한진칼180640
최종갱신일: 2024-10-18
수익구조
AI 트레이딩
테크니컬 트레이딩
거래량 3일 이상 연속하락
내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.
지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 18건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-09-24, 2024-08-13, 2024-07-23일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 14.60%, -1.67%, -3.29% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 거래량 3일 이상 연속하락 발생 수 | 80,079건 |
|---|---|
| 거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률 | -0.02% 하락 |
거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.05% 상승했어요.
테크니컬 트레이딩
거래량 3일 이상 연속하락
내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.
지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 18건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-09-24, 2024-08-13, 2024-07-23일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 14.60%, -1.67%, -3.29% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 거래량 3일 이상 연속하락 발생 수 | 80,079건 |
|---|---|
| 거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률 | -0.02% 하락 |
거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.05% 상승했어요.
수급 트레이딩
기관 순매수 10일 이상 지속
내일 기관이 순매수하면 기관 순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 기관 순매수 10일 이상 지속 상황은 5건 발생하였습니다.
최근 3건은 2023-12-26, 2023-12-22, 2023-12-21일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -1.01%, -6.85%, 3.47% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 기관 순매수 10일 이상 지속 발생 수 | 14,993건 |
|---|---|
| 기관 순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | 0.11% 상승 |
기관 순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.06% 상승했어요.
수급 트레이딩
기관 순매수 10일 이상 지속
내일 기관이 순매수하면 기관 순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 기관 순매수 10일 이상 지속 상황은 5건 발생하였습니다.
최근 3건은 2023-12-26, 2023-12-22, 2023-12-21일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -1.01%, -6.85%, 3.47% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 기관 순매수 10일 이상 지속 발생 수 | 14,993건 |
|---|---|
| 기관 순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | 0.11% 상승 |
기관 순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.06% 상승했어요.
공시분석
공시유형
지분변동
2024-09-30에 발표된 대로 조원태의 보유주식 수와 비율이 감소했습니다. 2024-08-09에는 팬오션이 한진칼의 보유 주식을 전량 매도하여 보유비율이 0%로 줄었습니다. 이러한 주식 변동 상황들은 회사의 지배 구조에 불안정성을 추가하며, 이는 중장기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
공시
| 2024-10-10 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-08-14 | 원문 보러가기 | |
| 2023-12-07 | 원문 보러가기 |
공시유형
자산양수/양도
한진칼은 2024년 8월 7일 아시아나항공의 화물운송사업을 4,700억 원에 매각하는 MOU를 체결하여 유동성을 높였습니다. 2024년 6월 17일에는 Hanjin International Corp.의 유상증자에 5,510억 원을 투자해 지분율을 100%로 유지하였고, 2024년 4월 26일에는 Waikiki Resort Hotel Inc.의 지분 100%를 1,400억 원에 매각하였습니다. 이러한 일련의 조치들은 한진칼의 재무 구조 개선과 장기적인 성장을 강화하는 긍정적인 변화로 평가됩니다
공시
| 2024-08-07 | 원문 보러가기 | |
|---|---|---|
| 2024-06-17 | 원문 보러가기 | |
| 2024-04-26 | 원문 보러가기 |
공시유형
기타
2024-06-27에 채무 조기상환 완료로 담보제공이 종료되어 한진칼의 재무 리스크가 감소했습니다. 2022-08-04에 5,228억 8천만원의 담보를 제공하여 재정적 유연성을 강화했습니다. 2021년에 HIC가 순손실을 기록한 것은 한진칼의 종속회사들에 대한 재무적 부담을 증가시킬 수 있음을 나타냅니다
공시
| 2024-06-27 | 원문 보러가기 |
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공시유형
수주
2024년 6월 17일, 한진칼은 보잉사와 4개 기종 동체 및 날개 구조물 추가 공급 계약을 체결하였습니다. 이 계약은 2025년부터 2029년까지 예상 매출액 약 9,003억원을 가져다줄 것으로 전망됩니다. 전반적으로 이는 한진칼의 매출 향상 및 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미치는 소식입니다
공시
| 2024-06-17 | 원문 보러가기 |
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공시유형
신규투자
2023년 10월 30일, 대한항공은 신규 항공기 20대 구매를 위해 4조 947억 원을 투자하기로 결정했습니다. 이는 자기자본 대비 44.07%에 달하는 대규모 투자로, 한진칼의 장기 기재계획과 노선 수요 증가에 대비하고자 한 것입니다. 이러한 대규모 투자는 장기적으로 회사의 성장 가능성을 높이며 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다
공시
| 2023-10-30 | 원문 보러가기 |
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기술분석
지표
거래량 3일간 연속상승매수
거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
관련 지표
| 2024-10-10 |
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지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
| 2024-09-24 |
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지표
골든크로스(20-60) 발생매수
단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
| 2024-09-11 |
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지표
60일선 붕괴매도
주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
관련 지표
| 2024-08-05 |
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지표
20일선 붕괴매도
주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
| 2024-08-02 |
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지표
20일선 돌파실패매도
주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
관련 지표
| 2024-07-05 |
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지표
60일선 돌파매수
주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
관련 지표
| 2024-07-03 |
|---|
경쟁사
미원홀딩스
107590
- ∙ 매출액4432억원
- ∙ 시가총액1865억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리화학
매일홀딩스
005990
- ∙ 매출액21464억원
- ∙ 시가총액1152억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리식료품
유수홀딩스
000700
- ∙ 매출액3418억원
- ∙ 시가총액1385억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리해상운수
오리온홀딩스
001800
- ∙ 매출액29538억원
- ∙ 시가총액10004억원
- ∙ PER8.5
- ∙ 카테고리식료품
한진중공업홀딩스
003480
- ∙ 매출액12426억원
- ∙ 시가총액1017억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리가스
효성
004800
- ∙ 매출액34367억원
- ∙ 시가총액8169억원
- ∙ PER51
- ∙ 카테고리복합 산업
서연
007860
- ∙ 매출액40207억원
- ∙ 시가총액1716억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리자동차부품
하이트진로홀딩스
000140
- ∙ 매출액25069억원
- ∙ 시가총액2137억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리음료
티와이홀딩스
363280
- ∙ 매출액3254억원
- ∙ 시가총액1773억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리미디어
기업정보
동사는 2013년 8월 1일을 분할기준일로 대한항공으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 2013년 9월 16일 유가증권시장에 상장함. 지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유한 회사로 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사임. 동사는 지주회사의 일반적인 수입 원천인 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료 등을 주 수익원으로 확보하고 있음.
재무분석
실적분석
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억 원) | 4,088 | 1,484 | 2,003 | 2,757 |
| 영업이익(억 원) | -2,211 | -99 | 145 | 428 |
| 순이익(억 원) | -3,415 | -357 | 6,596 | 3,883 |
| 영업이익률(%) | -54.1 | -6.7 | 7.2 | 15.5 |
| 순이익률(%) | -66 | 11.6 | 341.3 | 139.7 |
| ROE(%) | -19.6 | 1.1 | 33.6 | 14.8 |
| 부채비율(%) | 109.6 | 105.8 | 52 | 32.6 |
| 유보율(%) | 806.6 | 851.4 | 1,370.3 | 1,541.2 |
| EPS(원) | - | - | - | - |
| PER(배) | - | 239 | 3.7 | 12.7 |