일, 한국가스공사는 총 1,000억 원의 손해배상 소송을 제기했습니다. 이러한 정보들은 회사의 재무 건전성에 중립적인 영향을 미치므로, 신중히 접근할 필요가 있습니다
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공시
2023-11-17원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-02-04
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-03
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-01-23
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-01-14
지표
60일선 돌파실패매도
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파하려 했으나 실패하고 다시 하락했습니다. 중기적인 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2024-12-20
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2024-12-11
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2024-11-20

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2001년 설립되어 2010년 코스닥 시장에 상장된 지능형교통시스템 전문기업임. 유무인 요금징수시스템, 하이패스단말기, 지능형교통관리시스템, CCTV시스템, 스마트파킹시스템의 개발, 제조, 판매 및 관련 시스템의 유지관리를 주요 사업으로 영위하고 있음. 정부의 디지털 도로, 스마트시티, 자율주행 인프라 등 전략사업에 선도적으로 참여하며 기술력과 노하우를 축적하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)226214225213
영업이익(억 원)-917-710
순이익(억 원)-2924-626
영업이익률(%)-4.17.8-3.24.8
순이익률(%)----
ROE(%)-48.735.8-724.6
부채비율(%)12178.542.221.6
유보율(%)1465.947.889.5
EPS(원)----
PER(배)-5.9-9.1
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