AI 분석리포트

돌핀 | HPSP 종목 정보

HPSP403870

최신 업데이트: 2025-03-26

2조 4,966억원시가총액
반도체 및 관련장비카테고리
28.08PER
6.61PBR

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미국 주식 심층 분석

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  • 한경뉴스
    논란 폭발한 '백종원 회사'…주가 '40%' 빠지더니 결국 [선한결의 이기업왜이래]
    금융

    HPSP는 반도체 열처리 공정에 사용되는 첨단 미세공정 장비를 제조하는 회사로, 최근 시가총액이 크게 증가하며 주주환원책을 강화하고 있습니다. 상장 당시 최대주주의 차등배당 확약 기간이 종료됨에 따라 균등배당 정책으로 전환하고, 배당금을 대폭 인상했습니다. 또한, 자사주 매입을 통해 주주가치를 제고하고 있습니다. 이러한 배당정책 변화와 호실적은 기관투자가의 관심을 끌 수 있으며, 안정적인 배당 수익을 기대하는 투자자에게 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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  • 한경뉴스
    "소액주주에 더" vs "전부 공평하게"…코스닥社 배당정책 뜯어보니 [선한결의 이기업왜이래]
    경제
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    HPSP는 반도체 열처리 공정에 사용되는 첨단 미세공정 장비를 제조하는 회사로, 최근 시가총액이 크게 증가하며 주주환원책을 강화하고 있습니다. 특히, 올해 균등배당 정책으로 전환하고 배당금을 대폭 인상하는 등 주주가치 제고에 힘쓰고 있습니다. 이러한 배당정책 변화와 호실적을 고려할 때, 안정적인 배당 수익을 기대하는 투자자에게 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.

    인사이트 Q&A
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  • 핀포인트뉴스
    깜찍실적에 HPSP 주가 달리고 싶지만... 기관 대량매물은 '경계령'
    산업
    관련 종목은회원가입후 확인할 수 있습니다.

    HPSP는 반도체 고압 어닐링 장비 전문 기업으로, 최근 깜짝 실적을 발표하며 주가가 강세를 보이고 있다. 지난해 4분기 매출액 663억 원과 영업이익 340억 원을 기록하며 시장 기대치를 상회하는 성과를 냈다. 이는 신규 중국 고객 확보와 장비 매출 조기 인식 덕분이다. 그러나 올해는 주요 고객사의 설비 투자 분위기 개선이 미미하고, 경쟁 심화로 인해 수익성 악화가 우려된다. 한화투자증권은 올해 예상 실적을 매출액 2090억 원, 영업이익 1075억 원으로 전망하며, 이는 시장 기대치에 미달하는 수준이다. 따라서 투자 시 성장세 둔화와 수익성 악화 가능성을 고려해야 한다.

    인사이트 Q&A
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AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속상승

내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 10건 발생하였습니다.

최근 3건은 2024-11-01, 2024-10-31, 2024-10-30일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.76%, 7.64%, 4.77% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속상승 발생 수53,884건
거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률-0.01% 하락

거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.05% 하락했어요.

수급 트레이딩

외인순매수 5일 이상 지속

내일 외인이 순매수하면 외인순매수 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 외인순매수 5일 이상 지속 상황은 8건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-02-19, 2024-12-05, 2024-12-04일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -3.50%, -3.58%, 6.90% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
외인순매수 5일 이상 지속 발생 수42,569건
외인순매수 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.12% 상승

외인순매수 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 -0.07% 하락했어요.

수급 트레이딩

기관 순매수 5일 이상 지속

내일 기관이 순매수하면 기관 순매수 5일 이상 지속한 종목입니다.

지난 1년간 기관 순매수 5일 이상 지속 상황은 36건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-03-25, 2024-10-07, 2024-10-04일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 2.40%, -3.57%, 1.26% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
기관 순매수 5일 이상 지속 발생 수74,905건
기관 순매수 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률0.10% 상승

기관 순매수 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.01% 상승했어요.

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공시분석

공시유형
배당
  2025년 2월 13일 HPSP는 1주당 600원 배당금을 결정하여 주주 가치를 크게 증가시켰습니다. 2024년 2월 15일에는 1주당 150원의 배당금이 지급되었으며, 이 시기의 배당금 총액은 상대적으로 낮았습니다. 종합적으로, 최근 배당금의 증가는 HPSP의 안정적인 배당 정책을 강조하며 긍정적인 발전으로 평가됩니다
공시
2025-02-13원문 보러가기
2024-02-15원문 보러가기
공시유형
자사주
  2025년 2월 13일, 에이치피에스피는 임직원 주식보상제도를 위해 4,290주의 자기주식을 처분할 계획입니다. 2025년 2월 10일, 500억 원 규모의 자사주특정금전신탁 계약을 해지하였습니다. 이러한 일련의 움직임은 에이치피에스피의 재무 유연성 및 임직원 보상 체계를 강화하는 긍정적인 변화로 평가됩니다
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공시
2025-02-13원문 보러가기
2025-02-10원문 보러가기
2024-09-13원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2025년 1월 24일 이주희 비등기임원이 19,000주를 매도하여 소유 주식 비율이 0.03% 감소하였습니다. 2025년 1월 21일 CHIU EDDIE KA HO 비등기임원이 88,880주를 매도하여 소유 주식 비율이 0.11% 감소하였습니다. 최근 임원들의 주식 매도와 매입 변동 상황을 종합적으로 평가하면 주식 매도는 부정적이지만, 주식 매입은 긍정적인 영향을 미쳤다고 판단할 수 있습니다
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공시
2025-01-31원문 보러가기
2025-01-24원문 보러가기
2025-01-10원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2025-01-17에 주주 보유 비율이 5.34%로 감소한 것은 주주 구조 불안정성을 나타냅니다. 2024-05-10에는 보유 비율이 9.55%로 감소하여 추가적인 매각 가능성을 시사하고 있습니다. 전체적으로 지속적인 주식 매도가 주가 하락에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2025-01-17원문 보러가기
2024-05-10원문 보러가기
2023-11-10원문 보러가기
공시유형
기타
  HPSP는 2024년 3월 29일 경기도 수원시에서 경기도 화성시로 본점을 이전했습니다. 이는 경영환경 개선과 업무효율성 제고를 위한 결정입니다. 이러한 이전이 회사 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다
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공시
2024-03-29원문 보러가기
공시유형
실적속보
  최근 HPSP의 2023년 4분기 실적이 크게 하락하여 매출액이 전기 대비 27.3%, 전년 동기 대비 30.5% 감소하였습니다. 영업이익 및 당기순이익도 각각 전기 대비 43.9%, 68.7% 감소하였습니다. 이러한 전반적인 실적 하락은 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다
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공시
2024-02-15원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-02-10
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-04
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-01-23
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-01-02
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2024-12-20
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2024-12-19
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2024-11-26

경쟁사

기업정보

스피너 표시

2017년 3월 설립되어, 고압 수소 어닐링 반도체 장비 제조를 주요사업으로 영위하고 있음. 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비에 대 연구개발 및 제조, 판매를 전문으로 하고 있음. 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비에 대 연구개발 및 제조, 판매를 전문으로 하고 있음.

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재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)6129181,5931,791
영업이익(억 원)248452852952
순이익(억 원)177353660804
영업이익률(%)40.549.353.553.2
순이익률(%)----
ROE(%)-81.153.234
부채비율(%)53.373.733.615.7
유보율(%)1,560.5531.41,825.8578.2
EPS(원)----
PER(배)--14.844.3
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