AI 분석리포트

돌핀 | United Parcel Service, Inc. 종목 정보

United Parcel Service, Inc.UPS

최신 업데이트: 2025-08-21

122,908원주가
104조 1,733억원시가총액
물류카테고리
13.22PER

회원가입 후 주가에 영향을 미치는 주요 지표를 확인할 수 있습니다.

경제지표
공시
기술지표

IR분석

인사이트
  • UPS의 2024년 3분기 매출은 222억 달러로, 전년 대비 5.6% 증가했습니다. 운영 이익은 20억 달러로 22.8% 증가하며, 운영 마진은 8.9%로 향상되었습니다. • 미국 내 평균 일일 물량(ADV)은 6.5% 증가했으며, 이는 최근 3년간 가장 높은 성장률입니다. B2B 물량도 1% 증가하여 상업 부문에서 긍정적인 실적을 보였습니다. - UPS는 USPS와의 새로운 계약으로 인해 연말 피크 시즌에 125,000명의 인력을 추가로 고용할 계획이며, 이는 고객 수요에 적절히 대응하기 위한 것입니다
관련 기사
2024-10-24원문 보러가기
인사이트
  • 2024년 2분기 동안 UPS의 미국 내 물량이 9분기 만에 처음으로 증가했습니다. 이는 향후 수익성 개선 가능성을 보여줍니다. • Coyote 사업부의 매각이 진행 중이며, 매각 후 현금 유동성이 크게 개선될 전망입니다. 이는 배당금 지급 및 주식 재매입에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. • 국제적으로 주요 시장에서 물량 회복 조짐이 나타나고 있으며, 특히 아시아-미국 간 무역 경로에서 20.6% 증가했습니다. 이는 국제 수익 증가로 이어질 수 있습니다
컨퍼런스콜 인사이트는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
관련 기사
2024-07-23원문 보러가기
인사이트
  • 2024년 1분기 영업이익이 31.5% 하락하였으며, 주로 높은 인건비로 인한 결과였습니다. 이는 단기적으로 회사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. • USPS 항공 화물 계약을 통해 미국 내 화물 운송을 강화하고 있으며, 이는 매출 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다. 이는 장기적으로 회사의 수익성을 개선하는 데 기여할 수 있습니다. • DAP 수익이 3% 증가하며 디지털 접근 프로그램이 강화되고 있습니다. 이는 고객 확보 및 매출 증대에 기여할 수 있는 중요한 요소입니다
컨퍼런스콜 인사이트는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
관련 기사
2024-04-23원문 보러가기
인사이트
  • UPS는 2023년 전체 매출이 9.3% 감소한 910억 달러를 기록했으며, 영업 이익도 전년 대비 28.7% 감소한 99억 달러에 그쳤습니다. 이는 어려운 거시경제 상황과 계약 협상으로 인한 비용 상승이 주요 원인입니다. 매출 및 영업 이익 감소는 회사의 재무적 부담을 나타내며, 주주에게 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. • 2023년 UPS는 주주들에게 76억 달러를 배당금과 자사주 매입 형태로 반환했으며, 이는 회사의 주주 친화 정책을 유지하려는 의지를 보여줍니다. 하지만 영업 이익 감소 속에서 이러한 주주 환원 정책은 장기적으로 재무 건전성에 부담이 될 수 있습니다. - UPS는 2024년부터 약 12,000명의 인력을 감축하고 10억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 2024년 하반기부터 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
컨퍼런스콜 인사이트는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
관련 기사
2024-01-30원문 보러가기
인사이트
  • 3분기 수익은 예상보다 부진했지만, 계약 비준 이후 물량 회복에 성공했습니다. 이는 앞으로 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. • 헬스케어 분야에 대한 전략적 투자와 MNX Global Logistics 인수는 시장 점유율을 확대할 수 있는 중요한 기회입니다. 이는 장기적으로 수익성 개선에 기여할 것입니다. - Happy Returns 인수를 통해 반품 프로세스를 개선함으로써 소매업체들의 비용을 절감하고 배송 밀도를 높일 계획입니다.
컨퍼런스콜 인사이트는 회원가입 후 확인할 수 있습니다.
관련 기사
2023-10-26원문 보러가기

기업정보

스피너 표시

1907년 설립된 전세계적인 운송, 물류 서비스 회사. 미국내 운송과 국제 운송, 전세계적 화물 중개 서비스를 제공하고 있음

재무분석

실적분석

연간 실적
U.S. GAAP2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
매출액(백만 USD)84,62897,287100,33890,958
영업이익(백만 USD)7,66812,99613,7849,784
순이익(백만 USD)1,34312,89011,5486,708
영업이익률(%)9.113.413.710.8
순이익률(%)1.613.211.57.4
ROE(%)----
부채비율(%)----
유보율(%)----
EPS(USD)----
PER(배)----
실적분석은 회원가입 후 확인할 수 있습니다.

돌핀 | Finance GPT

내 주식 언제 오를까?
지금 바로 AI에게 물어보세요!

이런 질문은 어떠신가요?

  • 이번주 핫토픽
  • 이번주 핫토픽
  • 외인
  • 공시