AI 분석리포트

돌핀 | 신시웨이 종목 정보

신시웨이290560

최신 업데이트: 2025-08-18

262억원시가총액
일반 소프트웨어카테고리
10.74PER
1.20PBR

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경제지표
공시
기술지표

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테크니컬 트레이딩

거래량 5일 이상 연속상승

내일 거래량이 상승하면, 거래량 5일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 5일 이상 연속상승 상황은 5건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-07-17, 2025-07-16, 2025-07-15일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -2.99%, 3.38%, -0.29% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 5일 이상 연속상승 발생 수3,368건
거래량 5일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률0.14% 상승

거래량 5일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.13% 상승했어요.

공시분석

공시유형
실적속보
  2025-02-03일에 발표된 매출액과 영업이익이 각각 11.55%와 37.41% 증가하여 긍정적인 매출 성장을 보여주었습니다. 이에 반해, 2024-02-05일에 발표된 영업이익이 27.9% 감소하고 당기순이익이 적자로 전환되었습니다. 전반적으로, 최근 신시웨이의 재무 성과는 단기적으로 부정적인 요소들이 존재하지만, 장기적인 매출 성장 가능성을 보여줍니다
공시
2025-02-03원문 보러가기
2024-02-05원문 보러가기
공시유형
자사주
  2024년 12월 23일, 신시웨이는 주가 안정 및 주주가치 제고를 목표로 10억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 대신증권과 체결하였습니다. 같은 날 이사회 결의에 따라 6명의 사외이사가 모두 참석하여 계약 체결을 승인하였습니다. 이러한 일련의 조치는 신시웨이의 경영 안정성과 주주가치 증대에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다
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공시
2024-12-23원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-09-04 보고에서는 보유 주식 수가 감소하여 주식 보유 비율이 4.21%로 감소했습니다. 2023-11-10 보고에서는 신규 상장 후 보유 주식 수가 증가하여 주식 보유 비율이 5.35%로 증가했습니다. 전체적으로 신시웨이의 주식 보유 비율 변동을 감안하면, 이번 정보는 중립적인 영향을 미친다고 볼 수 있습니다
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공시
2024-09-04원문 보러가기
2023-11-10원문 보러가기
2023-11-07원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024년 5월 16일, 김재현 부사장이 보유 주식을 줄임에 따라 소유 비율이 7.43%에서 4.40%로 감소했습니다. 2023년 11월 3일, 박민욱 이사가 신시웨이 주식 40,500주를 취득하여 소유 비율이 1.12%가 되었습니다. 이는 경영진의 주식 변동을 보여주며, 주식 매도의 부정적인 영향과 주식 취득의 긍정적인 영향이 있습니다
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공시
2024-05-22원문 보러가기
2023-11-07원문 보러가기

기술분석

지표
골든크로스(20-60) 발생매수
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-06-24
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-06-17
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-05-08
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-05-07
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-04
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-04-01
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-31

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2005년 데이터베이스 보안 제품을 주력으로 하는 데이터 보안 전문 기업으로 설립되어 2023년 코스닥 시장에 상장함. DB 접근제어, DB암호화, 비정형 파일 암호화, 권한 결재 및 데이터 변경 관리 제품을 개발하며 공공기관과 기업의 정보보호 서비스를 제공함. 2008년 기업부설연구소 KOITA 인증, 2010년 제주 JDC R&D센터 설립 등 연구개발 분야에 지속 투자하며 기술 중심 기업으로 성장하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)7997105118
영업이익(억 원)11211524
순이익(억 원)1018-25
영업이익률(%)13.521.914.720.1
순이익률(%)----
ROE(%)10.416.3-0.112.1
부채비율(%)64.443.820.312.5
유보율(%)549671.5921.21,030.8
EPS(원)----
PER(배)---9.1
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