AI 분석리포트

돌핀 | 아이쓰리시스템 종목 정보

아이쓰리시스템214430

최신 업데이트: 2025-02-06

3,411억시가총액
전자 장비 및 기기카테고리
25.32PER
3.40PBR

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  • 아시아경제
    이에이트, 네이버 클라우드와 파트너십 체결
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    시뮬레이션 기반 디지털 트윈 플랫폼 기업 이에이트가 네이버 클라우드와 파트너십을 체결했다. 이에이트는 네이버 클라우드 플랫폼을 통해 디지털 트윈 솔루션을 제공하며, 네이버와 함께 다양한 B2B 및 B2G 디지털 트윈 프로젝트를 공동 추진할 계획이다. 이를 통해 국내외 다양한 산업군으로 비즈니스를 확장하고, 글로벌 시장 진출의 발판을 마련할 것으로 기대된다. 네이버 클라우드는 국내 최대 퍼블릭 클라우드 서비스 플랫폼으로, 이번 협업을 통해 디지털 트윈 시장의 생태계를 강화할 전망이다.

    인사이트 Q&A

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 5일 이상 연속상승

내일 거래량이 상승하면, 거래량 5일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 5일 이상 연속상승 상황은 2건 발생하였습니다.

최근 2건은 2025-02-05, 2024-12-09, 일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 7.26%, 1.37%, 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 5일 이상 연속상승 발생2,610
거래량 5일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률0.07% 상승

거래량 5일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.05% 상승했어요.

수급 트레이딩

외인순매수 5일 이상 지속

내일 외인 순매수하면 외인순매수 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매수 5일 이상 지속 상황은 6건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-02-05, 2024-03-20, 2024-03-19일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 7.26%, 1.35%, -1.81% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매수 5일 이상 지속 발생40,148
외인순매수 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.13% 상승

외인순매수 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.05% 하락했어요.

공시분석

공시유형
자금조달/상환
  아이쓰리시스템은 2024년 11월 20일 110억 원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 이 자금은 70억 원의 시설자금과 40억 원의 운영자금으로 사용될 예정입니다. 이러한 결정은 중장기적으로 재무구조를 안정화하고 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다
공시
2024-11-20원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2024-11-11에 3분기 매출액과 순이익이 감소했습니다. 2024-08-12에는 2분기 매출이 증가했으나, 수익성이 소폭 감소했습니다. 전반적으로, 최근 분기에 수익성 저하가 두드러져 회사 실적에 부정적인 영향이 큽니다
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공시
2024-11-11원문 보러가기
2024-08-12원문 보러가기
2024-05-09원문 보러가기
공시유형
기타
  아이쓰리시스템은 2023년 7월 15일에 500억원 규모의 신주 발행을 완료하였습니다. 2023년 6월 10일에 1분기 순이익이 전년 동기 대비 15% 증가했습니다. 이러한 변화들은 회사의 재무 및 운영 측면에서 긍정적인 발전을 의미하며, 장기적으로 회사를 긍정적으로 평가할 수 있는 근거가 됩니다
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공시
2024-08-28원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024년 8월 12일, 이희철 사외이사가 2,000주를 장내 매수하여 지분을 6,000주로 늘렸습니다. 2024년 3월 25일, 이희철이 사외이사로 선임되어 회사의 관리구조 안정에 기여했습니다. 종합적으로 최근의 변화는 내부자의 매수와 임원 변동으로 인해 회사에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다
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공시
2024-08-12원문 보러가기
2023-11-14원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2023년 11월 14일에 주식 소유 비율이 1.09% 감소하며 정한의 경영권 영향력이 줄어들었습니다. 2023년 6월 16일에 정한이 6,200주를 장내 매도하여 보유 비율이 0.09% 감소했습니다. 전체적으로 이러한 주식 처분은 회사의 경영 안정성과 지배 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2023-11-14원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
관련 지표
2025-02-05
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-04
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-01-31
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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2025-01-03
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-12-06
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2024-12-05
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2024-11-20

경쟁사

기업정보

사람의 눈으로 인식불가능 영역인 엑스레이 대역에서부터 적외선 대역 까지의 다양한 전자기파 에너지 정보를 가시정보로 전환시켜주는 영산센서 및 관련 제품을 개발 및 제조함. 동사는 국내 유일의 군수용 적외선 영상센서 개발 및 양산공급 가능업체로서 군의 전력화 수요에 대응하고 있음. 군 전투력 향상을 위한 적외선 영상센서의 첨단화 개발과 안정적인 조기 양산체계 구축을 위한 공급을 확대하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)6657978381,215
영업이익(억 원)81457122
순이익(억 원)303462126
영업이익률(%)1.21.86.810
순이익률(%)----
ROE(%)4.34.78.114.9
부채비율(%)65.54744.146.1
유보율(%)1,980.72,051.82,203.12,514.4
EPS(원)----
PER(배)5141.221.318
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