AI 분석리포트

돌핀 | 파수 종목 정보

파수150900

최신 업데이트: 2025-11-03

548억원시가총액
일반 소프트웨어카테고리
12.35PER
1.44PBR

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미국 주식 심층 분석

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  • 전자신문
    파수 “반도체·자동차 중소기업 중심으로 악성메일 모의훈련 수요 급증”
    산업

    파수는 최근 중소 제조업체를 중심으로 악성메일 모의훈련 서비스 수요가 급증하고 있는 정보보안 전문기업이다. 특히 자동차와 반도체 산업에서의 참여가 두드러지며, 이는 공급망 보안을 강화하려는 산업 전반의 흐름과 맞물려 있다. 파수의 '마인드셋' 서비스는 이메일을 통한 랜섬웨어 공격에 대비해 임직원의 보안 인식을 높이는 훈련을 제공하며, 고객 수와 매출이 급증하는 추세다. 이러한 성장세는 중소기업들이 보안 위협에 적극 대응하고 있다는 점에서 긍정적인 투자 신호로 해석될 수 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 더벨
    [보안기업 밸류업 플랜 점검]파수, 주주환원제고 카드 '자기주식 활용안'
    경제
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    파수는 국내 보안 기업 중 최초로 기업가치 제고 계획을 발표하며, 2030년까지 연 평균 매출 20% 성장과 영업이익률 25% 달성을 목표로 하고 있다. 주주환원율 30%를 공언하며, 배당 성향은 25%를 초과하고 있어 안정적인 배당 지급이 기대된다. 또한, 구독형 수익 모델을 통해 매출의 지속성을 높이려는 노력을 기울이고 있으며, 자기주식 매입 및 소각을 통한 주주환원책도 검토 중이다. 이러한 요소들은 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.

    인사이트 Q&A
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  • 전자신문
    파수, AI 기반 'AI-R Privacy' 대법원 공급...AI 시장 주도 박차
    IT·과학
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    파수는 AI 기반 개인정보보호 솔루션 'AI-R Privacy'를 대법원에 공급하며, 공공기관과 금융기업 등으로 고객을 확대하고 있습니다. 이 회사는 AI 기술을 활용해 복잡한 법무 문서에서 개인정보를 효율적으로 검출하고 보호하는 솔루션을 제공함으로써, 개인정보 보호와 기업용 AI 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 특히, GS 인증을 통해 검출 정확도를 인정받아 신뢰성을 높이고 있으며, 다양한 산업에서 비정형 데이터 보호에 기여하고 있습니다. 이러한 성장 가능성과 기술력은 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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공시분석

공시유형
실적속보
  2025-02-18에 발표된 실적에 따르면 24년 4분기의 매출액은 전년 동기 대비 7.8% 증가했습니다. 2024-02-16에 발표된 실적에 따르면 23년 4분기의 매출액은 전년 동기 대비 8.8% 감소했습니다. 이를 종합하면, 최근 실적 증가는 긍정적이나, 이전 부진에서 회복 중임을 알 수 있습니다
공시
2025-02-18원문 보러가기
2024-02-16원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2025년 2월 12일, 파수는 총 110,000주의 주식매수선택권을 발행하여 임직원에게 인센티브를 부여했습니다. 2024년 2월 14일에는 발행주식 총수의 0.26%인 30,000주를 추가로 발행했습니다. 이러한 정보는 주식매수선택권을 통한 임직원의 동기부여와 주식 소유 구조의 안정화로 회사에 긍정적인 영향을 미칩니다
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공시
2025-02-12원문 보러가기
2024-02-14원문 보러가기
2023-12-18원문 보러가기
공시유형
배당
  2025년 2월 12일 파수는 결산배당으로 보통주 1주당 100원의 현금배당을 결정하였습니다. 시가배당율은 2.01%로, 이는 주주가치를 높이는 정책으로 주가에 긍정적인 영향을 미칩니다. 종합적으로 파수의 이번 배당 결정은 회사의 재무 안정성을 반영하며 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다
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공시
2025-02-12원문 보러가기
공시유형
자사주
  2025년 1월 16일, 신탁계약 해지 후 3.26%의 자기주식을 보유하여 주주가치를 유지했습니다. 2024년 7월 16일, 파수는 주주가치 제고와 직원 복리 증진을 위해 100억 원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결했습니다. 이를 통해 파수의 최근 변화는 주가 안정과 재무 안정성을 강화하는 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가할 수 있습니다
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공시
2025-01-16원문 보러가기
2024-07-16원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-12-27 보고서에서는 보유 주식 수와 보유 비율에 변화가 없어 경영권 안정성을 유지하고 있습니다. 2024-12-10에도 보유 주식 수가 소폭 감소했으나 비중에는 영향을 주지 않았습니다. 반면, 2024-12-05에 Herald Investment Trust plc가 신규 투자자로서 지분을 확보한 것은 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다
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공시
2024-12-27원문 보러가기
2024-12-10원문 보러가기
2024-12-06원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-07-04
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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2025-07-03
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-06-30
지표
거래량 3일간 연속하락매도
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2025-06-17
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-16
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-05-13
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-25

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2000년 설립되어 데이터보안, 애플리케이션보안, 정보보호컨설팅 등 다양한 사업을 영위하고 있음. 세계 최초로 DRM 기술 상용화 후 Fasoo Enterprise DRM, Data Radar, RiskView 등을 통해 데이터 보안을 강화하고 있음. 기업형 Private LLM 모델과 AI 기반 비정형 개인정보 보호 솔루션을 출시하며 AI 시장에 대응하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)422441427461
영업이익(억 원)42523839
순이익(억 원)41534546
영업이익률(%)1011.88.98.5
순이익률(%)10.111.810.39.7
ROE(%)18.41813.212.7
부채비율(%)69.859.534.136.9
유보율(%)374.4476.5517.6560.6
EPS(원)----
PER(배)36.520.325.212.7
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