AI 분석리포트

돌핀 | 코츠테크놀로지 종목 정보

코츠테크놀로지448710

최신 업데이트: 2025-06-24

1,320억원시가총액
상업서비스카테고리
16.92PER
2.83PBR

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경제지표
공시
기술지표

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 34건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-06-19, 2025-06-18, 2025-05-29일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 20.23%, 4.62%, -2.81% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수114,266건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.05% 상승했어요.

공시분석

공시유형
수주
  2025년 2월 13일 체결된 K2전차 디스플레이유닛 공급 계약은 최근 매출 대비 13.96% 증가를 예고합니다. 2025년 2월 12일 체결된 K2전차 관련 물품 공급 계약은 매출액 대비 29.55% 증가 효과를 기대할 수 있습니다. 전반적으로, 이들 계약은 코츠테크놀로지의 매출 향상과 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다
공시
2025-02-13원문 보러가기
2025-02-12원문 보러가기
2024-12-26원문 보러가기
공시유형
기타
  10월 15일에 2억 5천만원 규모의 자사주 매입을 발표했습니다. 9월 30일에는 전 분기 대비 영업이익이 15% 증가하여 긍정적인 수익성 개선을 보였습니다. 이러한 정보는 최근의 재무 상태와 운영 성과에 대해 긍정적인 면과 부정적인 면을 모두 포함하고 있지만, 전반적으로는 중립적입니다
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공시
2025-02-07원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024년 12월 03일 김태영 비등기임원이 주식매수청구권 행사를 통해 총 32,520주를 보유하게 되어 경영권 안정화에 기여하였습니다. 2024년 09월 10일과 2024년 07월 26일 유연상 비등기임원은 각각 1,493주와 16,690주를 매도하여 보유 주식이 0주가 되었습니다. 이는 임원 주식 소유 비율 변화로 인해 경영권 불안정과 유동성 확보 등의 영향을 미칠 수 있습니다
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공시
2024-12-03원문 보러가기
2024-09-10원문 보러가기
2024-07-26원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-04-03에 대주주 조지원의 보유 주식수가 감소하여 영향력이 약간 감소했습니다. 2024-03-07에 티에스 2018-12 M 투자조합의 보유 주식수가 크게 줄어 주요 주주의 변화가 있었습니다. 이러한 최근 변동은 회사의 주식 소유와 관련된 리스크 요소가 증가했음을 시사합니다
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공시
2024-04-03원문 보러가기
2024-03-08원문 보러가기

기술분석

지표
거래량 3일간 연속하락매도
  거래량이 3거래일 연속으로 하락했습니다. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있습니다
관련 지표
2025-04-16
지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-11
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-03-27
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-03-20
지표
20일선 지지매수
  주가가 20일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 단기적으로 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-02-28
지표
60일선 돌파매수
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 중기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타내며, 강력한 상승 신호로 간주됩니다
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관련 지표
2025-02-06
지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-01-24

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1999년 설립 이후 무기체계 싱글보드컴퓨터, 군용전시기, 컴퓨터장치 등 방위산업과 철도 전자연동장치, 초고압 직류송전 제어기 분야 경쟁력을 확보하고 있음. 산업 표준 아키텍처로 고신뢰, 고성능 장비를 설계·제작하며 방위산업 무기체계 모듈 설계·제조를 주업종으로 철도 신호와 초고압 직류송전 제어기를 공급함. 정부의 방위산업 국가전략산업 육성과 K-방산 수출 지원 정책에 맞춰 사업을 확장하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)319418513650
영업이익(억 원)27288895
순이익(억 원)23237082
영업이익률(%)8.46.717.214.6
순이익률(%)----
ROE(%)-14.226.619.8
부채비율(%)89.4113.376.745.5
유보율(%)4,370.94,776.47,776.49,407.2
EPS(원)----
PER(배)--9.59.3
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