AI 분석리포트

돌핀 | 화인베스틸 종목 정보

화인베스틸133820

최신 업데이트: 2025-05-30

273억원시가총액
금속 및 광물카테고리
-PER
0.83PBR

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경제지표
공시
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 23건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-05-20, 2025-05-19, 2025-05-07일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.99%, 0%, 0.12% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수111,369건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.01% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.06% 상승했어요.

공시분석

공시유형
실적속보
  2025-02-21: 매출액이 전년 대비 9.9% 감소하여 수익성이 악화되었습니다. 2025-02-21: 영업이익이 개선되었으나 여전히 적자 상태입니다. 전체적으로 회사의 재무상황이 악화되고 있으며, 이는 부정적인 신호입니다
공시
2025-02-21원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024-09-09에 정인호가 보통주식을 1만 주 장내 매수하였습니다. 2024-03-26에 동일철강이 시간외 매매로 78만 주를 처분하게 되었습니다. 전반적으로 주식 소유 비율의 소폭 변화는 회사 경영의 안정성과 주가에 부정적 신호를 줄 수 있습니다
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공시
2024-09-09원문 보러가기
2024-03-26원문 보러가기
2023-12-28원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-09-09에 최대주주가 보유 주식을 10,000주 증가시켜 보유 비율이 36.57%로 소폭 상승했습니다. 2024-06-20에도 최대주주가 4,500주를 추가 매수하여 보유 비율이 36.54%로 상승했습니다. 그러나 2023-12-28에는 최대주주의 주식이 60만 주 감소하면서 보유 비율이 43.82%로 하락하여 지배력 약화의 가능성을 보여줍니다
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공시
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2024-06-20원문 보러가기
2023-12-28원문 보러가기
공시유형
기타
  2024년 3월 14일 화인베스틸은 유상증자에 따라 전환가액을 각각 조정했습니다. 특히, 제1회 및 제2회 전환사채의 전환가액 및 신주인수권의 전환가액이 조정되었습니다. 이러한 조정은 자본 구조 변화와 잠재적 희석 효과를 고려한 금융 전략으로, 중립적으로 평가됩니다
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공시
2024-03-14원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  화인베스틸은 2024년 3월 13일 제3자배정 유상증자를 통해 약 9억 9,970만 8천 원의 자금을 조달하였습니다. 유상증자로 인한 발행 주식 수 증가는 기존 주요 주주 지분율 변동에 영향을 미쳤습니다. 이는 긍정적인 자본 확충이기는 하나 주주 지분율의 일부 희석을 유발하여 중립적인 영향을 미칩니다
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공시
2024-03-13원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
관련 지표
2025-05-27
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-05-14
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-04-18
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-17
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-03-24
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-03-18
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-02-27

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2007년 설립되어 조선용 형강 생산 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, HD현대그룹 조선3사와 한화오션 등 대형조선사가 주요 거래처임. 인버티드 형강과 트렉슈, 시트파일 등 일반 형강을 생산하고 있으며, 자회사 인포인의 디지털트윈 소프트웨어와 로봇시스템 기술을 결합한 스마트팩토리 사업 추진 중. 스카이라인로보틱스 지분투자로 로봇 자동화 시스템 구축과 글로벌 시장 진출을 계획.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)1,2411,3961,3221,192
영업이익(억 원)557-198-191
순이익(억 원)24-26-180-295
영업이익률(%)4.50.5-15-16.1
순이익률(%)1.9-1.9-13-23.1
ROE(%)3-3.3-24.7-58.4
부채비율(%)130.5129.5192.8353.6
유보율(%)395.3384.1276.498
EPS(원)----
PER(배)37.9---
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