AI 분석리포트

돌핀 | 에스비비테크 종목 정보

에스비비테크389500

최신 업데이트: 2025-07-04

1,371억원시가총액
기계카테고리
-PER
11.24PBR

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  • 핀포인트뉴스
    에스비비테크 주가 조정 끝났나... 로봇 감속기 앞세워 글로벌 시장 공략 박차
    산업

    에스비비테크는 국산 기술로 개발한 로봇 감속기와 특수 베어링을 앞세워 글로벌 시장을 공략하고 있는 국내 로봇 부품 산업의 선두주자입니다. 로봇 감속기는 로봇의 움직임을 정밀하게 제어하는 핵심 부품으로, 에스비비테크는 가격 경쟁력과 고품질을 바탕으로 중국 등 빠르게 성장하는 로봇 시장을 중심으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 특수 베어링은 반도체, LCD 장비 등 첨단 산업 분야에서 필수적인 부품으로, 극한 환경에서도 안정적인 성능을 유지하여 높은 평가를 받고 있습니다.

    인사이트 Q&A
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AI 트레이딩

투자에 필수적인 핵심공시, 기술지표 및 수급상황을 AI가 분석하여 주가에 미치는 영향을 평가합니다.
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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 24건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-06-30, 2025-06-27, 2025-05-22일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 6.68%, -1.81%, -1.22% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수116,419건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.05% 상승했어요.

수급 트레이딩

기관 순매수 10일 이상 지속

내일 기관이 순매수하면 기관 순매수 10일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매수 10일 이상 지속 상황은 9건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-07-03, 2025-07-02, 2025-07-01일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -2.04%, -0.67%, -3.89% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매수 10일 이상 지속 발생 수24,684건
기관 순매수 10일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.11% 상승

기관 순매수 10일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.09% 상승했어요.

공시분석

공시유형
실적속보
  매출액이 6.5% 증가하였고, 전환사채 평가로 영업외수익이 발생하여 당기순이익 감소폭을 줄였습니다. 부채총계가 60.9% 감소하여 재무 안정성이 개선되었습니다. 전반적으로 이는 회사의 재무 상태 개선에 긍정적인 영향을 미칩니다
공시
2025-02-14원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-12-02에 (주)케이피에프의 주식 보유 비율이 감소하여 지배 구조에 변화의 가능성을 나타냈습니다. 2024-08-28에 키움-라피스 로보틱스 신기술사업투자조합은 보유한 주식을 모두 매도하여 투자 철회를 명확히 하였습니다. 전체적으로 보면, 최근 몇 개월 동안 주요 주주와 투자자의 지분 변동이 있었으며, 이는 회사에 대해 중립적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-12-02원문 보러가기
2024-08-28원문 보러가기
2024-06-04원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024년 11월 26일 송수민 사내이사가 조기상환 청구로 소유 주식 수를 감소했습니다. 2023년 11월 27일 (주)케이피에프는 전환사채 전환가액 조정으로 주식 수를 증가시켜 지배 구조를 강화했습니다. 최근 보고서들을 종합해볼 때, 에스비비테크의 지배 구조가 전체적으로 안정화를 보이고 있으며, 이는 회사에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다
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공시
2024-11-27원문 보러가기
2023-11-30원문 보러가기
2023-11-27원문 보러가기
공시유형
자금조달/상환
  에스비비테크는 2024년 11월 26일에 60억 원 규모의 전환사채를 조기상환 청구에 따라 만기 전 취득하였습니다. 2024년 5월 27일과 2월 26일에는 전환사채의 전환가액을 조정하였습니다. 이는 에스비비테크가 자산 효율화와 리스크 관리 방안에 능동적으로 대응하고 자산을 효율적으로 관리하고 있음을 보여주는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다
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공시
2024-11-26원문 보러가기
공시유형
기타
  2023년 11월 27일, 에스비비테크는 시가 하락으로 인해 전환사채의 전환가액을 41,500원에서 40,350원으로 조정했습니다. 2023년 8월 29일에는 시가 변동에 따른 주주 및 투자자의 리스크를 관리하기 위해 전환가액을 한 차례 더 조정했습니다. 전반적으로 시가 하락과 이에 따른 전환가액 조정은 단기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있으나, 기업은 운영 유동성을 확보하고 있습니다
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공시
2023-11-27원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
관련 지표
2025-04-14
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-03-20
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-03-06
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-02-19
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-07
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-24
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-20

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2000년 설립되어 베어링, 감속기 등 기계장치 구동 부품을 제조 및 판매하는 기업으로 2022년 코스닥 상장함. 초경볼과 세라믹 볼 베어링, 로봇용 감속기를 국산화하여 '로보드라이브'로 상품화했으며, 특수 환경용 베어링을 자체 기술로 생산해 반도체, LCD 장비에 공급하고 있음. 하모닉 타입 감속기, 유성기어 감속기, 스마트 엑츄에이터로 사업을 확대하며 초정밀 구동모듈 전문기업으로 발전을 추진하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)68755155
영업이익(억 원)-22-18-56-69
순이익(억 원)-28-53-110-9
영업이익률(%)-32.8-24.6-108.5-126.1
순이익률(%)----
ROE(%)-67.2-36.8-65.4-7.6
부채비율(%)167.339.4369.7138
유보율(%)181.2614.8276293.3
EPS(원)----
PER(배)----
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