AI 분석리포트

돌핀 | 에스트래픽 종목 정보

에스트래픽234300

최신 업데이트: 2024-12-09

928억시가총액
IT 서비스카테고리
5.86PER
1.01PBR
경제지표
공시
기술지표

공시분석

공시유형

자사주

  2024년 12월 5일, 에스트래픽은 신탁계약을 통해 자기주식을 추가로 취득하여 보유 비율을 3.22%로 증가시켰습니다. 2024년 10월 25일까지 총 29.1억 원 규모의 주식 매입은 주가 안정성을 강화하는 데 기여했습니다. 전반적으로, 30억 원 규모의 신탁계약 체결과 지속적인 주식 취득은 주가 안정과 장기적 수익성에 긍정적으로 작용할 것입니다

공시

2024-12-05원문 보러가기
2024-09-05원문 보러가기

공시유형

수주

  샌프란시스코 역무자동화 설비 구축 및 유지보수 계약금액이 165억원으로 상향되었습니다. 인천국제공항 운항통신시설 구매설치사업 계약금액이 117억원으로 증가하였습니다. 전반적인 계약금액 상향은 에스트래픽의 재무 상태를 강화하고, 다양한 분야에서의 성장 가능성을 보여주는 긍정적인 신호입니다

공시

2024-12-04원문 보러가기
2024-12-02원문 보러가기
2024-10-30원문 보러가기

공시유형

지분변동

  2024-10-17에 J.P. Morgan Securities PLC의 보유 주식이 감소하면서 단기적인 매도 압력 증가가 예상됩나다. 2024-09-26에 에스트래픽이 전환청구권을 행사하여 27만주 이상 발행되면서 주식 가치 희석 가능성이 제기되었습니다. 하지만, 2024-01-16에 최대주주 문찬종의 주식 보유가 변동 없이 유지되어 지배구조의 안정성이 확인되었으며, 전반적으로 주식 가치에는 중립적인 영향을 미치고 있습니다

공시

2024-10-18원문 보러가기
2024-09-26원문 보러가기
2024-01-16원문 보러가기

공시유형

내부자거래

  2024년 9월 3일, 박홍권 상무가 장내에서 3,000주를 매수하였습니다. 2024년 9월 6일, 조기형 부장의 주식 소유가 6,552주 증가하였습니다. 전반적으로 내부자들이 지속적으로 주식을 매수하고 있어 이는 에스트래픽에 긍정적인 신호로 평가됩니다

공시

2024-09-09원문 보러가기
2024-09-06원문 보러가기
2024-08-19원문 보러가기

공시유형

기타

  에스트래픽은 2026년말까지 PBR 2의 달성을 목표로 설정하였습니다. 향후 3년간 150억 원의 자사주 매입 계획과 2024년 결산배당 및 분기 배당 도입을 위한 정관 변경을 발표하였습니다. 이러한 계획은 주주가치를 제고하고 기업의 주가 안정화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다

공시

2024-09-04원문 보러가기
2024-08-06원문 보러가기
2024-08-05원문 보러가기

공시유형

신규투자

  2024-05-30에 에스트래픽은 투자금액을 165.3억 원에서 173.2억 원으로 증액했습니다. 2024-04-08에 계약금 증액을 공시하여 투자금액을 165.3억 원으로 조정했습니다. 전반적으로, 신규 시설투자는 재무 건전성을 유지하면서 장기적인 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다

공시

2024-05-31원문 보러가기

공시유형

배당

  에스트래픽은 주당 40원의 결산배당을 결정했습니다. 2023년 시가배당율 1.0%를 유지하며 배당 총액 10억 8,970만 4,360원을 발표했습니다. 이는 회사가 안정적인 배당 정책을 가지고 있으며, 현금 흐름 관리가 잘 이루어지고 있다는 긍정적인 신호입니다

공시

2024-02-26원문 보러가기

공시유형

실적속보

  에스트래픽의 매출액은 11.2% 증가하여 긍정적인 성장을 보였습니다. 또한, 영업이익이 77.5% 증가하여 운영 효율성이 개선되었습니다. 그러나 당기순이익이 52.6% 감소하여 수익성 측면에서는 부정적인 영향을 받았기 때문에 전반적인 재무 상태는 주의가 필요합니다

공시

2024-02-19원문 보러가기

기술분석

지표

20일선 붕괴매도

  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-11-29

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다

관련 지표

2024-11-20

지표

20일선 지지매수

  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-10-10

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다

관련 지표

2024-10-02

지표

거래량 3일간 연속하락매도

  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다

관련 지표

2024-09-24

지표

골든크로스(20-60) 발생매수

  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다

관련 지표

2024-09-11

지표

60일선 돌파실패매도

  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파하려 했으나 실패하고 다시 하락했습니다. 중기적인 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 하락 가능성을 시사합니다

관련 지표

2024-08-19

경쟁사

기업정보

동사는 2013년 1월 25일 설립되었으며 교통(도로/철도)관련 SI(System Integration)를 주요사업영역으로 하고 있음. 2017년 중 종속회사인 서울신교통카드를 설립하여 서울시 도시철도 1~8호선의 교통카드시스템 구축을 통한 교통카드 수집수수료 징수사업을 영위하고 있음. 유인 요금수납 시스템(TCS), 하이패스시스템(ETCS) 등을 개발하고 시스템을 설치하여 도로 이용자들에게 스마트한 교통환경을 제공하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)9211,2761,3211,472
영업이익(억 원)-313796174
순이익(억 원)-212-86324167
영업이익률(%)-3.42.97.311.8
순이익률(%)-23-6.724.311.3
ROE(%)-71.1-28.566.821
부채비율(%)235292.9161.398
유보율(%)210.5169.7419.2600.6
EPS(원)----
PER(배)--3.16.4

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