AI 분석리포트

돌핀 | 아톤 종목 정보

아톤158430

최신 업데이트: 2024-11-29

1177억시가총액
일반 소프트웨어카테고리
12.70PER
1.45PBR
경제지표
공시
기술지표

수익구조

AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 19건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-09-30, 2024-09-09, 2024-09-06일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -2.44%, -2.70%, 0.14% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!

거래량 3일 이상 연속하락 발생86,106
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.03% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.03% 하락했어요.

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공시분석

공시유형

자금조달/상환

  2024년 11월 20일에 2,400백만 원 규모의 신주인수권 행사를 통해 발행주식수가 약간 증가했습니다. 2024년 7월 22일, 회사는 4,519백만 원 규모의 전환사채를 만기 전 취득하여 자금 활용을 증대시켰습니다. 전체적으로 이는 회사의 자본 확장을 통한 성장 가능성을 높이며 잠재적으로 긍정적인 재정 상태를 시사합니다

공시

2024-11-20원문 보러가기
2024-07-22원문 보러가기
2023-12-06원문 보러가기

공시유형

지분변동

  2024-10-23 기준으로 김종서의 주식 보유 비율는 33.75%로 유지되었습니다. (주)아톤의 주요계약체결 주식 수가 개선되었습니다만, 주식 액면분할로 인해 보유 주식 수는 증가했으나 비율은 유지되었습니다. 이는 현재까지 중립적인 영향을 미치고 있습니다

공시

2024-10-23원문 보러가기
2023-09-05원문 보러가기

공시유형

기타

  2024년 9월 13일 (주)아톤이 주식매수선택권 부여와 관련하여 부여대상자 수와 주식 수량이 감소하였습니다. 2023년 7월 21일 및 2023년 1월 25일, 제 2회차 신주인수권부사채의 행사가액이 시가 하락에 따라 조정되었습니다. 이는 회사의 인센티브 정책과 자본 조달 비용 측면에서 미치는 영향이 있을 수 있으며, 전반적으로 중립적인 정보로 평가됩니다

공시

2024-09-13원문 보러가기
2023-07-21원문 보러가기

공시유형

내부자거래

  2024년 9월 13일, 주식매수선택권의 일부가 취소되어 부여 예정 주식 수가 감소했습니다. 2023년 9월 5일, 윤일현 사외이사는 주식분할로 인해 보유주식 수가 증가했습니다. 전반적으로 이 정보는 주식 유동성과 접근성을 높이므로 회사에 긍정적입니다

공시

2024-09-13원문 보러가기
2023-09-05원문 보러가기

공시유형

자사주

  2024년 9월 6일에는 50억 원 규모의 자기주식취득 신탁계약이 삼성증권과 해지되었습니다. 2024년 5월 31일까지 총 530,000주의 주식을 매입하여 신탁계약금액 중 46.49%를 사용하였습니다. 이러한 일련의 조치는 자금 운용의 유연성과 주주가치 제고를 목표로 한 긍정적인 자금 운용 전략을 나타냅니다

공시

2024-09-06원문 보러가기

공시유형

주식분할

  2023-09-06에 주식회사 아톤의 주권이 액면분할 이후 거래가 재개되었습니다. 2023-08-25에 주식 분할로 인해 거래가 일시적으로 정지되었습니다. 전반적으로 주식 분할로 인한 거래 재개는 유동성 증가로 인해 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다

공시

2023-09-05원문 보러가기
2023-08-22원문 보러가기

공시유형

수주

  계약 종료일이 2023년 10월 13일로 연장되고, 기업은행 전자서명인증서비스 구축 계약을 통해 매출액이 10.95% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화들은 아톤의 재무 건전성과 매출 증가에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 따라서, 계약 연장 및 신규 계약 체결은 회사의 사업 안정성과 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미칩니다

공시

2023-07-27원문 보러가기

기술분석

지표

20일선 지지매수

  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-11-12

지표

20일선 지지매수

  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-11-07

지표

20일선 붕괴매도

  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-10-24

지표

20일선 돌파매수

  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다

관련 지표

2024-10-15

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다

관련 지표

2024-09-09

지표

60일선 돌파매수

  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다

관련 지표

2024-09-02

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다

관련 지표

2024-08-30

경쟁사

기업정보

동사는 1999년에 설립되어 금융기관을 중심으로 핀테크 보안 솔루션 및 인증서비스를 제공하는 핀테크 보안/인증 솔루션 기업임. 국내 최초 MTS 서비스, 안드로이드 모바일 뱅킹 개발, 세계 최초 보안매체 금융 솔루션 출시 등 다양한 이력을 기반으로 성장함. ATON mOTP, mPKI, mSafeBox, wSafeBox 솔루션을 금융권 등에 공급하며 기술 혁신과 금융 IT 서비스 경험을 통해 보안인증 분야를 리딩하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)290433447550
영업이익(억 원)219180114
순이익(억 원)615172102
영업이익률(%)7.121.11820.7
순이익률(%)4.12.93816.7
ROE(%)2.52.528.312.4
부채비율(%)16.485.168.274.4
유보율(%)2,343.92,391.23,193.43,565.9
EPS(원)----
PER(배)94.5154.55.510.2