AI 분석리포트

돌핀 | SGA솔루션즈 종목 정보

SGA솔루션즈184230

최신 업데이트: 2025-07-17

651억원시가총액
일반 소프트웨어카테고리
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0.98PBR

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  • 전자신문
    SGA솔루션즈, 서버 보안 공공조달 2년 연속 1위
    IT·과학

    SGA솔루션즈는 서버 보안 솔루션 분야에서 공공조달 시장 점유율 1위를 기록하며 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 '레드캐슬' 솔루션은 다양한 보안 기능과 국제 인증을 통해 높은 평가를 받고 있어, 공공기관의 데이터 보호와 국가망보안체계 구현에 기여할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 이러한 기술력과 시장 점유율은 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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  • 더벨
    [시큐리티 컴퍼니 리포트]국내에 갇힌 SGA솔루션즈, 해외 진출 '재시동'
    IT·과학
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    SGA솔루션즈는 주로 국내 시장에서 매출을 발생시키고 있으며, 서버보안 솔루션 '레드캐슬'과 엔드포인트 안티 바이러스 서비스 '바이러스 체이서'를 통해 공공, 금융, 기업 등 다양한 고객사를 확보하고 있습니다. 과거 동남아시아와 중국 시장 진출 시도는 실패했으나, 최근 일본 시장에서 총판 계약을 맺으며 해외 진출을 재시도하고 있습니다. 이는 향후 해외 시장에서의 성과에 따라 추가적인 성장 기회를 제공할 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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  • 더벨
    [시큐리티 컴퍼니 리포트]'대학 디딤돌' SGA솔루션즈, 제로트러스트로 재도약 준...
    IT·과학
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    SGA솔루션즈는 2002년 설립된 보안 솔루션 기업으로, 초기에는 서버 보안 솔루션 '레드캐슬'을 개발하여 대학교를 주요 고객으로 삼아 틈새시장을 공략하며 성장했다. 2015년 코스닥에 상장하였으나, 최근 보안 시장의 정체와 자회사의 수익성 악화로 어려움을 겪고 있다. 현재 SGA솔루션즈는 본업에 집중하여 제로트러스트 보안 모델을 통해 재도약을 모색하고 있다. 투자자는 이 회사의 기술력과 시장 대응 전략을 주목할 필요가 있다.

    인사이트 Q&A
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 28건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-06-30, 2025-06-27, 2025-06-26일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 2.39%, -1.51%, -0.50% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수118,533건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.06% 상승했어요.

공시분석

공시유형
실적속보
  2025-02-21에 SGA솔루션즈의 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 감소하였습니다. 2024-03-12에 매출액 증가에도 불구하고 당기순이익이 크게 감소하였습니다. 전반적으로 재무성과가 악화되어 투자 결정을 신중히 해야 합니다
공시
2025-02-21원문 보러가기
2024-03-12원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-12-26에 최대주주의 보유 주식 등의 변화가 없어 지배권 유지 상태가 지속되고 있습니다. 2024-05-03에 시너지아이비투자가 18.43%의 주식을 보유함으로써 회사 경영권에 새로운 영향이 발생할 가능성이 있습니다. 전반적으로 두 가지의 경영권 관련 변화로 인해 SGA솔루션즈의 지배구조가 안정적인 동시에 외부 변화 요소도 고려해야 합니다
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공시
2024-12-26원문 보러가기
2024-05-09원문 보러가기
2023-12-26원문 보러가기
공시유형
배당
  2024-12-16, 주식배당결정에 따른 발행주식총수가 62,599,161주로 증가하였습니다. 같은 날 배당주식총수는 3,118,062주로 작년 대비 증가하였습니다. 이는 자본 확충과 주주 환원 정책이 강화된 것으로 볼 수 있으며, 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미치는 정보입니다
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공시
2024-12-16원문 보러가기
2023-12-14원문 보러가기
공시유형
기타
  전환가액이 시가 하락에 따라 495원으로 조정되었습니다. 또한, 9회차 전환사채권 발행결정이 이루어졌습니다. 전반적으로 이러한 정보는 회사의 자본 조달 과정과 주가 희석 우려를 보여주며 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-12-09원문 보러가기
2024-07-12원문 보러가기
공시유형
자산양수/양도
  2024년 7월 12일, SGA솔루션즈는 1,171억 1,000만 원 규모의 자산 양수를 완료했습니다. 이번 거래로 인해 비유동자산은 115억 1,574만 원 증가했으며 비유동부채는 85억 원 증가했습니다. 종합적으로, 이러한 자산 양수는 회사의 자산 가치를 상승시키는 긍정적인 요소로 보이나, 부채 증가로 인한 재무 리스크가 우려됩니다
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공시
2024-07-12원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2024년 05월 09일, SGA솔루션즈는 145억 원 규모의 제8회차 전환사채를 소각하기로 결정했습니다. 2024년 05월 08일에는 해당 전환사채가 전부 상환되어 말소 등기될 예정입니다. 이러한 결정들은 회사의 재무 건전성을 높이고 부채 부담을 줄이는 긍정적인 영향으로 평가됩니다
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공시
2024-05-09원문 보러가기
공시유형
수주
  SGA솔루션즈는 과학기술정보통신부의 국책과제 연구기관으로 선정되었습니다. 이로 인해, SGA솔루션즈는 자기자본의 5.20%를 투자하게 되었습니다. 이러한 변화는 회사의 기술 개발과 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다
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공시
2024-05-03원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-06-16
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-06-05
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-05-27
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-05-22
지표
60일선 지지매수
  주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
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관련 지표
2025-04-25
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-14
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-03-19

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2002년 정보 보안 솔루션 사업을 목적으로 설립되어 2015년 코스닥에 상장하고, 6개 종속회사와 4개 계열회사를 보유하고 있음. 통합보안 솔루션 기업으로서 서버보안, 클라우드보안, 차세대보안, 엔드포인트보안, 시스템보안게이트웨이, 응용보안 등 보안 솔루션 사업을 영위하고 있음. IT서비스 전반에 필요한 최적 솔루션을 확보하며 차세대보안 시장 대응과 그룹사 협업을 통해 기술경쟁력 강화와 시장 확대를 추진하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)219373461429
영업이익(억 원)333812-41
순이익(억 원)16481-99
영업이익률(%)15.110.32.6-9.6
순이익률(%)7.312.2-1.8-21.6
ROE(%)5.310.6-1.7-20.3
부채비율(%)75.166.360.9106.5
유보율(%)702.3816811.7594
EPS(원)----
PER(배)35.29.3--
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