AI 분석리포트

돌핀 | 지오엘리먼트 종목 정보

지오엘리먼트311320

최신 업데이트: 2025-05-22

841억원시가총액
반도체 및 관련장비카테고리
25.42PER
1.58PBR

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경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

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수급 트레이딩

외인순매도 5일 이상 지속

내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 11건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-05-21, 2025-04-02, 2025-04-01일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -1.19%, -3.40%, 0.96% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매도 5일 이상 지속 발생 수104,527건
외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.10% 하락

외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.01% 하락했어요.

수급 트레이딩

기관 순매수 10일 이상 지속

내일 기관이 순매수하면 기관 순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매수 10일 이상 지속 상황은 9건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-05-21, 2025-05-20, 2025-05-19일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -1.19%, 1.05%, -0.74% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매수 10일 이상 지속 발생 수23,183건
기관 순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.09% 상승

기관 순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.08% 상승했어요.

공시분석

공시유형
실적속보
  당해사업연도 매출액이 151.4% 크게 증가하였습니다. 자본 총계 또한 부채를 초과하여 재무 상황이 건전하였습니다. 이러한 변화는 회사의 긍정적인 성장 전망을 보여주며 수익성 개선에 기여할 것입니다
공시
2025-02-12원문 보러가기
공시유형
배당
  2024년 12월 5일, 지오엘리먼트는 2024년 사업연도에 1주당 50원의 현금배당을 계획한다고 공시했습니다. 이는 주주 환원과 주주중심 경영의 일환으로, 투자자들에게 긍정적인 신호를 제공합니다. 이 공시는 주주 가치 증대와 안정적인 재무 상태를 나타내며, 전반적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다
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공시
2024-12-05원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024년 11월 22일 보고서에 따르면 지오엘리먼트의 최대주주 보유 주식 비율은 70.73%로 소폭 증가했습니다. 2024년 4월 23일에는 보유 비율이 70.65%로 특별관계자의 장내매도로 인해 감소한 바 있습니다. 전반적으로 몇 차례의 주식 변동에도 불구하고 지배구조는 안정적인 편이며 이는 회사에 중립적인 영향을 미칩니다
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공시
2024-11-22원문 보러가기
2024-04-23원문 보러가기
공시유형
자산양수/양도
  2024년 03월 12일, 지오엘리먼트는 6,979,800,000원을 투자하여 주식회사 에타 지분 58.69%를 취득했습니다. 이를 통해 사업다각화 및 신성장 동력 확보에 나섰으며, 장기적인 성장 가능성을 개선할 것으로 기대됩니다. 전반적으로 현재의 투자 정보는 회사의 긍정적인 미래 전망을 보여줍니다
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공시
2024-03-12원문 보러가기

기술분석

지표
60일선 지지매수
  주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
관련 지표
2025-03-13
지표
60일선 돌파실패매도
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파하려 했으나 실패하고 다시 하락했습니다. 중기적인 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-03-12
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-11
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-02-03
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-01-17
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-10
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2024-12-18

경쟁사

기업정보

스피너 표시

2005년 전자소자 양산의 핵심 공정인 박막증착과 금속배선 공정에 사용되는 스퍼터링 타겟과 전구체 기화이송을 위한 핵심 부품과 장비 솔루션을 제공하는 기업으로 설립. 전구체 기화이송 기술과 스퍼터링 타겟 사업을 주력으로 하며, 2024년 지오어플라이언스 지분 취득으로 반도체와 가전제품 사업영역을 확장함. 글로벌 시장 진출을 위해 일본, 대만, 중국의 에이전트와 해외고객 영업활동을 강화하고 신제품 개발을 위한 연구개발을 지속 중.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)132217286178
영업이익(억 원)2961738
순이익(억 원)25536722
영업이익률(%)21.828.225.54.3
순이익률(%)18.624.523.312.5
ROE(%)-16.814.84.5
부채비율(%)15.411.58.75.6
유보율(%)828.41,248.21,449.8698.9
EPS(원)----
PER(배)-33.918.467.4
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