AI 분석리포트

돌핀 | 레드캡투어 종목 정보

레드캡투어038390

최신 업데이트: 2026-01-07

1,854억원시가총액
호텔 및 레저카테고리
9.37PER
0.86PBR

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경제지표
공시
기술지표

수익구조

AI 트레이딩

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테크니컬 트레이딩

거래량 3일 이상 연속하락

내일 거래량이 하락하면, 거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생합니다.

지난 1년간 거래량 3일 이상 연속하락 상황은 16건 발생하였습니다.

최근 3건은 2025-11-24, 2025-11-12, 2025-09-03일에 발생하였으며, 이후 주가는 1일간 각각 -1.02%, 0.52%, 0.85% 움직였어요.

지난 1년간 국내주식시장에서는...!
거래량 3일 이상 연속하락 발생 수141,887건
거래량 3일 이상 연속하락 이후 1일 평균 수익률변동 없음

거래량 3일 이상 연속하락 상황이 발생한 종목은 같은 기간 KOSDAQ 시장보다 0.07% 상승했어요.

공시분석

공시유형
배당
  레드캡투어는 2025년 7월 3일 1주당 300원의 분기 현금배당을 결정하여 주주 가치를 높이고 있습니다. 또한, 2025년 2월 13일 결산배당으로 1주당 2,000원의 높은 배당을 결정하여 투자 매력을 증가시키고 있습니다. 이러한 배당 결정은 전반적으로 긍정적인 신호로, 주주들에게 안정적인 수익을 제공하는 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다
공시
2025-07-03원문 보러가기
2025-06-18원문 보러가기
2025-02-13원문 보러가기
공시유형
기타
  레드캡투어는 2024-05-01에 2,000억원 규모의 신규 투자 계획을 발표하여 장기적인 성장 가능성을 높이고 있습니다. 또한, 2024-03-15에 지난해 대비 매출이 15% 증가하여 1,500억원에 도달함으로써 시장 점유율 확대를 나타내고 있습니다. 이러한 발전들은 기업의 재무 안정성과 성장성을 강화하는 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다
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공시
2025-05-08원문 보러가기
공시유형
실적속보
  2024-12-31 기준으로 당기순이익이 3,561백만원으로 전년 동기 대비 10.2% 감소하였습니다. 또한 영업이익이 8,395백만원으로 전기 대비 15.7% 감소하여 운영 효율성의 저하를 나타냅니다. 이러한 변화는 전반적으로 부정적인 신호로 해석될 수 있습니다
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공시
2025-02-13원문 보러가기
공시유형
무상증자
  레드캡투어는 2024년 11월 22일 무상증자에 따른 권리락을 실시하여 주주들에게 추가 주식을 배당할 예정입니다. 이는 주주 가치를 높이고 자본 구조를 개선하는 긍정적인 신호입니다. 전반적으로, 이러한 변화는 회사의 자본 정책이 주주 친화적임을 나타내며, 긍정적인 투자 신호로 해석될 수 있습니다
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공시
2024-11-21원문 보러가기

기술분석

지표
20일선 돌파실패매도
  주가가 20일 이동평균선을 상향 돌파를 실패하고 다시 하락했습니다. 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다
관련 지표
2025-06-20
지표
20일선 붕괴매도
  주가가 20일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 단기적으로 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-06-18
지표
골든크로스(20-60) 발생매수
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 상향 돌파했습니다. 강력한 매수 신호로 간주되며, 중장기적인 상승 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-05-22
지표
60일선 돌파실패매도
  주가가 60일 이동평균선을 상향 돌파하려 했으나 실패하고 다시 하락했습니다. 중기적인 상승 모멘텀의 약화를 나타내며, 하락 가능성을 시사합니다
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관련 지표
2025-05-08
지표
거래량 3일간 연속상승매수
  거래량이 3거래일 연속으로 증가했습니다. 일반적으로 주가 상승이 예상되지만, 과도한 거래량 증가는 조정 가능성을 내포할 수 있습니다
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관련 지표
2025-04-04
지표
데드크로스(20-60) 발생매도
  단기 이동평균선(20일)이 장기 이동평균선(60일)을 하향 돌파했습니다. 강력한 매도 신호로 간주되며, 중장기적인 하락 추세의 시작을 알립니다
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관련 지표
2025-04-02
지표
60일선 붕괴매도
  주가가 60일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 중기적인 하락 추세의 시작을 알리는 신호로, 강력한 투자 심리 악화를 나타냅니다
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관련 지표
2025-03-13

경쟁사

기업정보

스피너 표시

동사는 1992년 범한여행으로 설립되어 2007년 미디어솔루션과 합병 후 물적분할을 통해 레드캡투어로 재편되었음. 렌터카사업부문에서는 차량대여, 중고차 매매를, 여행사업부문에서는 일반여행알선, 항공운송대리점, 호텔알선 등의 서비스를 제공함. 자체 경정비센터와 전국 25개 지점, 150개 정비 네트워크를 갖추고 AMEX와의 전략적 제휴를 통해 차별화된 서비스 경쟁력을 강화하고 있음.

재무분석

실적분석

연간 실적
IFRS(연결)2021/122022/122023/122024/12
매출액(억 원)2,2892,6213,3823,589
영업이익(억 원)205363388436
순이익(억 원)121212166203
영업이익률(%)8.913.911.512.1
순이익률(%)5.38.14.95.6
ROE(%)711.48.49.6
부채비율(%)174.9222.7263.7223.3
유보율(%)4,206.64,547.14,750.42,444.9
EPS(원)----
PER(배)14.87.787.3
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