AI 분석리포트

돌핀 | BNK금융지주 종목 정보

BNK금융지주138930

최신 업데이트: 2025-11-03

4조 4,585억원시가총액
상업은행카테고리
6.09PER
0.41PBR

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경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 22건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-10-17, 2025-09-25, 2025-09-24일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 2.65%, -0.55%, -0.82% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수132,786건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.14% 상승했어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 5일 이상 지속

내일 기관이 순매도하면 기관 순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 5일 이상 지속 상황은 16건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-04-09, 2025-04-08, 2025-04-07일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 4.41%, -0.96%, -0.63% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 5일 이상 지속 발생 수105,834건
기관 순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.02% 상승

기관 순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.14% 상승했어요.

공시분석

공시유형
자사주
  2025년 2월 19일, BNK금융지주는 200억 원 규모의 자사주 신탁계약을 해지하였습니다. 2025년 2월 6일, 이사회는 3,355,704주의 보통주식을 소각하기로 결정하였습니다. 전반적으로 자사주 매입과 소각을 통한 주주가치 제고 노력이 긍정적인 변화로 평가됩니다
공시
2025-02-19원문 보러가기
2025-02-06원문 보러가기
2024-11-20원문 보러가기
공시유형
소송
  2025년 2월 18일, 경남은행의 횡령 및 배임 혐의에 대한 2심 판결이 확정되었고, 1심 판결이 유지되었습니다. 2024년 8월 13일, 해당 사건에 대한 주요경영사항이 공시되었습니다. 이는 BNK금융지주와 자회사인 경남은행 모두에게 재무적 부담과 신뢰도 하락이라는 부정적인 영향을 미칩니다
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공시
2025-02-18원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  BNK금융지주는 2020년에 발행한 1,500억원 규모의 채권에 대해 중도상환 콜옵션을 행사할 계획입니다. 또한, 2024년에 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행으로 자본비율을 높이고자 합니다. 이러한 조치들은 자본구조 개선과 유동성 관리를 통한 유연한 자본 운용에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다
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공시
2025-02-12원문 보러가기
2024-04-22원문 보러가기
공시유형
배당
  BNK금융지주는 2025년 결산배당으로 높은 시가배당율을 결정하여 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하고 있습니다. 또한 2024년 회계연도 결산 배당기준일을 명확히 공지하여 주주들에게 투명성을 제공하고 있습니다. 전반적으로 이는 회사의 배당 정책이 잘 운영되고 있으며, 투자자들에게 긍정적인 영향을 미치는 정보입니다
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공시
2025-02-06원문 보러가기
2025-02-05원문 보러가기
2024-12-13원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2024년 4분기 매출액은 2조 6,118억 3,500만원으로 전기 대비 14.31% 증가했습니다. 그러나 영업이익은 전기 대비 46.99% 감소했으며, 당기순이익 또한 52.93% 감소했습니다. 이러한 재무 실적 변화는 전반적으로 부정적인 영향을 미칩니다
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공시
2025-02-06원문 보러가기
2025-02-05원문 보러가기
2024-02-05원문 보러가기
공시유형
기타
  2024년 11월 27일에 경남은행의 PF대출 신규업무 영업정지를 발표하여, 이는 내부통제기준 마련의무 위반으로 인해 6개월 동안 지속됩니다. 2024년 12월 2일부터 영업정지가 시작될 예정이며, 이는 전체 매출액 대비 2.34%의 영향을 미칠 수 있습니다. 이 정보는 회사의 규제 준수에 관련된 부정적인 영향을 의미합니다
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공시
2024-11-27원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024-02-22에 롯데칠성음료(주)가 BNK금융지주 주식을 추가 매수하여 지분을 1.04%로 증가시켰습니다. 반면 (주)부산롯데호텔은 같은 날 주식을 매도하여 지분을 2.42%로 줄였습니다. 이러한 변화는 주요 주주의 매수와 매도 활동이 혼재되어 있어 회사에 대한 영향이 중립적인 것으로 평가됩니다
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공시
2024-02-22원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-02-21에 롯데쇼핑(주)가 최대 주주로 변경되었으며, 소유주식수 비율은 변동이 없습니다. 2024-02-21에 롯데그룹 내 (주)부산롯데호텔에서 롯데칠성음료(주)로 주식 이동이 발생하여 소유 비율이 증가했습니다. 이는 롯데그룹의 내부 조정에 따른 것이며, 기업 지배 구조에는 긍정적일 수 있습니다
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공시
2024-02-22원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
관련 지표
2025-05-23
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-05-21
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-04-29
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-23
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-25
지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-14
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-02-28

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2011년 주식 포괄적 이전으로 설립된 지주회사이며, 부산은행, BNK투자증권, BNK신용정보, BNK캐피탈과 다른 자회사를 보유하고 있음. 동사는 자회사 사업 목표 부여, 사업계획 승인, 경영지배구조 결정 등의 경영관리업무와 자금지원, 출자 업무를 수행하고 있음. 동사는 비은행부문 강화를 위해 BNK자산운용과 BNK벤처투자를 자회사로 편입하여 유망 스타트업 발굴과 모험자본 공급을 통한 그룹 신성장동력을 모색하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)----
영업이익(억 원)10,92011,5618,0128,759
순이익(억 원)8,3428,3326,7897,500
영업이익률(%)19.615.38.38.7
순이익률(%)14.210.46.67.3
ROE(%)8.88.26.47
부채비율(%)1,154.91,169.11,265.81,267.8
유보율(%)472.7504.4527.4557.7
EPS(원)----
PER(배)3.52.73.64.6
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