AI 분석리포트

돌핀 | 캡스톤파트너스 종목 정보

캡스톤파트너스452300

최신 업데이트: 2025-07-15

507억원시가총액
창업투자 및 종금카테고리
26.90PER
1.53PBR

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  • 이데일리
    캡스톤파트너스, ‘라이너’ 구글·오픈AI 넘어 성능 최고점…지분가치 부각[특징주]
    경제

    캡스톤파트너스는 글로벌 AI 검색 스타트업 라이너에 초기 투자자로 참여하여 후속 투자까지 단행하며 라이너의 성장에 지속적으로 기여해왔다. 라이너가 글로벌 AI 시장에서 성능 평가 최고점을 기록하며 독보적인 성과를 보임에 따라, 캡스톤파트너스의 투자 가치도 크게 상승하고 있다. 특히, 라이너의 기술력 향상과 빠른 시장 확장은 캡스톤파트너스의 수익률에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 캡스톤파트너스는 AI 기술 및 시장 성장에 대한 투자 기회를 제공하는 유망한 투자 대상이다.

    인사이트 Q&A
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AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속상승

내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 12건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-06-19, 2025-06-02, 2025-04-08일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -0.54%, 2.21%, -4.68% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속상승 발생 수62,824건
거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률0.03% 상승

거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.01% 상승했어요.

공시분석

공시유형
배당
  2025년 배당금 총액이 감소한 점은 주주들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 2024년 1월 결산배당금은 시가배당율 1.0%을 유지하여 안정적인 배당 정책을 이어갔습니다. 전체적으로 배당금 감소로 인해 주주 수익률에는 다소 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다
공시
2025-02-13원문 보러가기
2024-01-29원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2025-02-13에 매출액이 3.0% 증가하고 수익성 지표들이 모두 흑자전환되었습니다. 2024-01-29에는 매출액이 22.1% 감소하고 수익성 지표들이 모두 적자전환되었습니다. 이러한 변화를 통해 회사의 최근 재무상태가 긍정적으로 회복되는 것으로 평가됩니다
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공시
2025-02-13원문 보러가기
2024-01-29원문 보러가기
공시유형
지분변동
  2024-09-05에 다산벤처스의 캡스톤파트너스 보유 주식 비율이 4.97%로 감소하였습니다. 2024-01-10에 다산벤처스의 캡스톤파트너스 보유 주식 비율이 10.00%로 감소하였습니다. 전반적으로 다산벤처스의 캡스톤파트너스 지분 감소는 경영권 안정성과 투자 수익률에 부정적인 영향이 있습니다
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공시
2024-09-05원문 보러가기
2024-01-10원문 보러가기
2024-01-05원문 보러가기
공시유형
내부자거래
  2024-01-02: (주)다산벤처스는 475,000주의 주식을 처분하여 소유 비율이 10.00%로 감소하였습니다. 2023-12-22: (주)다산벤처스는 225,000주의 주식을 처분하여 소유 비율이 13.40%로 감소하였습니다. 최근 주요 주주들의 주식 매도로 인해 캡스톤파트너스의 소유 구조에 변화가 생기며 회사에 중립적인 영향을 미칠 것입니다
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공시
2024-01-02원문 보러가기
2023-12-22원문 보러가기
2023-11-20원문 보러가기

기술분석

지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
관련 지표
2025-02-11
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-02-04
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-01-17
지표
20일선 돌파매수
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파했습니다. 단기적인 상승 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다
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관련 지표
2025-01-03
지표
60일선 지지매수
  주가가 60일 이동평균선 위에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 중기적인 상승 추세를 나타내며, 보다 강력한 지지선 역할을 합니다
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관련 지표
2024-12-12
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2024-12-06
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2024-11-28

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 2008년 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 사업을 영위하기 위해 설립됨. 벤처투자촉진법에 따른 벤처투자회사로서 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 초기단계 벤처기업에 자금과 경영서비스를 제공하고 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융회사임. 2023년 11월 코스닥 시장에 상장하였으며, 초기 벤처기업 발굴 및 투자를 위한 투자조합 결성을 지속적으로 추진하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2020/122021/122022/122023/12
매출액(억 원)----
영업이익(억 원)-7771-24
순이익(억 원)-5761-43
영업이익률(%)-53.358.1-25.6
순이익률(%)----
ROE(%)--33.9-16.5
부채비율(%)-68.559.716.8
유보율(%)-590.4867.81,008.5
EPS(원)----
PER(배)----
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