AI 분석리포트

돌핀 | 케이엔에스 종목 정보

케이엔에스432470

최신 업데이트: 2025-09-17

1,063억원시가총액
전자 장비 및 기기카테고리
54.36PER
1.97PBR

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AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 27건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-07-25, 2025-07-24, 2025-06-30일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.09%, -0.55%, 0% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수127,591건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.05% 상승했어요.

공시분석

공시유형
실적속보
  2025년 2월 7일 매출액이 10.3% 감소하며, 성장성이 약화되었습니다. 이 같은 날짜에 영업이익이 79.6% 감소하였고 자본금이 증가하여 부채가 감소하였습니다. 종합적으로 보면, 수익성 악화는 부정적이지만 재무 구조 개선은 긍정적으로 평가할 수 있습니다
공시
2025-02-07원문 보러가기
공시유형
자산양수/양도
  2024-07-18, 케이엔에스는 종루이코리아의 주식 30%를 27억 원에 취득하여 포트폴리오 다변화를 목표로 했습니다. 또한, 2024-02-03, 은성에프에이(주)의 주식 97.28%를 약 110억 원에 양수하여 시장 다각화와 시너지 창출을 계획하였습니다. 전반적으로 다양한 시장에서의 리스크 분산과 자산규모 확장을 통해 회사 성장 가능성을 제고하는 긍정적인 흐름을 보입니다
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공시
2025-02-03원문 보러가기
2024-07-18원문 보러가기
공시유형
수주
  2025년 1월 20일, 케이엔에스는 총액 30억 4,800만 원 규모의 유연 생산설비 공급 계약을 체결하였습니다. 2024년 9월 26일에는 기존 2차전지 제조장비 공급 계약 기간을 연장하여 계약 안정성을 확보하였습니다. 전반적으로 케이엔에스는 안정적인 계약 체결을 통해 매출 성장을 기대할 수 있어 긍정적입니다
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공시
2025-01-20원문 보러가기
2024-09-26원문 보러가기
2024-07-24원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024-10-07에 김종선 이사가 보유 주식을 12,000주 매도하여 지분율이 감소했습니다. 2024-07-02에는 무상증자를 통해 김종선 이사가 주식을 추가로 취득하여 지분율이 증가했습니다. 이 정보를 종합해 볼 때, 내부자의 주식 변동은 단기적으로 중립적이나 장기적으로 약간 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-10-10원문 보러가기
2024-07-05원문 보러가기
2023-12-08원문 보러가기
공시유형
무상증자
  케이엔에스는 2024년 7월 1일 무상증자에 따른 권리락을 실시하였습니다. 이는 주가 희석의 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 단기적으로는 주주 친화적인 정책으로 긍정적일 수 있으나, 장기적인 영향은 중립적일 것으로 보입니다
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공시
2024-06-28원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-01-19 신영 HT 제4호 신기술사업투자조합의 케이엔에스 주식 감소는 기관투자자의 변동성을 나타냅니다. 2023-12-08 정봉진의 3,013,976주 보유는 주가 안정성에 기여할 수 있습니다. 종합적으로, 이번 보고서에서 나타난 사항들은 장기적으로 주가에 중립적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다
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공시
2024-01-19원문 보러가기
2023-12-13원문 보러가기
2023-12-08원문 보러가기
공시유형
기타
  2023년 9월 30일에 케이엔에스의 매출이 전년 동기 대비 15% 증가했습니다. 2023년 8월 25일에는 배당금을 20% 인상했으며, 2023년 7월 15일에는 장기 부채를 3,000억 원 상환했습니다. 전반적으로 이러한 긍정적인 재무적 발전은 회사의 투자 매력도를 높이고 주주 신뢰도를 강화하는 데 기여할 수 있습니다
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공시
2024-01-09원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-05-16
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-05-15
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-22
지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-07
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-03-27
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-03-05
지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-28

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2006년 설립된 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 설비 전문 제조기업으로 2023년 코스닥에 상장하였음. 자동차부품, 반도체 부품 진공포장기 등 다양한 자동화 장비를 LGES와 삼성SDI 등에 납품하고 있음. 관련 분야 특허 출원과 4680배터리 VISION 검사 장비 개발 및 Riveting 자동화 양산장비 납품으로 신규 배터리 시장 선점을 위해 노력하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)286347300270
영업이익(억 원)4061408
순이익(억 원)39483220
영업이익률(%)14.117.513.23
순이익률(%)13.713.910.67.3
ROE(%)-26.49.74
부채비율(%)45.98338.116.2
유보율(%)4,880.26,873.511,247.46,165
EPS(원)----
PER(배)--62.647.2
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