일진다이아081000
최종갱신일: 2024-10-18
AI 트레이딩
테크니컬 트레이딩
거래량 3일 이상 연속상승
내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.
지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 11건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-10-11, 2024-07-03, 2024-04-26일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.15%, -0.58%, 0.87% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 거래량 3일 이상 연속상승 발생 수 | 41,733건 |
|---|---|
| 거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률 | -0.03% 하락 |
거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 -0.02% 하락했어요.
테크니컬 트레이딩
거래량 3일 이상 연속상승
내일 거래량이 상승하면, 거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생합니다.
지난 1년간 거래량 3일 이상 연속상승 상황은 11건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-10-11, 2024-07-03, 2024-04-26일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 0.15%, -0.58%, 0.87% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 거래량 3일 이상 연속상승 발생 수 | 41,733건 |
|---|---|
| 거래량 3일 이상 연속상승 이후 1일 평균 수익률 | -0.03% 하락 |
거래량 3일 이상 연속상승 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 -0.02% 하락했어요.
수급 트레이딩
외인순매도 5일 이상 지속
내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 27건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-10-17, 2024-10-16, 2024-10-15일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -1.64%, -0.23%, -0.47% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 외인순매도 5일 이상 지속 발생 수 | 76,685건 |
|---|---|
| 외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | -0.09% 하락 |
외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.02% 상승했어요.
수급 트레이딩
외인순매도 5일 이상 지속
내일 외인이 순매도하면 외인순매도 5일 이상 지속한 종목입니다.
지난 1년간 외인순매도 5일 이상 지속 상황은 27건 발생하였습니다.
최근 3건은 2024-10-17, 2024-10-16, 2024-10-15일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -1.64%, -0.23%, -0.47% 움직였어요.
지난 1년간 국내주식시장에서는...!
| 외인순매도 5일 이상 지속 발생 수 | 76,685건 |
|---|---|
| 외인순매도 5일 이상 지속 이후 1일 평균 수익률 | -0.09% 하락 |
외인순매도 5일 이상 지속 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSPI 시장보다 0.02% 상승했어요.
공시분석
공시유형
내부자거래
일진다이아몬드의 최대주주인 일진홀딩스는 주식 비율을 50.07%로 유지하여 안정적인 지배 구조를 보여주었습니다. 계열사인 일진머티리얼즈는 보유하던 주식 389,946주를 매도하였으며, 변정출과 김기현 임원 또한 보유 주식을 매도하였습니다. 이러한 변동은 단기적으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으나, 전반적인 회사의 지배 구조는 긍정적으로 유지되고 있습니다
공시
| 2023-04-11 | 원문 보러가기 |
|---|
공시유형
지분변동
2023년 4월 11일, 일진다이아몬드의 지배주주인 일진홀딩스의 보유주식 비율이 52.47%로 감소했습니다. 같은 날 일진머티리얼즈가 계열분리 승인으로 특별관계자에서 제외되었습니다. 이러한 변화는 일진다이아몬드의 지배 구조에 불확실성을 줄이고, 회사의 독립성을 강화시켜 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다
공시
| 2023-04-11 | 원문 보러가기 |
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기술분석
지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음
관련 지표
| 2024-08-13 |
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지표
20일선 붕괴매도
주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파함. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알림
관련 지표
| 2024-08-02 |
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지표
20일선 돌파실패매도
주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락함. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사함
관련 지표
| 2024-07-31 |
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지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음
관련 지표
| 2024-07-12 |
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지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음
관련 지표
| 2024-06-26 |
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지표
거래량 3일간 연속하락매도
거래량이 3거래일 연속으로 하락함. 일반적으로 주가 하락이 예상되지만, 안정화를 나타낼 수 있음
관련 지표
| 2024-06-13 |
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지표
20일선 붕괴매도
주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파함. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알림
관련 지표
| 2024-05-29 |
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경쟁사
일진홀딩스
015860
- ∙ 매출액14719억원
- ∙ 시가총액1878억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리전기장비
이구산업
025820
- ∙ 매출액4334억원
- ∙ 시가총액1625억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리금속 및 광물
삼아알미늄
006110
- ∙ 매출액2680억원
- ∙ 시가총액7827억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리금속 및 광물
티플랙스
081150
- ∙ 매출액2511억원
- ∙ 시가총액735억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리금속 및 광물
성광벤드
014620
- ∙ 매출액2547억원
- ∙ 시가총액3872억원
- ∙ PER7.5
- ∙ 카테고리기계
한국주강
025890
- ∙ 매출액538억원
- ∙ 시가총액224억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리금속 및 광물
한주라이트메탈
198940
- ∙ 매출액2210억원
- ∙ 시가총액415억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리자동차부품
대호에이엘
069460
- ∙ 매출액1816억원
- ∙ 시가총액713억원
- ∙ PER-
- ∙ 카테고리금속 및 광물
비엠티
086670
- ∙ 매출액1496억원
- ∙ 시가총액849억원
- ∙ PER8.2
- ∙ 카테고리기계
기업정보
동사는 2004년 설립된 공업용 합성다이아몬드 및 정밀소재, Tungsten Carbide소재 제품의 생산 및 판매기업이며, 일진그룹에 속해있는 계열회사임. 공업용 합성다이아몬드는 다양한 산업 분야에 널리 쓰이며 특정 산업에 치우치지 않고 일정 수요가 꾸준히 유지되는 형태를 보임. 후발업체로서의 한계를 극복하고 시장변화를 선도하며 미국의 제너럴일렉트릭사, 남아공의 드비어스 사와 더불어 세계 3대 다이아몬드 메이커의 하나로 성장함.
재무분석
실적분석
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억 원) | 1,687 | 1,877 | 1,868 | 1,545 |
| 영업이익(억 원) | 91 | 91 | 33 | -44 |
| 순이익(억 원) | 73 | 108 | -39 | 106 |
| 영업이익률(%) | 5.4 | 4.8 | 1.8 | -2.8 |
| 순이익률(%) | 3.1 | 4.5 | -3.6 | 6.5 |
| ROE(%) | 2.9 | 2.9 | -1.6 | 2.5 |
| 부채비율(%) | 31.4 | 19.9 | 13.5 | 11.7 |
| 유보율(%) | 1,178.8 | 2,792.5 | 2,720.9 | 2,744.8 |
| EPS(원) | - | - | - | - |
| PER(배) | 130.6 | 50.8 | - | 20.8 |