AI 분석리포트

돌핀 | 제닉스 종목 정보

제닉스381620

최신 업데이트: 2025-04-15

1,080억원시가총액
기계카테고리
16.62PER
1.88PBR

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경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 5건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-03-31, 2025-03-10, 2025-03-07일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -10.15%, 0.20%, -0.10% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수104,786건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률-0.01% 하락

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.02% 하락했어요.

수급 트레이딩

외인순매수 5일 이상 지속

내일 외인이 순매수하면 외인순매수 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매수 5일 이상 지속 상황은 4건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-04-14, 2025-01-15, 2025-01-14일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.49%, 3.13%, -0.33% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매수 5일 이상 지속 발생 수43,684건
외인순매수 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.13% 상승

외인순매수 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.06% 하락했어요.

수급 트레이딩

기관 순매도 10일 이상 지속

내일 기관이 순매도하면 기관 순매도 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매도 10일 이상 지속 상황은 1건 발생하였습니다.

최근 1건은 2025-04-14일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 0.49% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매도 10일 이상 지속 발생 수22,820건
기관 순매도 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률-0.01% 하락

기관 순매도 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.07% 하락했어요.

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공시분석

공시유형
내부자거래
  2025년 4월 14일, 에이케이케이 로보테크 밸류업 신기술투자조합이 제닉스 주식 10.72%를 보유하고 있습니다. 2025년 2월 6일, 배성관 대표이사가 주식 3,200,000주를 추가 취득하여 소유 비율이 36.59%로 유지되었습니다. 이와 같은 일련의 변화는 회사의 경영권 안정화 및 전략적 투자로 인해 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
공시
2025-04-14원문 보러가기
2025-02-06원문 보러가기
2024-10-08원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-04-01 기준으로 주요 주주의 지분율이 10.72%로 감소하여 지배 구조가 약화될 가능성이 있음을 확인했습니다. 2025-01-31에는 무상신주 취득 후 매도하여 단기 유동성 확보조치를 취했습니다. 2024-10-08 코스닥 상장과 함께 주요 주주로서 높은 지분율을 확보하여 초기 안정적인 지배 구조를 형성한 점은 긍정적이지만, 이후 지분율 감소는 부정적입니다
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공시
2025-04-01원문 보러가기
2024-10-08원문 보러가기
공시유형
배당
  2025-02-10에 제닉스는 1주당 300원의 배당과 1.2%의 시가배당율을 발표했습니다. 2024-12-13에 배당을 위한 주주명부폐쇄 결정을 발표했습니다. 이 정보들은 제닉스의 재정 건전성을 보여주며, 주주 가치 증대를 기대할 수 있는 긍정적인 신호로 해석됩니다
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공시
2025-02-10원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2025-02-07: 2024년 4분기 당기순이익이 전기 대비 271.2% 증가하였습니다. 2024년 4분기 매출액이 전기 대비 64.7% 증가하였습니다. 전반적으로, 매출 증가와 순이익 증가는 긍정적이나 영업이익의 감소는 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다
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공시
2025-02-07원문 보러가기
공시유형
무상증자
  제닉스는 2025년 1월 24일 무상증자를 통해 권리락을 실시했습니다. 이는 주식 수 증가에 따라 회사의 자본 구조를 개선할 수 있는 긍정적인 요소입니다. 전체적으로 자본 구조 개선은 장기적으로 회사에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-01-23원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
관련 지표
2025-04-11
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-03-31
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-03-10
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-18
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-04
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-01-24
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-01-06

기업정보

스피너 표시

동사는 2010년 4월 23일 설립되어 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 등 다양한 산업에 적용되는 자동화 물류 시스템(AMHS)을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사임. 합병을 통한 시너지를 확보함으로써 매출증대 및 성장기반을 마련하기 위하여 종속회사인 알파원을 2023년 12월 27일자로 흡수합병함. 2024년 6월 천안시 미래 유니콘기업(C-STAR) 선정되었으며, 2024년 9월 30일 코스닥시장에 신규상장함.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)346517613635
영업이익(억 원)20193243
순이익(억 원)2643160
영업이익률(%)5.73.65.26.8
순이익률(%)----
ROE(%)-2.417.115.6
부채비율(%)127.3234.8192.340.6
유보율(%)4,295.74,566.85,435.812,989.3
EPS(원)----
PER(배)---15.4
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