AI 분석리포트

돌핀 | AP시스템 종목 정보

AP시스템265520

최신 업데이트: 2025-11-03

2,978억원시가총액
디스플레이 및 관련부품카테고리
5.87PER
0.89PBR

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AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 31건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-10-29, 2025-10-28, 2025-10-27일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -3.83%, 2.96%, -4.02% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수132,786건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.05% 상승했어요.

공시분석

공시유형
내부자거래
  2025-02-05: 모종규 부사장이 567주를 매수하여 주주 비율이 0.01% 증가했습니다. 2024-05-14: 김홍석 부사장이 400주를 매수하여 주주 비율이 0.01% 증가했습니다. 이는 경영진의 꾸준한 주식 매수가 투자자들에게 안정성과 신뢰를 나타내는 긍정적인 정보입니다
공시
2025-02-05원문 보러가기
2024-05-22원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-01-16에 더제이자산운용의 주식 보유량이 증가하여 953,061주(6.24%)가 되었습니다. 2024-06-07에 한국증권금융의 보유 주식수가 감소하여 580,896주(3.80%)로 줄었습니다. 전반적으로 이러한 변화들은 투자자와 주주의 전략적 변동을 반영하며, 회사의 지배 구조에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-01-17원문 보러가기
2024-07-10원문 보러가기
2024-04-04원문 보러가기
공시유형
배당
  2025-01-07 공시에서는 주주가치 제고를 위한 중장기 주주환원 정책이 발표되었습니다. 2024-07-10 공시에서는 분기배당 금액이 1주당 200원으로 설정되었습니다. 이러한 정보들은 회사의 재무 안정성과 주주가치 제고를 위한 노력을 보여주는 긍정적인 신호로 평가됩니다
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공시
2025-01-07원문 보러가기
2024-07-10원문 보러가기
공시유형
자사주
  2025년 1월 7일, AP시스템은 4,000,000,000원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다. 2024년 6월 17일, 261,287주의 보통주를 7,838,610,000원에 처분하였습니다. 이러한 일련의 조치는 주가 안정성을 높이고 자금 유동성을 강화하는 긍정적인 변화로 평가할 수 있습니다
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공시
2025-01-07원문 보러가기
2024-06-17원문 보러가기
공시유형
실적속보
  AP시스템의 24년 3분기 당기순이익은 전 분기 및 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소했습니다. 반면, 24년 2분기 매출과 영업이익은 큰 폭으로 증가했습니다. 종합적으로 보면, 최근 실적 변동은 혼재되어 있으며, 전체적인 이익 감소로 인해 부정적 평가를 할 수 있습니다
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공시
2024-11-08원문 보러가기
2024-08-08원문 보러가기
2024-05-08원문 보러가기
공시유형
자산양수/양도
  2024년 10월 10일 AP시스템은 넥스틴 주식을 현금으로 취득하여 자본금 대비 8.63% 증가를 기록했습니다. 2023년 12월 31일 넥스틴은 자산이 증가하고 부채가 감소하여 재무상황이 개선되었습니다. 이러한 변화는 AP시스템의 반도체 사업 협력을 강화하고 장기적 성장 가능성을 높이는 긍정적인 신호입니다
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공시
2024-10-10원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  2024-06-17: AP시스템은 약 78억 원 규모의 교환사채권을 발행하여 운영자금을 확보했습니다. 교환가액은 현재 주가 대비 약 2.93% 할증된 3만 원으로 설정되었습니다. 이는 단기 유동성 확보와 함께 주가 안정성을 목표로 한 긍정적인 조치로 평가됩니다
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공시
2024-06-17원문 보러가기

기술분석

지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
관련 지표
2025-06-05
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-06-04
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-16
지표
60일선 지지매수
  주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
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관련 지표
2025-05-09
지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-09
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-02
지표
60일선 지지매수
  주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
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관련 지표
2025-03-31

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2017년 AP시스템에서 인적분할로 설립되었으며, 경기도 화성에 본사를 두고 비상장 종속회사 3개를 보유하고 있음. OLED 제조장비 ELA, 반도체 제조장비 RTP와 Sputter System, 이차전지 제조장비 NG Sorter 등을 주력으로 생산하는 종합 장비 제조기업임. HPC 및 AI 시장 성장에 따른 HBM 수요 급증에 대응하여 레이저 다이싱 장비 등을 차세대 성장 동력으로 연구개발하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)5,2874,8665,3365,167
영업이익(억 원)643905601472
순이익(억 원)572822600518
영업이익률(%)12.218.611.39.1
순이익률(%)10.816.911.210
ROE(%)34.735.620.315.7
부채비율(%)123.8102.977.778.2
유보율(%)2,478.43,516.64,188.24,386.5
EPS(원)----
PER(배)6.73.45.74.6
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